公司内部审计报告 模板
4页1、公司内部审计报告 (20xx年度)公司领导:根据公司内部审计管理制度,经研究决定成立审计组并于201x年x月xx日至x月xx日对公司2014年度的经营、管理情况进行了内部审计,现汇报如下:一、基本情况1、公司资产负债及权益情况:截止201x年xx月xx日,公司资产总额1820万元,其中:流动资产1587万元,固定资产原值248万元。公司负债总额1682万元,其中:应付、预收款135元,其他应付款项1634元。股东权益总额139万元,其中:股本300万元,未分配利润-161万元。2、主要经济指标完成情况:项目单位201 年计划实际完成率产量吨800851106%营业收入万元800815102%利润总额万元-150-161107%资产负债率%93%92%99%职工工资总额万元4042105%财务费用万元33100%管理费用万元353394%销售费用万元3031103%说明:公司产量及销售收入各项指标全部完成年度目标任务,其中销售费用、财务费用、管理费用虽然未超出预定目标上限,但绝对值较大,还需进一步控制,节约支出。二、资产盘点情况:1、原材料:审计组对公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色
2、母等进行了现场盘点,未发现明显盈亏问题。2、产成品: 对公司主要产品塑料篷布库存进行现场盘点,未发现明显盈亏问题。三、管理现状及存在其他管理问题:1、进出口管理:公司目前进出口产品比例逐渐提高,为有效管理提高效率、避免风险,主要采用以下措施进行规范:(1)对出口产品采用严格以销定产模式,即全部出口产量根据订单生产,从根本上避免与国内产品出现混放问题。(2)对进口原材料实现单独定置存放,避免错误领用。(3)从财务入账、复核严格把关,确保单证齐全,真实、透明反映公司进出口业务。(4)对进出口业务及时向国税等部门进行申报,主动接受监督,2014年实现出口退税11万元。(5)加强后续自查工作,由财务部牵头对执行的手册进行监督检查,发现问题及时整改。2、6S现场管理检查:公司组织管理部门与生产各车间每周相互检查打分,对6S执行情况进行排名,纳入考核。3、考勤管理:公司对主要领导以外人员进行电子考勤,提高工作效率,有效堵塞管理漏洞。4、财务管理:(1)通过下发财务部基础管理规范、费用报销管理制度、财务部岗位职责分工、售后退货管理制度等制度规范,进一步制定和明确了工作方法和方向,为规范管理打好基础。(2)付款采用先审核后审批的方法,有效杜绝漏洞,避免公司损失。(3)为有效控制核算成本,从有关人员培训做起,逐项对材料记录、分配等进行完善,对成本核算的流程进行梳理,确保能够对所生产的产品进行准确成本计算。5、销售管理: 提高销售人员素质和能力,拓展销售渠道。四、审计建议1、加强制度建设,完善岗位职责及部门管理制度,有效提高执行力和执行标准。2、对工资收入推行绩效考核管理办法,实现多劳多得,提高员工积极性。审计人员: XXX 二一 年 月 日3
《公司内部审计报告 模板》由会员王**分享,可在线阅读,更多相关《公司内部审计报告 模板》请在金锄头文库上搜索。
消防施工通知函
停电检修通知
关于我司住房公积金问题研究意见
《沟通技巧》培训通知模板
民法典买卖合同条款Word版
价格咨询服务协议书
调岗调薪通知书模板
民法典继承编的司法解释(一)(2021年1月1日起施行)
通知协商函
返回超付工程款及开具发票催办函
《中华人民共和国民法典》正式版(全文)
《轴对称的基本性质》PPT课件2
特异体质排查一封信
城阳区关于乡村振兴工作开展情况致广大市民的公开信
街道2019年乡村振兴战略一封信
《轴对称的基本性质》PPT课件1
《轴对称的基本性质》PPT课件3
统计图的选择ppt课件
坚持以人民为中心心得体会(范文一)
土方运输合同范本(标准版) 模板一
2023-09-24 2页
2022-12-18 5页
2023-07-03 3页
2022-08-20 6页
2022-12-23 2页
2022-09-03 14页
2023-08-14 52页
2023-03-30 5页
2022-11-28 1页
2022-11-15 6页