ST实华：北京信沃达海洋2022年度审计报告

1、北京信沃达海洋科技有限公司二二二年度审计报告致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表财务报表附注目 录1-31-2345-67-48致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 审计报告致同审字(2023)第 441B011407 号北京信沃达海洋科技有限公司：一、审计意见我们审计了北京信沃达海洋科技有限公司 (以下简称北京海洋馆) 的财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注(以下简称财务报表)。我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制基 础编制。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京海洋馆，并履行了职业道德 方面的

2、其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。三、强调事项编制基础我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。按照财务报 表附注二所述的编制基础编制 2022 年财务报表是北京海洋馆为满足监管机构的要 求而编制的。因此，上述财务报表可能不适于其他用途。本段内容不影响已发表的 审计意见。1四、其他事项我们的报告仅供北京海洋馆、中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司和 监管机构使用，而不应发送至除北京海洋馆、中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询 有限公司和监管机构以外的其他方或为其使用。北京海洋馆已经按照企业会计准则的规定编制了 2021 年财务报表。毕马威华 振会计师事务所(特殊普通合伙) 已于 2022 年 5 月 17 日针对 2021 年财务报表向北 京海洋馆公司出具了报告号为毕马威华振审字第 2206158 号无保留意见的审计报告， 包括后附 2021 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，这些报表不在本 次审计范围。五、管理层和治理层对财务报表的责任北京海洋馆管理层负责按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表， 并设

3、计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。治理层负责监督北京海洋馆的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者 依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作：( 1 )识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施 审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之2上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大 错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。( 3 )

4、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。( 4 ) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露) 。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。3致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：杨华中国 北京中国注册会计师：邓金超二二三年四月十七日123456北京信沃达海洋科技有限公司财务报表附注2022 年度(除特别注明外，金额单位为人民币元)财务报表附注一、公司基本情况1、历史沿革北京信沃达海洋科技有限公司(以下简称公司或本公司)系由北京中信投资中心(有 限合伙)、磐信(上海)股权投资中心(有限合伙)于 2013 年 12 月共同出资组建。公 司组建时注册资本为 100.00 万元，其中：股东名称认缴注册资本(万元)占注册资本的比例( %)北京中信投资中心(有限合伙)磐信(上海)股权投资中心(有限合 伙)99.001.0099.001.00合计100.00100.002014 年 2 月 28 日， 公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由 100 万元增加 至 15,00

5、0 万元。其中北京中信以债权转股权出资方式认缴本次新增的全部 14,900 万元， 于 2014 年 2 月 28 日出资。 磐信投资以货币方式认缴 1 万元，于 2013 年 12 月 17 日出资。本次增资后，股权结构如下：股东名称认缴注册资本(万元)占注册资本的比例( %)北京中信投资中心(有限合伙)磐信(上海)股权投资中心(有限合 伙)14,999.001.0099.990.01合计1,500.00100.002015 年 5 月 10 日，北京中信与胡维勇签订股权转让合同， 本公司 375.00 万元注册资本转让给胡维勇。本次股权转让后，股权结构如下：约定北京中信将其持有股东名称认缴注册资本(万元)占注册资本的比例( %)北京中信投资中心(有限合伙) 14,624.0097.49胡维勇375.002.50磐信(上海)股权投资中心(有限合 伙)1.000.01合计1,500.00100.002022 年 3 月 19 日，公司召开股东会并作出决议，同意北京中信投资中心(有限合伙) 将持有本公司注册资本 4,274.00 万元人民币转让给深圳市牵复控股有限公司， 磐信 (上 海)

6、股权投资中心(有限合伙)将持有本公司注册资本 1 万元人民币转让给深圳市牵 复控股有限公司，北京中信投资中心(有限合伙)将持有本公司注册资本 10,350.00 万 元人民币转让给茂名石化实华股份有限公司。本次股权转让后，股权结构如下：7北京信沃达海洋科技有限公司财务报表附注2022 年度(除特别注明外，金额单位为人民币元)股东名称认缴注册资本(万元)占注册资本的比例( %)茂名石化实华股份有限公司10,350.0069.00深圳市牵复控股有限公司4,275.0028.50胡维勇375.002.50合计1,500.00100.002022 年 3 月 19 日，公司召开股东会并作出决议，同意胡维勇将持有本公司注册资本375 万元人民币转让给深圳市牵复控股有限公司。本次股权转让后，股权结构如下：股东名称认缴注册资本(万元)占注册资本的比例( %)茂名石化实华股份有限公司10,350.0069.00深圳市牵复控股有限公司4,650.0031.00合计1,500.00100.002022 年 6 月 6 日，公司召开股东会并作出决议，同意深圳市牵复控股有限公司将持有 本公司注册资本 2,40

7、0.00 万元人民币转让给茂名石化实华股份有限公司，2022 年 8 月 12日同意深圳市牵复控股有限公司将持有本公司注册资本 1,125.00 万元人民币转让给宁波 西丰垚投资管理中心(有限合伙) 。本次股权转让后，股权结构如下：股东名称认缴注册资本(万元)占注册资本的比例( %)茂名石化实华股份有限公司12,750.0085.00深圳市牵复控股有限公司1,125.007.50宁波西丰垚投资管理中心(有限 合伙)1,125.007.50合计1,500.00100.002022 年 10 月 15 日， 公司召开股东会并作出决议， 同意深圳牵复控股有限公司将持有本 公司注册资本 1,125.00 万元人民币转让给北京广通文化传播有限公司。本次股权转让后，股权结构如下：股东名称认缴注册资本(万元)占注册资本的比例( %)茂名石化实华股份有限公司12,750.0085.00深圳市牵复控股有限公司1,125.007.50北京广通文化传播有限公司1,125.007.50合计1,500.00100.002、公司注册地及总部地址：本公司注册地址为北京市西城区西直门外大街 137 号49 幢平房第一

8、间。8北京信沃达海洋科技有限公司财务报表附注2022 年度(除特别注明外，金额单位为人民币元)3、公司业务性质和主要经营活动：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业 管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺 术交流活动(不含演出)；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、 日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水 生野生动物(海豚、海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟 等)。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券 类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他 企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本 执照后，应到区县商务委备案；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、财务报表的编制基础本财务报表仅为本公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表， 2022 年度利润表，现金流量表 和股东权益变动表以及财务报表附注，按照财政部颁布的企业会计准则 (不含企业 会计准则第 33 号合并财务报表) 及其应用指南、解释及其他有关规定 (统称 “企业会计准则”)编制。本公司的国有建设用地使用权和房屋所有权将于 2023 年 12 月 10 日到期，到期后

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