北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告
12页1、北方导航控制技术股份有限公司关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 交易与关联交易的要求,北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“北方导航”)通过查验兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)的营业执照与金融许可证等资料,并审阅了兵工财务的财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:一、兵工财务的基本情况兵工财务创建于1997年6月4日,其前身是北方工业集团财务有限责任公司,2001年11月更名为兵器财务有限责任公司,2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项,2011年 再次办理了增资扩股事项,2011年底更名为兵工财务有限责任公司,现营业执照号为110000006278010,2020年再次进行了增资扩股,公司注册资本扩到634,000万元。2011年12月20日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了新的金融许可证。2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。公司注册资本为634,000万元,目前股东构成及出资比例如下:中国兵器工业集团有限公司出资294,600.0
2、0万元, 占注册资本的46.47%;中国北方工业有限公司出资60,000万元,占注册资本的9.46%;北京北方车辆集团有限公司出资35,600万元,占注册资本的5.62%;北方信息控制研究院集12团有限公司出资34,000万元,占注册资本的5.36%;兵器工业机关服务中心出资22,000万元,占注册资本的3.47%;内蒙古第一机械集团有限公司出资20,000万元,占注册资本的3.15%;西安现代控制技术研究所出资18,000万元,占注册资本的2.84%;中国北方车辆研究所出资16,000万元,占注册资本的2.52%;北方自动控制技术研究所出资16,000万元, 占注册资本的2.52%;晋西工业集团有限责任公司出资14,100万元,占注册资本的2.22%;中国北方化学研究院集团有限公司出资17,400万元,占注册资本的2.74%;辽沈工业集团有限公司出资12,000万元,占注册资本的1.89%;北方夜视科技集团有限公司出资12,000万元,占注册资本的1.89%;西北工业集团有限公司出资12,000万元,占注册资本的1.89%;西安电子工程研究所出资12,600万元,占注册资本的1.99
3、%;五洲工程设计研究院出资10,000万元,占注册资本的1.58%;北方房地产开发有限责任公司出资9,500万元,占注册资本的1.5%;晋西车轴股份有限公司出资9,000 万元,占注册资本的1.42%;北方光电集团有限公司出资9,200万元,占注册资本的1.45%。法定代表人为邱江。经营范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资; 有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁; 成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。二、兵工财务建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则(一)建立内部控制的目标1. 确保国家法律规定和公司内部规章制度的贯彻执行。2. 确保公司发展战略和经营
4、目标的全面实施和充分实现。3. 确保风险管理体系的有效性。4. 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。(二)建立内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则1. 内部控制应当渗透公司的各项业务过程和各个操作 环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查。2. 内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,公司的经营管理,尤其是开办新的业务,应当体现“内控优先” 的要求。3. 内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。4. 内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。三、兵工财务的内部控制的基本情况(一)控制环境兵工财务实行董事会领导下的总经理负责制。已按照解兵工财务有限公司章程中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,明确了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。兵工财务公司组织架构设置情
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