ERPMRP管理)SAGEERPV总账

1、赛捷软件（上海）有限公司 中国上海市淮海中路 1 号柳林大厦 2605 室（200021） 电话：+862163850097 传真：+862163850226 ERPMRP 管理)SAGEERPV 总账ERPMRP 管理)SAGEERPV 总账 总账总账 声明 本文所含信息代表了赛捷企业管理软件公司在本文发布时的观点。因为赛捷企业 管理软件必须响应不断变化的市场条件，这些信息不应被视为赛捷企业管理软件 方面的承诺，同时赛捷企业管理软件也不能保证本文发布之后其他任何信息的准 确性。本文档仅供参考。赛捷企业管理软件对本文档中的信息不提供任何形式的 （包括明示或暗示的）保证。 版权 用户有责任遵守所有适用的版权法。在版权法所赋予权利的前提下，未经赛捷企 业管理软件明确的书面许可，任何人不得将本文复制、存储或引入可检索系统， 或是以任何形式或通过任何方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）传播本 文的任何部分。 商标 本文主题可能涉及赛捷企业管理软件的专利、专利申请、商标、版权或其它知识 产权。除非获得赛捷企业管理软件明确的书面许可，否则提供本文档并不代表许 可您使用这些专利、商标、版权或其它

2、知识产权。 目录目录 1 基本介绍 5 1.1 总账的内容 5 1.1.1 总账会计 5 112 分析会计 6 12 与其他模块的联系-自动日记账 7 1.2.1 自动日记账触发 7 1.2.1 自动日记账读取 10 2 基础设置 19 21 组织结构 19 211 公司设置 19 2.1.2 地点设置 21 2.2 会计日历 24 2.3 科目 27 2.3.1 总账科目分类 27 2.3.2 总账科目设置 28 2.3.3 科目本性 32 2.3.4 分析元 34 2.3.5 金字塔 41 2.4 日记账代码 45 2.5 凭证类型 46 2.6 货币及汇率 47 2.7 税务规定及税率 49 3 凭证 52 31 单笔录入 53 311 日记账录入 53 312 分析日记账录入 57 32 批次凭证 58 33 凭证审核 62 4 匹配 64 41 匹配 64 42 反匹配 70 5 预算 73 51 预算录入 73 511 交易代码 73 512 预算代码 74 513 预算加权代码 75 514 预算录入 76 52 预算调整 79 53 预算控制 81 54 预算表 86

3、6 经常性处理 91 61 预估 91 62 分摊 94 621 事前分摊 95 622 事后分摊 97 63 反转 100 64 循环 103 7 定期处理 107 71 汇兑损益 107 72 月度结转 110 73 年度结转 111 8 查询 112 81 会计科目余额查询 112 82 会计科目查询 113 83 分析元余额查询 114 84 分析元查询 115 9 财务报表 116 91 参数 116 92 计算 119 93 查询 119 10 IAS 会计 124 101 基本介绍 124 102IAS 凭证 124 103IAS 自动日记账 126 104IAS 其他内容 128 10.4.1IAS 查询 128 10.4.2 年结 IAS128 1 基本介绍1 基本介绍 1.1 总账的内容1.1 总账的内容 在 SAGEERPX3V5 系统中，财务模块既包括总账会计、应付应收会计等内容，也包括分析预算 等分析会计方面的内容。 1.1.1 总账会计1.1.1 总账会计 总账是将经济业务按照各个总分类账户进行分户登记的账簿。通过这种登记，能够提供各种 资产、负债、所有者权

4、益以及收入、费用、收益等的概况，为编制会计报表提供数据。 总账 自动日记账关账 日记账录入 附加日记账 处理/工具 承诺性会计 112 分析会计112 分析会计 财务会计是按照国家规定设置会计科目的，不利于进行财务分析。在 SAGEERPX3V5 系统中， 使用“分析元”和“科目本性”的概念，将原来传统的会计扩展为多维的会计。无须因为产品系 列或者部门核算设置更多科目，只须在不同维度进行记账。同时，自动维度设置可以在诸如销售、 采购、生产等业务中根据产品、客户、供应商等自动获取相应的维度值。在每一维上定义了金字 塔结构，可以在任何级别上进行分析和预算比较。 总账会计 会 计 分析与预算 批日记账 12 与其他模块的联系-自动日记账12 与其他模块的联系-自动日记账 所有的交易需要通过自动日记账的设置才能将会计交易传到总账。在 SAGEERPX3V5 系统中， 可以设置各种自动日记账以满足复杂的业务需求。 SAGEERPX3V5 系统中以下业务处理能够通过自动日记账定义，自动生成日记账： 采购系统： 收货、退货、发票； 销售系统： 装运、发票、贷记凭证、客户退货； 存货： 杂项收货、杂项

5、出货、收货（即采购收货）、装运（即销售装运）； 库存变化-地点间转移、分拣库存再补充工作台、组合/分解、盘点； 生产： 生产跟踪：产品跟踪、物料跟踪、工序跟踪； 期间跟踪、物料跟踪、生产计划、重新集成计划； 成本： 计算生产成本、工单 WIP 会计； 应收应付： 收付款处理； 总账处理: 预估处理。 下面分别对自动日记账的触发和读取加以说明。 1.2.1 自动日记账触发1.2.1 自动日记账触发 我们介绍一下在各业务模块中如何触发自动日记账。这里以几个业务模块为例来说明自动日 记账的触发。 销售业务模块的触发：操作路径为“参数/销售/销售发票类型”。 关联字段为“销售自动日志”和“BP 自动日记账”。 触发日记账为“SIHI”和“BPCIN”。 采购业务模块的触发：操作路径为“参数/采购/发票类型”。 关联字段为“采购自动日记账”和“BP 自动日记账”。 触发日记账为“PIHI”和“BPSIN”。 存货业务模块的触发：该模块在“其他收货”、“其他出货”、“收货”、“装运”、“组 合/分解”、“盘点”等业务中都会触发自动日记账，这里以“收货”为例进行说明。 操作路径为“参数/存货/录入交

6、易/收货”。 关联字段为“自动日记账”。 触发日记账为“STKRE”。 生产业务模块的触发：该模块在“生产追踪”、“期间追踪”、“物料追踪计划”、“生产 计划”、“物料退货计划”等业务中都可触发自动日记账。但是，特别的是，生产模块并不是直 接通过“自动日记账”字段触发，也就是“自动日记账”字段置空。这里以“物料追踪计划”为 例进行说明。 操作路径为“参数/生产/录入交易/物料追踪计划”。 关联字段为“自动日记账”，该字段置空。 生产模块的自动日记账触发而是通过参数赋值中的参数 ACCWIPENT 来实现的。 操作路径：参数/基本参数/参数赋值。 在“参数赋值”的界面中，“模块”字段录入“GPA” ，参数“ACCWIPENT 公开项目自动日记 账”赋值为“WIP”。 1.2.1 自动日记账读取1.2.1 自动日记账读取 操作路径：参数/财务/会计接口/自动日记账。 自动日记账的定义包括两个部分：一部分是自动日记账表头的定义，另一部分是定义自动日 记账逐行明细信息。 第一部分的表头信息主要定义触发器表、检索条件等。 模块：表示和财务模块相关联的模块名称。 触发器表：用来触发其他模块和总账的

7、连接。 分组：当触发器表需要处理多行财务信息时，可以按行生成会计凭证（“选择每行的分类 账”），也可以生成一个总的会计凭证（“选择每组的分类账”）。 分解日记账：当处理不同货币的会计凭证时，需要指定分解日记账。 在连接之后操作：允许创建程序中被关联的表（其他表）。 结束项目活动：过完账时返回其他模块的值，同时更新另外的表。 条件：日记账自动触发的条件。 第二部分的逐行明细信息，通过单击右下角的“行”按钮来实现。这里，可以定义会计分录 的每一行，包括每一行的金额、借贷方、会计科目、分析元等信息。若干行组成一张平衡的会计 凭证。需要说明的是，每一笔交易产生的自动日记账各行在左侧屏幕中显示，但是这些行未必同 时产生，而是根据不同的情况在满足一定条件时才产生。 系统提供了“基本”、“公式”、“操作”三个卡片。 在“基本”卡片中： 行类型：“独一无二的”表示只能生成一行分录，“重复的”表示根据条件中定义的范围可 以生成多行分录，“链接表格”表示根据基表来生成分录。 基表：如果行类型是“链接表格”，这个字段是必须要填的，表示链接表格的名称。 条件：用来定义生成该行分录的条件。 默认分析元：“默认分

8、析元”章节中会有详细解释。 行详细条件：在行类型为“重复的”和“链接表格”时，这个字段是有效的。 会计代码：表示读取哪个会计科目。“索引”表示读取该会计代码第几行的值。 在 “公式” 卡片中 ： 用来定义地点、 金额、 科目等过账的规则。 值得注意的是， 这里定义的 “科 目”比“基本”卡片中根据“会计代码”来读取的科目具有更高的优先级。 在“操作”卡片中：可以定义一些其他操作及其相关程序。 下面以自动日记账 PIHI 为例，来对科目字段的读取方法进行说明。 科目可以在“公式”卡片中定义指定从某个表中取数，也可以在“基本”卡片中对“会计代 码”定义根据某种条件读取不同的科目。其中，前者读取科目的优先级高。 而在“基本”卡片中，一种是对同一种会计代码（如产品）读取不同的科目，另一种是根据 产品、客户、供应商、税种等不同的会计代码读取不同的科目。 如下图，在自动日记账 PIHI 中，就是根据不同的产品读取不同的科目，如采购的是材料读取 什么科目，采购的是固定资产读取什么科目，采购的是服务如外协服务走什么科目，此时需要定 义检索关键字（产品 ITMREF）。 现在我们通过“采购/发票/发票”

9、的操作路径建立一张采购发票，具体来看科目是怎样读 取的。 在采购发票的行信息中，我们可以看到“类型”字段是“采购”，如前面的说明，也就是 F:PIDLINPURTYP0 系统最多允许从九个角度对预算进行控制。 （3）通过“参数/工作流/签字参数”的操作路径设置签字参数，字段 POHFCY 表示采购地点。 通过“参数/工作流/签名规则”的操作路径，在“公司”字段录入“CCA” ，“签名规则”字 段录入“订单”，进入签字规则的设置界面。 上图中的签字规则表示当预算超支时由 WXN 签字，当预算未超支时由 CCA 签字。需要说明的 是，在参数赋值的 ACH 模块中，参数 POHAPPNBR（最多采购订单签名）1，并且审核签字参数， 界面上才会出现相应数量的“签字人”字段。 （4）录入一笔预算，与科目本性 SERVICE 以及分析元 150 有关，金额是 2000。 操作路径：财务/预算/预算录入。 （5） 建立采购订单。 “科目本性” 字段自动钩稽 “SERVICE” ， “成本中心” 字段录入 “150” ， “采 购数量”为“100”，“基本单价”为“19”。 操作路径：采购/订单/订单。 右击行选择“预算”，查询相关预算金额。 右击行选择“保留”，查询承诺相关信息。另外，也可以通过“财务/日记账/承诺”的路径 来查询承诺的相关信息。 （6）通过“财务/查询/分析元余额”和“财务/查询/分析元余额”的路径查询分析元余额和 分析元金字塔，将预算值与实际值作比较。 54 预算表54 预算表 操作路径：报表/报表分组/财务/分析预算会计。 首先选择预算表的类型。 然后，单击“确认”按钮进入录入报告参数界面。“预算代码”和“日期范围”这两个字段是必 须录入的。单击右下角“打印”按钮打印相应的预算表。 举例： 我们对某公司的间接成本进行预算录入。 1建立分析元视图。通过“参数/财务/分析/分析元视图”的路径进入分析元视图的建立界面。 在“代码”字段录入“1”，“描述”字段录入“dimensionviewcost”，“分析元类型”字段录 入“1”，“分析元类型 1”字段选择录入“成本中心”。单击右下角“保存”按钮建立分析元视 图成功。 2建立预算代码。通过“参数/财务/分析/预算代码”的路径进入预算代码的建立界面。在“预 算” 字段录入 “001

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