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1 / 6 航运集团公司财务部工作总结航运集团公司财务部工作总结20 年，财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神，紧密围绕 “ 保资金、固基础、拼效益 “ 的主题，组织开展各项财务工作，重点完成以下几项工作：一、“ 保资金 “ ，保证资金供应、保障资金安全1、加强资金需求分析和债务管理，破解“ 存贷双高 “ 困局，根据对未来现金流的预测分析，适度压缩债务规模，提前偿还亿元银行贷款，有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元2、通过加强资金计划管理，以保证合理调度资金、避免闲置、增加收益深入研究建立资金计划管理系统的可行性，2 / 6 制定了实施方案，将在下一年度组织推进3、加强陆产单位资金管理，年度两次安排对多家单位进行了资金检查，敦促各单位切实执行资金管理重点环节内控工作规范，堵塞资金管理漏洞，有效防范资金管理风险4、支持陆产单位资金供应，针对部分所属单位资金短缺的现状，合理安排内部委托贷款，严格控制外部借款5、积极与兄弟单位沟通，顺利完成两艘船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作，提高了两艘船舶的盈利能力，年内降低租金万美元6、做好境外融资工作，协助集团完成了船舶 5000万美元再融资， 为回购船舶奠定了基础。

7、配合航运部做好商务纠纷保函业务，向中行申请将万美元的海事担保额度续期8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定，把好资金支出审核关3 / 6 二、“ 固基础 “ ，巩固财务基础，规避财务风险1、精心组织，认真应对，加强沟通，经征求主审事务所意见，妥善处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题，顺利完成了财务决算的组织编报工作2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营情况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的编报、汇总、审核、上报，顺利完成了集团要求的信息披露工作 20 年被集团评委财务快报先进单位3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算，提前掌握月度经营效益情况，为公司提供最为及时的绩效情况；认真组织开展财务经济活动分析，为公司决策提供支持4、进一步加强财务预算管理工作，完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作；积极运用预算4 / 6 手段，组织业务部门摸底未来生产经营、资金收支情况，为公司决策提供支持5、进一步加强财务集中管理体制建设，稳妥推进陆产单位财务集中管理工作，在集团的支持下，顺利完成了财务软件升级工作，目前各项工作平稳有序。

通过制度建设和借助财务系统升级，财务管理水平稳步提升6、加强财务规章制度建设，组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订，同时制订下发了财务稽核管理办法 、 内部往来账管理办法等新制度，修订完善了固定资产管理办法 、 生产性资金支付审批办法等制度，与人力资源部积极研究完善财务委派制管理办法7、加强税务风险管理，建立了公司的税务工作操作手册积极协调税务主管部门，顺利完成税务大检查的收尾工作，取得了比较理想的效果，有效控制了行业系统性的税务风险加强税务筹划工作，与税务部门积极协5 / 6 调办理联建房土地增值税清算工作，与普华税务师研究船员外派业务税务解决方案，协助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理办法8、加强财产管理，组织开展财产清查工作，并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查9、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度，提高会计信息质量，防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险组织财务人员参加了外部不同层次的业务培训，同时完善了内部学习交流机制，自我培训，不断提高各岗位人员的知识水平、业务素质和责任意识邀请普华事务所完成了税务专题、内控制度的公开培训。

三、“ 拼效益 “ ，加强财务筹划，做好工作安排1、 通过资金管理创效益， 合理安排资金，适度减少债务规模，控制利息费用；抓住人民币升值机会，将部分人民币贷款6 / 6 转为美元贷款，增加汇兑收益；开展跨境人民币结算业务， 11 月份取得结算收益万元2、运用预算手段，严格资金开支审批，加大了成本控制力度， 取得了一定效果；强化陆产单位预算管理，加大陆产单位预算的监督审核力度，挖掘陆产单位效益增长潜力3、积极研究税务政策，加强沟通，积极申请，争取税务、财政支持，取得了印花税等优惠政策，节约税务成本万元以上。