上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)
11页1、证 券 代 码 :603683 证 券 简 称 : 晶 华 新 材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)一、本次募集资金投资计划公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 43,622.30 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:单位:万元序号项目名称投资总额募集资金投入金额1年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜4,000 万 m2 项目20,000.0020,000.002年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目19,122.3019,122.303偿还银行贷款4,500.004,500.00合计43,622.3043,622.30在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金解决。二、本次募集资金
2、投资项目的具体情况(一)年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万m2、离型膜 4,000 万 m2 项目1、项目基本情况“年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000万 m2 项目”基本情况如下:项目名称年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000 万 m2项目实施主体安徽晶华新材料科技有限公司项目选址及用地项目拟建地点位于安徽省滁州市定远县新材料光电产业园 25 号标准厂房,租赁 15,220 平方米厂房。项目投资总额项目投资总额为 20,000.00 万元,拟全部使用募集资金。项目建设内容项目购置精密涂布生产设备、涂布生产线配套设施及检验检测分析设备,建成后,达到年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000 万 m2 的产能,其中硅胶保护膜、离型膜主要作为OCA 光学膜生产用的中间产品,仅少量外销。项目建设期18 个月2、项目投资概算项目计划总投资 20,000.00 万元,其中建设
3、投资 17,200.41 万元,铺底流动资金 2,799.59 万元,具体测算情况如下表所示:单位:万元项目估算价格占项目总资金比例(%)是否为资本性支出工程费用15,451.9577.26是其中:建筑工程费1,904.129.52设备购置费12,902.7064.51安装工程费645.143.23工程建设其他费用929.394.65基本预备费819.074.10否铺底流动资金2,799.5914.00项目总投资20,000.00100.00-3、项目经济效益本项目总投资的财务内部收益率(税后)为 18.82%,项目投资回收期(税后,含建设期)为 6.40 年,经济效益良好,建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。4、项目备案环评情况项目已取得定远县发改委出具的登记信息单(项目代码:2103-341125-04-01- 550903),且已取得滁州市定远县生态环境分局出具的关于安徽晶华新材料科技有限公司年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜4,000 万 m2 项目环境影响报告书的批复(环评函【2021】33 号)。(二)年产 6,80
4、0 万平方米电子材料扩建项目1、项目基本情况“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”基本情况如下:项目名称年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目项目实施主体江苏晶华新材料科技有限公司项目选址及用地本项目建设地点位于江苏省苏州市张家港市江苏扬子江国际化学工业园东海路 6 号,拟利用现有预留土地进行电子材料生产线扩产建设。项目投资总额项目投资总额为 19,122.30 万元,拟全部使用募集资金。项目建设内容本项目拟新建生产厂房、仓库等建筑,总建筑面积为 25,608.00m2, 其中生产厂房建筑面积 16,000.00m2 ,丙类仓库建筑面积为8,208.00m2,甲类仓库建筑面积为 1,400.00m2。本项目建设完成后可实现年产 6,800 万平方米电子材料的生产能力。项目建设期2 年2、项目投资概算项目计划总投资 19,122.30 万元,其中建设投资 15,687.52 万元,铺底流动资金 3,434.78 万元,具体测算情况如下表所示:单位:万元项目估算价格占项目总资金比例(%)是否为资本性支出工程费用14,127.2873.88是其中:建筑工程费4,545.1223.
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