销售开票流程.doc

流程索引流程编号:XＸ０3流程名称：销售开票收款流程文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅姓名备注目 录销售开票收款流程 3适用范围 ３控制目标ﻩ3控制点 3涉及部门及岗位 3特定政策 3业务流程图 3流程说明ﻩ４销售开票收款流程本业务通过对销售订单的开票、收款管理，实现了销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的有机统一，是销售业务的重要环节销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证适用范围业务部门.控制目标通过销售开票收款的管理，可以帮助企业及时掌握销售应收、已收账款情况，避免了手工操作引起的误差，有效保证了企业资金流的管理控制点客户、存货、价格、数量、票号、税号涉及部门及岗位 部门:业务部／会计部 岗位:业务部开票员/会计部开票员特定政策业务流程图流程图业务流程图流程说明顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1业务部业务员－开票申请1、 业务人员新增一张开票申请单2、 经主管审核后连同系统的发票一起提交应收会计手工2业务部主管-审核1、 业务部主管看到业务人员提交的申请后,对销售发票进行审核.2、 如发票有无则反馈负责的业务员。

系统处理3应收会计—审核1、 应收会计对业务员所开的发票进行核对2、 核对无误后开真实发票3、 在应收模块进行发票复核.系统处理操作要点：销售发票在系统中分为“销售普通发票"和“销售专用发票”，出口报关时需开“销售普通发票",在开“销售普通发票”时把税率改为“０"1、 【菜单路径】  销售管理－销售开票－“销售普通发票", “销售专用发票"2、 双击“销售专用发票”,系统会弹出最后一张发票，点击按钮，系统会自动弹出“销售订单”参照窗口，这时先取消,然后点击选择“参照发货单”3、 点击“参照发货单”弹出以下界面.在“客户编码”处选择要开发票的客户，“业务类型”系统默认,在本系统全部的销售一定为“分期收款",“发货单类型”系统默认为“蓝字记录”，在开对应的红字发票时，可以选择“红字记录”,选择“全部记录”时包含“蓝字记录”和“红字记录”,其他项目输入后就能更加准确过滤出所要的记录４、在“查询条件窗口”点“确定”后出现“参照生单”窗口，窗口上半部分为发货单表头，下部分为表体明细部分,在窗口上半部分的选择处查找所需的发货单记录，双击直至出现“Y”,表体记录就会自动带出,同一个客户可以合并生成一张发票,窗口下半部分可以根据实际情况进行选择，已开票的记录下次不会显示。

５、选择完成后点按钮，就会生成一张发票，这时“发票号”、“销售类型"、“客户”等表头和表体的项目会根据发货单的内容带出,“数量”和“开票日期"可以编辑6、生产的发票处于编辑状态,点击，此时处于保存状态的发票，需要修改的可以点击，发票一旦复核了就不能修改,需要再次修改可以点击文中如有不足，请您指教！ / 。