财务费用报销的流程
4页1、财务费用报销的流程在一个公司,很多方面都需要财务费用的支出,一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的? 在一个公司,很多方面都需要财务费用的支出,一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的呢?可参考以下是相关制度:为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。第二条借款报销流程1、因
2、工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照营销人员薪酬管理办法及费用管理执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。结算方式:以现金归还或报销单抵扣。第三条日常费用
《财务费用报销的流程》由会员3****分享,可在线阅读,更多相关《财务费用报销的流程》请在金锄头文库上搜索。
2023年《职业病防治法》宣传周活动方案
对安全管理制度制定流程的风险评估
2023职业病防治法知识专题培训
废液泄漏应急处置演练方案
世界防治哮喘日主题班会
液氮安全事故安全教育培训
2023职业病防治计划和实施方案
职业病防治法知识专题培训
特种设备法规要求及安全预防措施
2023职业病防治法宣传周活动实施方案汇编 (2)
医院消防灭火应急疏散演练方案 (2)
2023《职业病防治法》宣传周网络答题答案
设备设施安全操作规程培训
企业6S安全管理培训(完整版)
妇女法律知识
2023年《职业病防治法》宣传周推荐宣传用语
企业安全管理提升培训
2023年上半年安全生产形势
2023年度公司安全环保职业健康EHS工作计划
企业安全管理提升培训 (2)
2023-12-14 101页
2022-11-23 87页
2023-05-08 8页
2022-11-20 63页
2023-10-19 41页
2023-05-09 63页
2023-04-22 41页
2022-08-03 87页
2022-08-08 41页
2022-08-08 41页