形态理论——经管学院实验中心实验报告__

1、牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告实验报告实验报告实验项目名称实验项目名称 技术分析形态理论 所属课程名称所属课程名称 证券投资 实实 验验 类类 型型 操作型实验 实实 验验 日日 期期 2013 3 20 班班 级级 国际经济与贸易 学学 号号 2011116003 姓姓 名名 张欣 成成 绩绩 牡丹江师范学院经济与管理学院实验中心牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告实验概述：实验概述：【实验目的及要求实验目的及要求】一、实验目的1、通过本次课程使学生理解形态理论的含义；掌握各种形态特征；理解形态和颈线的意义，并利用形态理论结合切线理论对股票进行分析。2、通过对实盘股票各种形态的分析，学会运用形态理论决定买卖品种和投资时机。准确理解和判断典型图示，判断买入和卖出点，为投资策略提供理论支持。3、了解相关软件（东方财富通软件或大智慧软件）的操作及运用。二、实验要求1、根据证券投资中技术分析的内容，对你所关注的上市公司在近两年内的价格走势进行分析。具体可用东方财富通、中银国际或大智慧等软件进行分析。2、分析你所关注的股票的趋势形态；画出各个形态中各种切线，并加以分析说明；3、根据形

2、态理论，按历史资料，做出投资时机的判断，并用历史后续趋势价格进行验证说明。 （要在图形上画出标注，并附文字说明。 ）【实验原理实验原理】1、股票技术分析理论形态理论。2、通过对上市公司股价的实时记录来预测股价的未来走势。通过形态理论的划分趋势提供股价变动趋势的直接依据。3、通过证券市场上的各种市场行为数据，进行技术分析形态分析，确定所要投资证券的时机和买卖点，反转点，及价格所能达到的位置。【实验环境实验环境】 （使用的软件）（使用的软件）1、东方财富、大智慧、中银国际等金融数据库软件和叩富模拟交易软件。2、可登陆相关财经网站的相关数据采集点网络资源。3、投影仪、学生端 PC 设备牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告实验内容：实验内容：【实验方案设计实验方案设计】1、通过登录东方财富和叩富网，整理我所关注的股票*（此处要有股票代码和名称）的形态判断，并进行分析。2、通过东方财富或大智慧截取我所关注的股票*（此处要有股票代码和名称）的 K 线走势图。3、根据所学证券技术分析内容，对所找出的各种形态进行分析。4、总结分析，预测我所关注股票的未来走势。【实验过程实验过程】（实验步骤、记录、数

3、据、分析）（实验步骤、记录、数据、分析）矩形1 价格在两条横着的水平直线之间上下波动，表现为空方与多方力量的相互博弈， 力量相近。 2 测算功能：支撑线与压力线的距离为形态高度，突破压力线后股价上升的最小高 度为此形态高度。 3 提前表现：形成矩形前有较陡的上升趋势。形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告1 价格在两条横着的水平直线之间上下波动，表现为空方与多方力量的相互博弈， 力量相近。 2 测算功能：支撑线与压力线的距离为期形态高度，突破支撑后股价下降的最小高 度为此形态高度。 3 提前表现：形成矩形前有较陡的下降趋势形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告对称 三角 形1 股价变动差价递减 2 成交量：对称三角形成交量递减（对后市犹疑不决的观望态度） ，当股价突然跳 出三角形时，成交量变大。 3 形态高度：从型态的第一个上升高点开始画一条和底部平等的直线，即形态高度。 预期股价至少会上升到这条线才会遇上阻力。股价上升的速度，将会以型态开始 之前同样的角度上升。 4 突破:通常在距三角形底边 1/2 或 3/4 处。假如对称三角形向下跌破时有极大的成 交量，为错误的跌

4、破讯号，股价仅下跌一，二个交易日后便迅回升。形态高度形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告1 股价变动差价递减 2 成交量：对称三角形成交量递减（对后市犹疑不决的观望态度） ，当股价突然跳 出三角形时，成交量变大。 3 形态高度：从型态的第一个上升高点开始画一条和底部平等的直线，即形态高度。 预期股价至少会上升到这条线才会遇上阻力。股价上升的速度，将会以型态开始 之前同样的角度上升。 4 突破:通常在距三角形底边 1/2 或 3/4 处。上升 三角 形1 成交量:在型态形成的过程中不断减少。 2 市场分析：股价在某水平呈现当正当强大的卖压，市场的购买力十分强，股价未形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告回至上次低点即告弹升，使股价随着一条阻力水平线波动日渐收窄。 （投资者在向 下跌破（收市价计）时，宜暂时沽出，以待形势明朗。同时在向上突破时， 没有大成交量配合，也不宜贸然投入） 3 突破：上升三角形在突破顶部水平的阻力线时伴有大成交量，常在底边长的 1/2 或 3/4 处突破。 4 测算：股价突破压力线后，股价上升的最小上涨幅度为此形态高度。下降 三角 形1 成交量：在

5、型态形成的过程中不断减少。 2 市场分析：股价在某水平呈现当正当强大的买压，市场的销售力十分强，股价未 回至上次高点即告弹回，使股价随着一条阻力水平线波动日渐收窄。 （下降三角形 也有可能向上突破，这里若有大成交量则可证实，另外在向下跌破时，若出现回 升，则观察其是否阻于底线水平之下，在底线之下是假性回升，若突破底线 ，则图型失败。） 3 突破：上升三角形在突破顶部水平的阻力线时伴有大成交量，常在底边长的 1/2 或 3/4 处突破。 4 测算：股价突破支撑线后，股价上升的最小下降幅度为此形态高度。形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告上升 旗形1 形态：在急速而又大幅的市场波动中出现，股价经过一连串波动后，形成与原来 趋势呈相反方向倾斜的长方形。随后又持续上升。 2 成交量：市场极度活跃 ，在急速的直线上升中，成交量增加，最后达到一个短 期最高记录。旗型末端股价突然上升，成交量亦大增，而且几乎形成一条直线。 股价又象形成旗形时移动速度一样急速上升。成交量在形成形态期间不断地显著 减少 3 形态高度：旗杆的长度（是形成旗杆的突破点开始，直到旗形的顶点为止） ，当 股价突破上端的

6、压力线时股价上涨的最小幅度为该形态高度。形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告下降 旗形1 形态：当股价出现急速或垂直的下跌后，形成一个波动狭窄稍微上倾的价格密集 区域。随后股价持续下降。 2 成交量:市场极度活跃 ，在急速的直线下降中，成交量减少。然后股价反弹，成 交量增加，股价小幅上升，形成旗形。经过一段时间整理，到达旗形末端，股价 突然下跌，成交量大减，股价续跌。成交量则在形成形态期间不断地显著减少。 3 形态高度：旗杆的长度（形成旗杆的突破点开始，直到旗形的顶点为止， ）当股 价突破下端的支撑线时股价的下降的最小幅度为该形态高度。形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告楔形 1 形态:楔型系股价界于二条收敛的直线中变动。与三角线不同处在于二条界线同 时上倾或下斜 2 成交量：市场极度活跃 ，在急速的直线上升中，成交量增加，最后达到一个短 期最高记录。旗型末端股价突然上升，成交量亦大增，而且几乎形成一条直线。 股价又象形成旗形时移动速度一样急速上升。成交量在形成形态期间不断地显著 减少 3 突破：而股价由第一个低点开始，直到上升楔形尖端之间距离的或 1/2 处。4

7、形态高度：旗杆的长度（形成旗杆的突破点开始，直到旗形的顶点为止， ）当股 价突破上端的压力线时股价上升的最小幅度为该形态高度。形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告1 形态:楔型系股价界于二条收敛的直线中变动。与三角线不同处在于二条界线同 时上倾或下斜 2 成交量:市场极度活跃 ，在急速的直线下降中，成交量减少。然后股价反弹，成 交量增加，股价小幅上升，形成旗形。经过一段时间整理，到达旗形末端，股价 突然下跌，成交量大减，股价续跌。成交量则在形成形态期间不断地显著减少。 3 突破：而股价由第一个低点开始，直到上升楔形尖端之间距离的或 1/2 处。4 形态高度：旗杆的长度（形成旗杆的突破点开始，直到旗形的顶点为止， ）当股 价突破上端的压力线时股价下降的最小幅度为该形态高度形态高度牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告喇叭1 对称三角形变形体，是对称三角形倒转，实际中出现次数不多,一旦出现，有 极为有用的指导作用. 2 出现在顶部的反转突破形态，看跌。 3 喇叭型有三个高点，二个底点。这三个高点一个比一个高，中间的二个低点 则一个较一个低；当股价从第三个高点回跌，其回落的低点较前

8、一个低点为低 时，可以假设型态的成立。整个型态以狭窄的波动开始，然后和上下两方扩大，4 成交量：保持着高而且不规则的成交量。 5市场含义：缺乏理性和失去控制的市场，投资者受到投机风气或传言所感染， 当股价上升时便疯狂追上，当股价下跌时又盲目地加入抛售行列。使得股价不 正常地大上大落，形成上升时，高点较上次为高，低点则较上次为低。至于不 规则而巨额的成交，正反映出投资激动的买卖情绪。 6 没有最少跌幅的量度公式估计未来跌势，但一般来说，祳幅都是很大。牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告2菱形1是喇叭型和对称三角型的结合。左半部和喇叭型一样，2 点较 1 高，3 高于 2，回落点 5 较 4 低，接着的下跌回落点 6 高于 5，股价的波动从不断地向外扩 散转为向内收窄，右半部的变化类似于对称三角型。 2 当股价愈升愈高之际，投资者失去理智价格波动增大，成交亦大量增加，但 很快地投资情绪渐渐冷静下来，成交减少，股价波幅收窄，市场从高涨的投资 意愿转为观望，投资者等待市场进一步的变化再作新投资决定。 3 通常它在中级下跌前的顶部或大量成交的顶点出现，是个转向型态。 4 其最小跌幅：从股价向下跌破菱型右下线开始，量度出型态内最高点和最低 点的垂直距离形 态 高 度123456牡丹江师范学院经济与管理学院 实验报告V 型1 下跌阶段：通常

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