hyperion全面预算编制操作手册
125页1、 某某集团股份有限公司某某集团股份有限公司 全全 面面 预预 算算 编编 制制 操操 作作 手手 册册 财务信息本部 二 0 一一年九月 - I - 目目 录录 一、系统简介一、系统简介 .1 (一)基本概念(一)基本概念.1 (二)登录之前进行(二)登录之前进行IE安全设置安全设置.2 (三)登陆地址(三)登陆地址.3 (四)修改密码(四)修改密码.5 (五)主要操作(五)主要操作.6 (六)上传及查看附件的操作方法(六)上传及查看附件的操作方法.8 二、全面预算编制及系统操作流程图二、全面预算编制及系统操作流程图 .12 (一)预算编制主体范围(一)预算编制主体范围.12 (二)全面预算编制流程(二)全面预算编制流程.13 (三)系统操作流程图(三)系统操作流程图.14 (四)系统编制表单、编制时间及责任部门(四)系统编制表单、编制时间及责任部门.14 三、系统编制操作步骤及编制说明三、系统编制操作步骤及编制说明 .19 (一)(一)YZGF01中长期战略中长期战略20 1、YZGF01001-中长期目标分解表中长期目标分解表.20 2、YZGF01002-中长期目标校验表中长期目
2、标校验表.21 (二)(二)YZGF00预算准备预算准备21 1、YZGF00001-新店拓展表新店拓展表.21 2、YZGF00002-新店损益模型新店损益模型.22 3、YZGF00004-新店损益表新店损益表.24 4、YZGF00006-新店投资标准新店投资标准.24 (三)(三)YZGF05资本性预算资本性预算25 1、YZGF05001-新店投资预算汇总表新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表新店投资预算表.25 2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表旧店改造预算表.27 3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表经常性资本性支出预算表.29 (四)(四)YZGF02预报及测算预报及测算30 1、YZGF02001-预算准备表单(预报科目)预算准备表单(预报科目).31 2 2、YZGF02002-YZGF02002-业态目标预报表(次集团汇总)业态目标预报表(次集团汇总).31 3 3、YZGF02003-YZGF0200
3、3-零售各集团预报表(报集团)零售各集团预报表(报集团).32 4 4、YZGF02006-YZGF02006-营业额测算表营业额测算表.34 5 5、YZGF02007-YZGF02007-考核利润测算表考核利润测算表.34 6 6、YZGF02008-YZGF02008-毛利率测算表毛利率测算表.35 7 7、YZGF02009-YZGF02009-销售费用率测算表销售费用率测算表.37 8 8、YZGF02010-YZGF02010-费用率测算表费用率测算表.37 - II - 9 9、YZGF02005-YZGF02005-试算平衡表试算平衡表( (测算数测算数) ).38 1010、YZGF02004-YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表股份公司经营责任目标汇总表.40 (五)(五)YZGF0403费用预算费用预算41 1、YZGF0403002-人事费用审核表人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表人事费用审核表-专业公司专业公司41 2、YZGF0403019-工会经费工会经费 b) “其他工资“=“其他工资月标准“*12*(“期初员工人数“+“期
4、末员 工人数“)/2; c) “绩效工资“=“绩效工资月标准“*12*(“期初员工人数“+“期末员 工人数“)/2; d) “年终双薪“=“年终双薪标准“*(“期初员工人数“+“期末员工人 数“)/2; - 50 - e) “人员工资“=“基本工资“+“绩效工资“+“其他工资“+“年终双薪“; f)“工资性补贴(gz2)“=“工资性补贴月标准“*12*(“期初员工人数 “+“期末员工人数“)/2; g) “工资性补贴“=“工资性补贴(gz2)“+“总经理补兑年薪“+“表彰奖 励“; h) “社会保险费“=“社会保险费月计提金额“*12*(“期初员工人数 “+“期末员工人数“)/2*0.333; i)“住房公积金“=“住房公积金月计提金额“*12*(“期初员工人数 “+“期末员工人数“)/2*0.12; j)公式中数据取自:员工人数参数表和济派人员薪酬参数表 (单) 。 6、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035- 济派人员福利费人数预算表济派人员福利费人数预算表-专业公司专业公司 图 3-5-7 - 51 - 此表直接手工填报济
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