深中华A：深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告（宇威评报字[2023]第041号）

1、本报告依据中国资产评估准则编制深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告宇威评报字2023第 041 号(共一册，第一册)宇威国际资产评估(深圳)有限公司 2023 年 06 月 01 日深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告目 录声 明 1资产评估报告摘要 2资产评估报告正文 4一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人4二、评估目的 9三、评估对象和评估范围 9四、价值类型 11五、评估基准日 12六、评估依据 12七、评估方法 14八、评估程序实施过程和情况 20九、评估假设 22十、评估结论 23十一、特别事项说明 26十二、评估报告使用限制说明 28十三、评估报告日 29十四、签名盖章 29资产评估报告附件 30宇威国际资产评估(深圳)有限公司 I办公地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 2108 联系号码： 13723478580深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告声 明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估

2、基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告； 委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外， 其他任何机构和 个人不能成为资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论， 评估结论不等同于评估 对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则， 坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。七、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、 被评估单位申报并经其采用签名、 盖章或法律允许的其他方式确认； 委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真

3、实 性、完整性、合法性负责。八、资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或 者预期的利益关系； 与相关当事人没有现存或者预期的利益关系， 对相关当事人不存 在偏见。九、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现 场调查； 已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注， 对评估对 象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露。十、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告 中假设和限制条件的限制， 资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的 假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。宇威国际资产评估(深圳) 有限公司 1办公地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 2108 联系号码： 13723478580深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告摘要宇威评报字2023第 041 号深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司：宇威国际资产评估(深圳

4、) 有限公司接受贵公司的委托， 遵守法律、行政法规和 资产评估准则的规定， 坚持独立、客观、公正的原则， 履行适当的资产评估程序， 采 用公认的评估方法， 对贵公司的部分股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估。 现将资产评估报告摘要如下：评估目的： 为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东 权益提供价值参考。评估对象： 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的部分股东权益价值。评估范围： 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的全部资产及负债， 具体包括流动 资产、非流动资产(固定资产、 使用权资产和递延所得税资产) 和流动负债。评估基准日： 2022 年 12 月 31 日价值类型：市场价值评估方法：资产基础法、收益法评估结论： 本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司于评估基准日的总资产账面价值为 4,406. 19 万元；总负债账面价值为 465.27 万元；股东全部权益账面价值为 3,940.92 万元。深 圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司于评估基准日股东全部权益评估价值为 7,300.00 万 元，评估增值 3,359.

5、08 万元，增值率 85.24% 。其中股东深圳钻金森珠宝黄金供应链 有限公司持有的 35%股东权益的评估价值为2,555.00 万元。收益法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：宇威国际资产评估(深圳) 有限公司 2办公地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 2108 联系号码： 13723478580深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告资产评估结果汇总表(收益法)金额单位：人民币万元项 目账面价值评估值增减值增值率(%)ABC=B-AD=C/A*100流动资产14,390.82非流动资产215.38其中：长期股权投资3投资性房地产4固定资产50.94在建工程6无形资产7其中：土地使用权8其他非流动资产9资产总计104,406.19流动负债11465.27非流动负债12负债总计13465.27股东全部权益143,940.927,300.003,359.0885.2435%股东权益151,379.322,555.001,175.6885.24本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考， 评估结论的 使用有效期自评估基准日

6、起一年。对评估结论产生影响的特别事项及期后事项：1.本次评估结果仅为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其 股东全部权益提供价值参考依据，不能作为其他目的使用。2.截止评估基准日， 被评估单位认缴资本金额为 20,000.00 万元，实缴资本金额 为 3,145.00 万元，本次评估结果未考虑注册资本的影响。3.其他特别事项详见资产评估报告正文。资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特 别事项说明对评估结论的影响。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评 估结论，应当阅读资产评估报告正文。宇威国际资产评估(深圳) 有限公司 3办公地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 2108 联系号码： 13723478580深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告正文宇威评报字2023第 041 号深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司：宇威国际资产评估(深圳) 有限公司 (以下简称为“宇威”或我公司) 接受贵

7、公司 的委托， 遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定， 坚持独立、客观、公正的原则， 履行适当的资产评估程序， 采用资产基础法、收益法， 对贵公司拟进行股权转让涉及 的部分股东权益价值在 2022 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情 况报告如下：一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人本次资产评估的委托人和被评估单位均为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，资 产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人包括委托人股东、股权转让受让方和 国家法律、法规规定的资产评估报告使用人。(一) 委托人暨被评估单位概况1.注册登记情况名称： 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司统一社会信用代码： 91440300MA5FRE339X类型： 有限责任公司住所： 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区贝丽北路 89 号水贝金座大厦 701 法定代表人： 孙龙龙注册资本： 20000 万元人民币成立日期： 2019-08-23营业期限： 2019-08-23 至 2039-08-31经营范围： 一般经营项目是:供应链管理;仓储服务(不含危险品) ；黄金制品、 铂金饰品、钯

8、金饰品、 K 金饰品、银饰品、镶嵌饰品、珠宝首饰、玉器、宝玉石制品、钟表、贵金属材料、钻石、翡翠、工艺品(象牙及其制品除外) 、字画、收藏品(古宇威国际资产评估(深圳) 有限公司 4办公地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 2108 联系号码： 13723478580深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外)的购销；国内贸易,从事 货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项 目除外)。2.历史沿革公司股东及持股比例、股权变更情况(1) 2019 年 08 月 23 日，公司设立。深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司于 2019 年 8 月 23 日登记注册， 由深圳中华自 行车(集团) 股份有限公司、深圳钻金森珠宝有限公司共同出资设立， 注册资本为人 民币 650.00 万元。深圳中华自行车(集团)股份有限公司认缴 422.50 万元，占注册 资本的 65.00%，深圳钻金森珠宝有限公司认缴 227.50 万元，占注册资本的 35.00% 。 公司注册资本于 2019 年 10 月 18 日前已缴足， 于 2019 年 11 月 12 日经天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙) 审验， 并出具了“天职业字201937138 号”验资报告

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