吉林市城市建设控股集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告
58页1、 吉林城建 2018 年度跟踪评级报告 7 基本经营基本经营 (一)主体概况(一)主体概况与公司治理与公司治理 公司是吉林市为实施城市基础设施开发建设的重要主体, 于 1998 年 5 月成立,前身为吉林市城市基础设施开发建设有限公司,初始注 册资本为 200 万元。 图图 1 1 公司历史公司历史沿革沿革 数据来源:根据公司提供资料整理 公司设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构, 其中董事会是公司的决策机构,但公司的合并、分立、解散、增减资 本和发行公司债券必须由吉林市政府决定; 监事会是公司的监督机构, 对公司的生产经营活动实施监督管理; 经理层行使董事会授予的职权。 公司下设多个职能部门,分工明确,能够满足公司日常管理需求。目 前,公司本部的经理层下设纪检委、党委办公室、公会、团委、资产 运营部、审计部、工程管理部、战略发展部等 13 个部室,各部门具 有及较为完善的管理及内控制度。公司具有较为清晰的产权关系、完 善的治理机制和内部管理制度, 并且在吉林市城市建设领域具有重要 地位,将继续得到吉林市政府的支持。 (二)盈利模式(二)盈利模式 公司是吉林市重要的基础设
2、施建设投融资主体及国有资产运营 管理主体,主要业务板块包括基础设施和保障房建设、市政设施维护 工作、化纤制品及化工原料销售等业务。基础设施代建采取委托代建 并回购的模式,公司负责项目的建设,待项目完工后,按照协议进行 1998年5月成立, 吉林市房屋拆迁 安置公司和吉林 市建业房地产集 团有限公司共同 出资200万元。 2004年3月,公 司变更为直属吉 林市人民政府的 法人实体。 2017年12月29日, 吉林市政府将其 持有的吉林城建 100%股权转让至 吉林市国有资本 发展控股有限公 司。 2018年3月末, 公 司 注 册 资 本 8.45亿元,吉林 市国有资产监督 管理委员会持有 吉林发展100%股 权,是吉林城建 的实际控制人。 吉林城建 2018 年度跟踪评级报告 8 回购,公益性较强,收益能力相对较弱。市政设施维护主要是吉林市 内国有公路、桥梁的养护,依据合同公司获取相应的管理费用;化纤 制品及化工原料销售主要是腈纶制品、 粘胶长丝制品和其他制品的销 售, 采取以销定产或询价模式进行销售, 以内销为主, 主要销往江苏、 广东等地。 (三)股权(三)股权链链 截至 201
3、8 年 3 月末,公司注册资本为 8.45 亿元,股东为吉林市 国有资本发展控股有限公司 (以下简称“吉林发展”) , 持股 100.00%, 实际控制人是吉林市国有资产监督管理委员会(以下简称“吉林市国 资委”)。 截至 2017 年末,公司纳入合并报表范围的一级子公司共 30 家, 其中 19 家全资子公司,11 家控股子公司。根据审计报告披露,截至 2017 年末, 公司的控股企业主要为吉林化纤集团有限责任公司 (以下 简称“吉林化纤集团”) (持股 98.00%),吉林市城投华峰能源产业投 资有限公司(持股 80.00%),安稷融资租赁(上海)有限公司(持股 75.00%)及吉林市城开担保有限公司(持股 99.01%)等。 (四)信用链(四)信用链 截至 2017 年末,公司的总有息债务为 346.82 亿元,占总负债的 60.10%;截至 2018 年 3 月末,公司总有息债务 326.85 亿元,在总负 债中占比 58.81%,其中短期有息债务 69.16 亿元,长期有息债务 257.69 亿元。截至 2018 年 3 月末,公司共获得银行授信 561.04 亿 元,尚未使
4、用额度为 141.70 亿元。 吉林城建 2018 年度跟踪评级报告 9 图图 2 2 截至截至 2012017 7 年末公司主要年末公司主要债权债务关系债权债务关系 数据来源:根据公司提供资料整理 根据公司的中国人民银行企业基本信用信息报告,截至 2018 年 3 月 31 日,公司本部未发生过信贷违约情况,截至本报告出具日,公 司于资本市场发行的各类债务融资工具均按时偿付本息。 2017 年 11 月 24 日,中国银行间市场交易商协会出具的交易 商协会自律处分信息 (2017 年第 9 次自律处分会议审议决定)称, 吉林城建作为债务融资工具发行人, 在债务融资工具存续期间存在以 下违反银行间市场相关自律规则指引的行为:一、未合规披露 2016 年年度报告及 2017 年第一季度财务信息。 依据相关自律规定, 经 2017 年度第 9 次自律处分会议审议,给予吉林城建通报批评处分,责令其 针对本次暴露出的问题进行全面深入的整改; 给予企业责任人张龙山 诫勉谈话处分,并要求其参加协会信息披露相关培训。 吉林城建 国家开发银行 205.03 亿元 银行间市场债务 融资工具 100.50
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