办公室采购流程纲要大纲图.doc

办公室采购流程大纲纲要大纲图各部门提交月度采购方案物品汇总不采购附件 3采购制作月申购方案不同意 领导审批财务借款采购退货验货不合格入库出库附件 2临时申购附件 1同意提供发票及余款合格附件 4出库单1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购方案，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格临时申购的需部门经理签字，无需筛选2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，同意及进行采购，不同意各部门再进行商讨，重做方案，或放弃采购3、办公室根据采购方案， 估量预算，在财务处填写借款单进行借款4、借款流程：( 一) 借款人按规定填写 ?借款单?，注明借款事由、 借款金额〔大小写须完全一致，不得涂改〕、支票或现金 二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批 三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续5、根据采购方案到指定商店或超市进行采购，开具发票〔切勿弄虚作假〕6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账7、各部门进行领取，做好出库单附件 1办公用品临时申购表申购部门：日期：序号用品名称规格 / 型单位数量单价金额备注号1234总计经办人： 部门负责人：总经理附件 2年 月办公用具采购方案表部门：序号 用具名称 采购数量 备注申请人： 批准人：附件 3年 月办公用具采购汇总表日期 物品名称 数量 单位 价格 备注 附件 4办公用品入、出库单序号 用品名 入库数 入库时 出库数 领取 出库时 结余数 备注1234567891011121314151617181920212223242526管理人：。