“走出去”的汇率法则
6页1、“走出去”的汇率法则对于越来越多的“走出去”的中国企业而言,外汇资金集中管理是应对汇率风险的有效方法之一。但不可否认,众多“走出去”的企业在实施外汇资金集中管理上仍有一定难度。对此,中国石油天然气集团公司(以下简称中石油)资金部副总会计师朱东梅在近期召开的“第八届中国大型企业现金、财资及风险管理年会”上表示,由于母公司的控股程度不同以及受当地外汇监管的影响,大多“走出去”企业在外汇资金集中管理上的难度都很大。所以企业不仅需要对外汇资金集中管理模式进行特殊介入,同时也要实施有效方法,应对汇率风险。中石油方法作为最早国际化的企业之一,中石油在外汇资金集中管理上一直进行着有益的尝试,在很大程度上有效地规避了汇率风险。中石油将币种分为两类, 其中币值较稳定的人民币、美元、欧元、英镑为一类货币,除一类货币之外的货币为二类货币二类货币受当地政治和经济的影响较大,比如哈萨克斯坦、委内瑞拉、伊朗等国的货币。中石油对这两类货币实施不同的管控措施。一方面,在业务发展过程中,中石油会尽量减少二类货币的存量资金,以保证遇到大的汇率波动时,集团下属的二级企业,甚至三、四级企业可以自己消化风险。 “比如哈萨克斯坦
2、银行的存款利率非常高,中石油一家下属企业在哈萨克斯坦银行存储了大量的哈萨克斯坦货币,以获取高额利息收入。当 2009 年哈萨克斯坦坚戈在一夜之间贬值达20%之多,这家企业遭受了几千万美元的损失。 ”朱东梅举例称,也正因此中石油开始加强对下属企业的管理,限制当地货币存量。 2014 年初,哈萨克斯坦货币贬值又达 19%,但这家企业对哈萨克斯坦货币的存量少,同时又签订了币值锁定条款,因此有效地规避了汇率风险。 “这家企业也成为了一个典型和模范,具有警示性作用。 ”另一方面,中石油还要求在收到二类货币时,要尽量转换成一类货币。因为中石油在合并报表时要求账面会计折算损失要与经营指标达到平衡,所以如果没有什么特别需求的话,其收到的二类货币都被要求转换成人民币。朱东梅指出,“这是中石油对贫困地区、对贫困落后国家在资金管理上的一个至高无上的原则,而这一原则在其10 多年的海外业务资金管理上表现得非常有效。”朱东梅说。但是在货币转换问题上也会受到外汇管制的约束。为解决这一问题,中石油在境外发达国家设立主账户,将所有的资金存在主账户,合资企业需要当地货币时,要申请调拨,这样可以将汇率风险降低到可承受范围
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