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银行查库制度.doc

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卖家[上传人]：新**

文档编号：401837957

上传时间：2022-11-04

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11农村66银行查库制度第一条为加强11农村66银行现金库存管理，防范风险，特制定本制度第二条各级支行行长、主办会计或稽核员（双人查库）每月至少对支行本部查库二次，分理处查库一次第三条上级查库人员到辖内各网点查库，须携带查库介绍信、工作证或身份证，应有支行行长或分管副行长或稽核员陪同且有管库员在场，查库完毕后在查库记录上双方签字，并将介绍信留下保存（粘贴在查库记录上）第四条查库内容包括：1、清点库存现金、金银、有价单证、重要空白凭证、抵质押品等是否账实相符，有无白条抵库和挪用库款情况2、库房是否发生虫蛀、鼠咬及霉烂事故3、库房、保险柜的锁和钥匙的使用、保管情况检查锁是否损坏，有无擅自更换情况4、各项安全措施（包括联防组织）是否落实，双人管库和双人守库是否坚持执行5、库房、保险柜和守库室的安全设备是否齐全，是否符合安全条件第五条每次查库完毕应将查库情况详细登记《查库登记簿》，并由检查人员和管库员共同签章，以备查考如发现问题，要立即查明原因，严肃处理，重大问题及时上报总行第六条夜间只查岗不查库第七条违反本制度第二条，每少查库1次，对责任人员各处罚款100-200元；违反本制度第五条，每人每次罚款50-100元，重大问题未及时上报，造成损失的，查库人应承担相应的赔偿责任。

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