资本运营部框架及投融资计划

1、资本运营部部门设置及投资计划一、资本运营部职能部门组织机构设置及分属部门职责部长书记副部长（一）综合办公室1、综合办公室的管理目标综合办公室是部长直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。2、组织机构综合办公室拟定员两人，设主任一名、文员一名。3、部门职责（1）定期组织部门修订部门管理制度，并负责部门综合管理方面重要规章制度的拟订、修改和执行。（2）做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，了解掌握情况，发现问题及时向领导汇报反映，当好领导的参谋助手。（3）负责公司行政组织机构职能调整方案的提报与实施。（4）审核以公司名义签发的各类文件和公文,并对公司有关决定、决议、指示进行查办、督办。（5）负责公司印鉴、机要文件、来宾接待、信件收发、办公电话的管理。（6）组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；做好会议记录并存档；（7）做好办公用品的采购、发放，制订办公费用总开支的计划，并加以调控。（8）负责公司文件的拟制、收发、催办及印章管理使用和行政档案管理。（9）管理员工档案，并对各类文件的签发、归档、借阅行为加以规范

2、管理。（10）负责公司业务招待费、公关费、办公费、培训费及考察费的整体控制、支出、管理等工作。（11）处理行政部日常工作，及时完成公司领导交办的其他工作。（12）负责起草公司相关计划、总结、通知等文件。（二）财务部1、财务部工作的管理目标通过准确、合理的财务核算，不断降低资金成本，提高部门经济效益，减少投资风险，实现资金价值最大化，使部门合理有序地发展。2、组织机构财务部拟定员两人，设部长一名、会计一名。3、部门职责（1）严格执行国家有关财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和损害公司利益的不法行为。 （2）负责制定、落实本部门有关财务、成本、资金管理、固定资产管理、费用开支等各项财会管理制度，并监督执行。 （3）负责日常会计核算，按时准确编制月、季、年度财务报表，并做好财务分析。 （4）按照公司批准的年度总体计划，负责建设资金的落实，负责银行贷款及其他融资、筹资工作。 （5）负责编制和执行部门年度财务预算。 （6）根据领导对投资、用款计划的审批意见，负责项目所需资金的划拨，监督下拨资金的使用。 （7）编制并执行经批准的公司年度行政管理费用开支预算，负责公司各项行政开支的核定及报销。 （8

3、）负责办理公司各项收款和付款手续，审理借款和借款的回收。 （9）负责公司固定资产、低值易耗品及其他资产的核算，做好年终财产清查，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及移交管理工作。 （10）负责公司税收的申纳和缴免等工作。（11）负责公司员工的工资发放； （12）完成领导交办的其他工作。（三）地产开发部1、地产开发部工作的管理目标通过准确、合理的财务核算，不断降低资金成本，提高部门经济效益，减少投资风险，实现资金价值最大化，使部门合理有序地发展。2、组织机构地产开发部拟定员两人，设部长一名、地产专员一名。3、部门职责项目经理（四）资产管理部1、资产管理部的管理目标通过建立有效控制机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度地公缺维护司合法权益，2、组织机构资产管理部拟定员两人，设部长一名、资产管理专员一名。3、部门职责（1）对公司资产实施产权(股权)管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证公司资产及股权的完整和有效（2）负责组织公司总部资本运营方案、资产投资规划的制订和实施（3）对权属公司资本运营方案、固定资产投资规划进行审核，并监督实施（4）制定公司中长期投融资规划及招商引资

4、工作（5）对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为公司董事会决策提供支持（6）负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核（7）组织制订并实施公司总部财务政策、财务管理制度（8）对权属公司财务政策、财务管理制度进行审核，并监督实施（9）负责定期进行经济活动分析和各项专题调研分析（10）负责审核各权属公司年度经营计划（11）对公司权属公司年度预算进行监控管理工作（12）负责对权属公司经营成果进行考核（五）投融资策划部1、投融资策划部的管理目标2、组织机构投融资策划部拟定员两人，设部长一名、专员一名。3、部门职责（1）负责企业所有投资项目的成本预算，组织协调实施投资预算，设计投资方案（2）负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案（3）积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系（4）通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式（5）执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础（6）进行资金分析和调配，

5、监督各项资金的运，优化资金结构，提高资金使用效率二、部门目前投资现状及长期计划（一）地产项目根据公司“以资本为纽带，通过产业结构的提升，采用施工总承包、BT、BOT等多种方式参与市场竞争，逐步形成主业（施工）优势突出，项目投资、置业、房地产开发等上游产业并举的集团化企业”的长远发展战略，我部门积极探索投资领域，精心调研投资市场，成功运作了河北石家庄“荣仕名门”、“重庆酉阳”两个房地产开发项目。1、河北君和地产荣仕名门项目荣仕名门地产项目是我部门运作的第一个地产开发项目，公司通过股权收购，成立了河北君和房地产开发有限公司，运作开发荣仕名门项目工程。截止目前，我部已向荣仕名门地产项目投入资金2500万元，目前荣仕名门项目已进入正常的运转轨道。工程施工进度稳步有序进行；君和地产公司正在与当地银行积极协调下步错别字贷款事宜。到2011年下半年，通过房屋产品销售，能回流部分投资资金。整体项目运作基本上能达成公司资金投入10%的回报预期。2、亚泰（酉阳）地产开发项目2010年九月底我部赴酉阳成功竞得“酉阳县钟多组团Z67-2/02号宗地”，与该项目另一投资方注册成立了由公司控股70%的亚泰（酉阳）

6、房地产开发有限公司，并负责该项目的开发工作。截止目前，我部门向亚泰（酉阳）地产开发项目投入资金3100万土地款、1400万注册资金，1600万元汇回公司账号，共计投入2900万元。（二）资产管理目前，我部门管理着亚泰公司控股、参股的企业十二家。其中控股企业共计九家（包括两家地产开发公司和一家置业投资公司），参股企业三家。为更好的促进亚泰公司的规范运作及长期健康发展，明确公司与各控、参股公司的财产权益和经营管理责任，建立有效控制机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度地公司合法权益，我部门决定对公司参股、控股的公司进行统一、集中管理。根据各控股、参股公司的经营情况来看，排除来自国内经济市场低迷、通货膨胀等因素的影响，各改制公司的经营状况基本上达到了公司预期。由于各公司经营水平存在差异，独立面对市场的能力参差不齐，普遍存在专业人才短缺，市场风险承受能力不强等现象，部分改制公司尚有“等、靠、要”的老思想，我部门将进一步对各控股、参股公司进行精细化管理。一是要进一步完善科学的管理制度，有效地进行过程监管；二是要进一步补充完善对改制公司管理制度，统一标准，避免形成错位式管理，提高管理

7、的透明度和公平度；三是要进一步加强对改制公司的重大经营决策和重要项目的全过程监督，保障落实各公司股东会、董事会和监事会的程序化、合理化，对各公司风险经营决策进行监督指导，避免出现重大的投资失误，必要时将督促各公司召开临时股东会对投资、经营等重大问题进行分析决断；四是进一步加强对改制公司的财务监管力度。实行长期有效的财务数据上报、审批及监管制度、及时发现处理各公司的财务运行中存在的问题。五是通过改革分立，逐步优化公司资产结构，形成最适合公司发展的资产组合模式,实现公司优良资产集中化，提高公司资产运作水平。六是积极参与各公司的股东、董事会、监事会等重大会议活动，形成完善的资料整理和收集，为公司今后的经营投资决策提供依据。和公司三七分成（三）下一步投资计划我部门将坚定不移地执行公司领导对公司发展的长远思路：一方面利用本公司主营业务的优势，通过BT, BOT等融资模式承建工程项目，积极抢占房地产开发领域的优质资源，将投资方向向产业的上游转移和延伸，从源头上创造效益；另一方面通过资本的重组和兼并，实行多元化经营战略，培育新兴市场，发展规模经济，使业务不仅仅来源于地产开发，还来自于交通、能源、环保

8、、水利、电力等多个领域，从而提高企业抵御风险的能力；于此同时，我部门将对宏观经济形势以及境内外资本市场、资本经营手段及公司上市模式进行研究，深入与金融机构的合作，逐步建立完善的金融服务支持体系，实现企业与金融机构的双赢，增强企业的融资能力和风险控制能力。根据目前我部门的发展现状及在手项目的运行情况，我部门对今后的资金安排进行了合理的预期。其中地产项目：1、河北君和荣仕名门地产开发项目目前项目运行良好，经过资金合理调配及银行贷款事宜的积极办理，已经基本满足项目运行需要。根据荣仕名门项目的盈利预期，我部正积极运作河北元氏县后续地产项目，荣仕名门的预期盈利收入基本满足元氏县后续地产项目的运作。2、亚泰（酉阳）地产开发项目正在积极筹备2011年春节后进场施工的工作，由于当地贷款政策、原材料价格及荣仕名门地产开发项目资金流动周期冲突等不利因素的影响，目前项目资金运作较为困难，预计此项目2011年还需资金3000万。其他投资项目为寻求更好的投资回报渠道，我部门将利用公司主营业务的优势，计划2011年投入资金2000万，通过BT, BOT等融资模式来承建工程项目，积极开拓地产开发及项目施工市场，形成地产开发为主线，多方位、多领域的投资渠道。

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