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外汇与外汇管理(1)

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1、第七讲第七讲外汇与外汇管理外汇与外汇管理中央党校教授中央党校教授博士生导师博士生导师赵长茂赵长茂金融理论与实践金融理论与实践051125一、外汇和汇率一、外汇和汇率（一）外汇的定义一）外汇的定义外汇是外币或以外币表外汇是外币或以外币表示的用于国际清偿的支付示的用于国际清偿的支付手段和资产手段和资产国际货币基金组织的定义：国际货币基金组织的定义：n n外汇是货币行政当局以银行外汇是货币行政当局以银行存款、财政部国库券、长短存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用在国际收支逆差时可以使用的债权。的债权。我国我国外汇管理条例外汇管理条例规定：规定：外汇是指下列以外币表示的可以用作外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：（国际清偿的支付手段和资产：（1 1）外）外国货币，包括纸币、铸币；（国货币，包括纸币、铸币；（2 2）外币）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；（邮政储蓄凭证等；（3 3）外币有价证券）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；，包括政府

2、债券、公司债券、股票等；（4 4）特别提款权、欧洲货币单位；（）特别提款权、欧洲货币单位；（5 5）其他外汇资产。）其他外汇资产。外汇必须具备的两个外汇必须具备的两个特性：特性：国际可国际可兑换性兑换性可支付性可支付性（二）汇率（二）汇率 1 1、汇率的概念、汇率的概念汇率是一国货币单位兑换汇率是一国货币单位兑换另一国货币单位的比率，或另一国货币单位的比率，或者说是一种货币单位用另一者说是一种货币单位用另一种货币单位表示的价格。种货币单位表示的价格。2 2、汇率的标价方法、汇率的标价方法n n直接标价法直接标价法以一定单位外国货币为以一定单位外国货币为标准来计算标准来计算应付应付多少本国多少本国货币单位货币单位 n n间接标价法：间接标价法：以一定单位本国货币为以一定单位本国货币为标准来计算标准来计算应收应收多少外国多少外国货币单位货币单位3 3、汇率的种类、汇率的种类（1 1）固定汇率和浮动）固定汇率和浮动汇率汇率（2 2）官方汇率和市场）官方汇率和市场汇率汇率（3 3）基准汇率和套算）基准汇率和套算汇率汇率（4 4）买入汇率、卖出）买入汇率、卖出汇率和中间汇率汇

3、率和中间汇率（5 5）即期汇率和远期）即期汇率和远期汇率汇率（6 6）开盘汇率和收盘）开盘汇率和收盘汇率汇率二、汇率变动的主要经二、汇率变动的主要经济影响济影响（1 1）对进出口贸易的）对进出口贸易的影响影响外汇汇率上升，有利于外汇汇率上升，有利于出口，不利于进口。反之出口，不利于进口。反之则反。则反。（2 2）对外汇储备的影响）对外汇储备的影响n n影响外汇储备价值影响外汇储备价值n n影响外汇储备总量影响外汇储备总量（3 3）对外商直接投资）对外商直接投资的影响的影响外汇汇率下降，外汇汇率下降，对外对外商直接投资减少。反之商直接投资减少。反之则反。则反。（4 4）对外债的影响）对外债的影响主要影响还债时的主要影响还债时的还债成本还债成本三、外汇管理三、外汇管理外汇管理，是国家对外汇管理，是国家对外汇活动的规范和调节外汇活动的规范和调节（一）外汇管理的对象（一）外汇管理的对象 1 1、对人的管理、对人的管理 2 2、对物的管理、对物的管理 3 3、对地区的管理、对地区的管理（二）外汇管理的内容（二）外汇管理的内容 1 1、经常项目管理、经常项目管理包括贸易外汇管理

4、和非包括贸易外汇管理和非贸易外汇管理两个方面贸易外汇管理两个方面2 2、资本项目外汇管理、资本项目外汇管理包括对外商直接投资、包括对外商直接投资、举借外债、证券市场投资举借外债、证券市场投资和对外投资管理和对外投资管理 3 3、汇率管理、汇率管理对汇率形成、汇率水对汇率形成、汇率水平进行管理平进行管理（三）外汇管理的类型（三）外汇管理的类型按管制的宽严程度或管按管制的宽严程度或管制力度的强弱，可分三类制力度的强弱，可分三类 1 1、全面管制、全面管制对国际收支的经常项目对国际收支的经常项目和资本项目均实行严格限和资本项目均实行严格限制，汇率不允许浮动。制，汇率不允许浮动。2 2、部分管制、部分管制对资本项目的外汇活动对资本项目的外汇活动实行比较严格的限制，对实行比较严格的限制，对经常项目则不实施或基本经常项目则不实施或基本不实施限制，一般允许汇不实施限制，一般允许汇率实行浮动。率实行浮动。3 3、基本不管制、基本不管制不是没有任何管理，而不是没有任何管理，而是对外汇活动不实行普遍是对外汇活动不实行普遍的和经常性的限制，汇率的和经常性的限制，汇率实行自由浮动。实行自由浮动。四、有关外汇的两个四、有关外汇的两个热点问题热点问题（一）人民币汇率问题（一）人民币汇率问题自自20052005年年7 7月月2121日起，我国日起，我国开始实行以市场为基础、参开始实行以市场为基础、参考一篮子货币进行调节、有考一篮子货币进行调节、有管理的的浮动汇率管理的的浮动汇率n n篮子货币选取及权重确篮子货币选取及权重确定的原则定的原则n n主要篮子货币的构成主要篮子货币的构成n n一篮子货币一篮子货币“ “参考参考” ”而不而不“ “钉住钉住” ”n n国际反映良好但人民币国际反映良好但人民币升值压力并未解除升值压力并未解除（二）外汇储备规模问题（二）外汇储备规模问题谢谢谢谢

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