龙源电力集团股份有限公司2018年度第九期超短期融资券募集说明书
169页1、龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第九期超短期融资券募集说明书 龙源电力集团股份有限公司龙源电力集团股份有限公司 2018 年度年度第九期第九期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 本期发行金额:人民币壹拾本期发行金额:人民币壹拾伍伍亿元整亿元整 (RMB1,500,000,000) 发行期限:发行期限:270天天 担保情况:无担保担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级:企业主体长期信用评级:AAA 级级 发发 行行 人人 龙源电力集团股份有限公司龙源电力集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席联席承销商承销商 签署日期:二一八年签署日期:二一八年十一十一月月 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第九期超短期融资券募集说明书 重要声明重要声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册,本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投
2、资价值作出任何评价,也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书,全体高管人员承诺其本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书,全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时
3、。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具,凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第九期超短期融资券募集说明书 目目录录 重要声明重要声明2 2 第一章第一章释义释义1 1 一、常用词语释义.1 二、专用技术词语释义.3 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明4 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.4 二、与发行人相关的风险.4 第三章第三章发行条款发行条款1111 一、本期超短期融资券重要条款.11 二、发行安排.12 第四章第四章募集资金运用募集资金运用1515
4、一、募集资金用途.15 二、发行人承诺.15 第五章第五章企业基本情况企业基本情况1616 一、概况.16 二、历史沿革.16 三、控股股东和实际控制人.18 四、公司独立性.20 五、下属企业情况.20 六、公司治理结构及内控制度.33 七、企业人员基本情况.43 八、发行人主营业务状况.49 九、安全生产及环保情况.58 十、在建工程与未来投资计划.59 十一、公司业务发展目标.64 十二、发行人所在行业状况.65 十三、发行人在行业中的竞争地位.74 十四、发行人公司涉及煤电行业的情况说明.75 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况. 8181 一、总体财务情况.81 二、合并报表变化范围.82 三、财务报表.85 四、合并报表资产负债结构分析.94 五、合并报表现金流量状况分析.108 六、公司主要财务指标(合并口径).109 七、偿债能力分析.110 八、盈利能力分析.110 九、资产运营效率分析.112 十、有息债务情况.112 十一、关联交易情况.115 十二、重大或有事项及承诺事项情况.133 十三、资产限制用途情况.134 十四、关于境外重大投资及开展衍生
《龙源电力集团股份有限公司2018年度第九期超短期融资券募集说明书》由会员suns****4568分享,可在线阅读,更多相关《龙源电力集团股份有限公司2018年度第九期超短期融资券募集说明书》请在金锄头文库上搜索。
土地管理与地籍测量---第八章界址点测量
人机工程学案例分析(2)
工程安全培训_201303
第9章房地产投资决策分析
第2章房地产经纪制度
ACM程序设计-东北林业大学acm05
《亲爱的汉修先生》读书交流会
中原_深圳新世界尖岗山项目市场汇报_40P_2012年_别墅_项目分析_量价走势
五年级数学质量分析演示文稿
人工智能小镇-智慧小镇建设20180525
景观基本知识及发展历程
建设工程信息管理(2)
机电驱动技术第二章步进驱动技术
工程力学-第9章圆轴扭转时的应力变形分析与强度刚度设计
第一章第二节幼儿园文化环境建设的原则
第一章检测技术的基础知识
第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
班主任工作经验交流课件(4)
2023-08-31 77页
2023-07-24 104页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 2页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页