秦川机床:非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
15页1、证券代码:000837证券简称:秦川机床秦川机床工具集团股份公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二二二年七月15秦川机床工具集团股份公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告秦川机床工具集团股份公司(以下简称“秦川机床”、“公司”)拟非公开发行A股股票,拟募集资金总额不超过123,000.00万元。根据中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法等规定,公司就本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析如下:一、本次募集资金的使用计划公司本次非公开发行A股股票募集资金不超过123,000.00万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:序号募集资金投资项目项目投资总额(万元)拟使用募集资金(万元)1秦创原秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)59,060.0045,396.232新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目20,000.0018,000.003新能源乘用车零部件建设项目15,000.0012,955.004复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目11,700.0010,000.005补充流动资金36,648.7736,648.77合计1
2、42,408.77123,000.00在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目基本情况(一)秦创原秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)1、项目概况项目名称秦创原秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)项目总投资59,060.00万元拟使用募集资金投入金额45,396.23万元项目建设主体秦川机床工具集团股份公司项目建设期36个月建设内容高档数控加工中心生产基地及研发中心建设2、项目建设背景、必要性及可行性(1) 项目建设背景当前我国的高端数控机床严重依赖国外进口,关键领域长期被国外发达国家实行技术封锁和产品禁运。高端数控机床产品的技术攻关对于提高我国技术创新能力、研发水平具有重要意义,可以增强我国高端装备制
3、造领域的自主可控能力。因此,迅速提升高档数控机床水平和扩大生产规模已成为业界共识。(2) 项目必要性1) 保障国家战略安全数控机床是装备制造业的“工业母机”,是国家重要战略物资,直接关乎国家国防安全与经济安全,具有极其重要战略地位。高端装备制造领域中许多关键零部件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度,用普通加工设备和传统加工工艺无法达到要求,必须采用多轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。即使在全球一体化的今天,发达国家仍对我国采取技术封锁与限制,而国内机床产品在加工精度、可靠性、效率、自动化、智能化和环保等方面还存在一定差距,进而导致产业整体竞争力不强。因此,改变中高档机床工具产品大量进口的现状,提高研发自主创新能力、攻克核心功能部件及关键技术、打破国外技术垄断,提高我国数控机床的研发 能力和制造水平,掌握核心技术,既是保障国家战略安全的需要,也是实现数 控机床产业跨越式发展目标的当务之急,是机床行业义不容辞的责任,也是行 业生存和发展的必然选择。2) 行业发展的需要近年来,我国数控机床行业出现了供需矛盾,主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足
4、而导致供给侧结构性失衡。由于低档数控机床行业门槛低,进入企业多,且近几年低档数控机床市场有效需求不足,该领域已经出现产能过剩的现象;另一方面,随着国民经济的发展以及产业结构的升级,高档数控机床的应用越加普及,产品需求越来越大,供给却难以满足需求。我国数控机床行业经过几十年的发展,成为了全球最大的产销国,技术和产能发展迅速,已经具备响应国家制造业转型的基础,未来我国数控机床需求将由中低档向高档转变,换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。3) 企业发展的必然选择秦川机床作为中国机床工具行业的龙头企业,公司十四五规划发展战略明确以主机业务为引领,以高端制造与核心部件为支撑,以智能制造为新的突破口,立足机床工具行业,统筹经济效益和社会效益,践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念,在多变环境中主动求变,探求转型升级,形成一体化发展模式,逐步打造“国内领先,国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。(3) 项目可行性1) 政府的大力支持为项目建设提供良好的政策环境为推动我国制造业的转型升级,我国政府出台一系列政策大力支持高端数控机床产业发展。同时,当地政府出台秦创原创
5、新驱动平台建设三年行动计划(20212023年)等政策支持高端数控机床产业发展,帮助公司创新产品与市场需求实现无缝衔接。2) 拥有成熟的研发及生产工艺公司近年来不断深耕齿轮加工机床、高端数控机床领域。作为国家级高新技术企业、2021年度国家技术创新示范企业,公司建有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站。公司现有技术、生产工艺水平以及丰富的人才储备将为项目顺利实施提供保障。3) 优质客户资源保障产能能够充分释放本项目定位高端数控机床研发、生产和销售,公司在多年的经营下,已建立了高效、成熟的营销网络,积极拓展高端产品销售渠道,通过性能优势持续提升市场份额,基于客户的实际需求开发定制化产品,并通过专业、细致的服务持续加强客户粘性。随着上述产品批量生产投入市场,预计新增产能将得到充分消化。3、项目投资概算项目投资概算情况如下:投资费用名称投资合计(万元)占投资比例建筑工程28,052.6747.50%设备购置费14,415.0024.41%其他建设费用2,928.564.96%研发费用5,000.008.47%铺底流动资金5,940.0010.06%预备费2,723.774.6
6、1%合计59,060.00100.00%4、项目经济效益本项目建设期为36个月,项目总投资收益率为18.5%,项目资本金净利润率为15.7%,项目投资财务内部收益率(所得税后)为14.5%,投资回收期(所得税后)为8.8年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。5、项目实施主体本项目实施主体为秦川机床工具集团股份公司。6、项目土地情况本项目拟在陕西省西安市西咸新区沣西新城创新港G板块开展涉及新增用地,相关用地取得正在履行招拍挂流程,公司预计取得该用地不存在实质性障碍。7、项目审批情况(1) 本项目已取得陕西省西咸新区政务服务(沣西)中心出具的陕西省企业投资项目备案书(项目代码:2112-611205-04-01-710625);(2) 本项目已取得陕西省西咸新区沣西新城生态环境局出具的关于申请建设项目环评分类的复函。(二)新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目1、项目概况项目名称新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目项目总投资20,000.00万元拟使用募集资金投入金额18,000.00万元项目建设主体陕西汉江机床有限公司项目建设期36个月建设内容滚珠丝杠副
7、、滚珠(柱)导轨副数字化车间建设2、项目建设背景、必要性及可行性(1) 项目建设背景随着不可再生的石油资源日益减少,以及环境污染日益加重,国家大力倡导、出台了一系列鼓励和推广新能源汽车发展的政策,包括但不限于新能源汽车购置价格上的高额补贴,以及不限行、不限号等政策。此外,充电站的大量建设也促进了新能源汽车产业的飞速发展,但是,目前新能源汽车领域零部件配套企业制造装备用的滚动功能部件和汽车用精密螺杆仍主要依赖进口。(2) 项目建设的必要性1) 国家发展需要国家新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)指出,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。自2021年国务院发布节能与新能源汽车产业发展规划(2012- 2020年)以来,新能源汽车产业发展取得了巨大成就。国产自主品牌汽车企业利用新能源汽车技术积累优势实现产业引领,但是加工生产新能源汽车智能转向系统、电子刹车系统零件的粗加工设备加工中心、车削中心、冲压机及挤压机所使用滚动功能部件(滚珠丝杠副和滚动直线导轨副)仍主要依赖进口,目前国内尚无能够满足新能源汽车产业发展规模的批量稳定替
8、代产品。2) 市场进步需求电动化、智能化和网联化是当今世界的汽车产业的发展潮流和趋势。滚动功能部件作为大机械行业的重要通用基础部件,是保障智能制造装备精度、刚性和可靠性的最核心部件,是我国机械工业和汽车工业为掌握关键核心技术自主可控主动权所需要攻克的重要领域。随着新能源汽车的高速发展,滚动功能部件需求将高速增长。通过本项目的实施,公司依托既有技术和产品优势,结合汽车行业电动化、智能化、网联化发展的潮流及趋势,在原有产品基础上实现产品升级及产能提 升。(3) 项目建设的可行性滚珠丝杠副和滚动直线导轨副是工作母机的主要执行部件,高精度、高可靠性的滚珠丝杠副和滚动直线导轨副是未来工作母机配套发展趋势,也是保障工作母机“精密、快速、重载”的基础和前提。在国家科技重大专项“04”专项的支持下,“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”能够帮助公司优化产品结构,应用先进制造工艺,完善测试标准及评价,提升产品综合性能、精度、承载能力、可靠性等指标,增强公司产品竞争力。3、项目投资估算项目投资概算情况如下:投资费用名称投资合计(万元)占投资比例设备购置及安装费15,600.0078.00%建筑
9、工程1,753.608.77%其他建设费用646.403.23%研发费用400.002.00%铺底流动资金1,300.006.50%预备费300.001.50%合计20,000.00100.00%4、项目经济效益本项目建设期36个月,项目总投资收益率为30.1%,项目资本金净利润率为25.6 %,项目投资财务内部收益率(所得税后)为23.0%,投资回收期(所得税后)为6.5年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。5、项目实施主体本项目实施主体为公司控股子公司陕西汉江机床有限公司。6、项目土地情况本项目拟在陕西汉江机床有限公司现有厂区内开展,为陕西汉江机床有限公司自有土地,不涉及新增土地。7、项目涉及的有关报批事项(1) 本项目已取得陕西省汉中经开区发展和改革局出具的陕西省企业投资项目备案书(项目代码:2206-610761-04-01-422497);(2) 本项目的环评批复手续正在办理中。(三)新能源乘用车零部件建设项目1、项目概况项目名称新能源乘用车零部件建设项目项目总投资15,000.00 万元拟使用募集资金投入金额12,955.00 万元项目建设主体陕西法士特沃克
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