企业财务制度范本
9页1、XXXXX有限公司企业财务制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分 析工作,其工作范围和职责主要有:1. 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。2. 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账 表相符、账证相符; 管理好会计档案。3. 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收 集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提 供资料;按合同、预算、审核支付工 程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各
2、项成本辅助账的 设置,健全各项统计数据。4. 建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。5. 配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。第一章资金审批制度1.总则)所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系, 确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记; 财务部原则上不得将已加盖财务专用早及公司法人早的支票预留在公司,如因工作 需要,需先填好I限 额,并经公司主管领导批准;开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主
3、管领导批准;(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导 批准。2公司差旅费开支制度公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具; 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: 房租标准:A、部门经理以上职员,房租标准为 120元/日;B、一般职员,房租标准为100元/日。 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。3. 行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准4, 车辆维修费及汽油费管理制度公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;牛牺的易损备品备件由刃公室统一女琲米购,以支宗支付。需用时应刃埋领用手续,并由办公室建账予以核销使用;公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。5. 办公
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