付款审核审批工作程序
3页1、 付款审核审批工作程序付款审核审批工作程序1、 目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。2、 范围:2.1 工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款) 。2.2 设备款的审核审批。2.3 设计款的审核审批。2.4 保修金的审核审批。2.5 零星工程款的审核审批。2.6 登记台帐。3、 职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台帐,加强各流转部门信息传递,合理安排付款时间,保障工程进度。4、程序:4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料,若发现资料不符合工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。4.2 审核4.2.1 按照合同条款,仔细审核每项付款。4.2.2 深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。4.2.4 及时做好台帐,严格核对“已付款” ,杜绝超付。4.2.5 加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。4.2.6 合理安排如每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间,影响工期。4.2.7 做好发放支票、收齐发票工
2、作。4.3 付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程” 。主管工程师上报付款申请单 工程部经理同意 预算部该项目主办人审核签字 预算部经理同意 分管副总同意 预算部登记 财务部同意 总经理审批同意 财务部开支票 预算部安排付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票,返回发票。4.4 各类付款审核:4.4.1 工程预付款审核:预付款=合同金额预付%4.4.2 工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表,经预算部审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。工程进度款=合同金额已审核进度%检验是否超付:工程款不超付:合同金额-合同金额已审进度%-已付金额合同金额(1-下浮%)(1-保修金%)4.4.3 工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。4.4.4 保修的审核:(见工程保修金使用办法 )在合同规定之保修期满后,经物业公司核实无质量问题时方可办理。保修金=(结算价-下浮价)保修%-扣款4.4.5 设备款的审核:材料设备款的支付,主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必须经设计部签认后给予结算。4.4.6 零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。零星工程款=结算金额-(1-优良率)2%-扣款。5、相关文件:5.1 付款申请表。5.2 工程付款手续管理程序。5.3 保修金使用程序。6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。注:1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制: 校对: 审批: 发放号:
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