出纳岗位职责38710
6页1、出纳员的岗位职责一、 现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定,对公司销售产品、提供劳务、以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写。 2、公司支付现金范围:材料采购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以网银支付,确须全额支付现金的经公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为10002000元(特殊情况除外),出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金. 8、 出纳员建
2、立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。9、 正常情况下,出纳每天5点扎帐。结束当日收付,开始进行盘点工作和核对日记中余额工作(若有特殊情况需提前叮嘱出纳人员)。 10、一次借支现金2000元(含2000元)以上须提前一天知会财务部。二、 费用的报销: 1、原则A、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核,出纳方可付款。B、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 日,车辆油费和个人电话费应在当月25-27号内报销,过期视为自动放弃,则不予报销。C、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。2、财务部门审核1、财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。2、若票据因特殊原因未开具,需找寻金额对应的替票(的士票)贴在支出证明单后面,并注明原因,若手写说明则必须要相关证明人的签字。 3、报销手续公司员工需严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票
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