大盘精选证券投资基金年度报告摘要
29页1、华夏大盘精选证券投资基金2011年年度报告摘要2011年12月31日基金管理人:华夏基金管理基金托管人:中国银行股份报告送出日期:二一二年三月三十日 / 1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏,并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等容,保证复核容不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书与其更新。本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细容,应阅读年度报告正文。2基金简介2.1基金基本情况基金简称华
2、夏大盘精选混合基金主代码000011交易代码 000011000012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年8月11日基金管理人华夏基金管理基金托管人中国银行股份报告期末基金份额总额622,655,098.87份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标追求基金资产的长期增值。投资策略本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数80%+富时中国国债指数20%”。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理中国银行股份信息披露负责人雁巍唐州徽联系400-818-6
3、6665电子serviceChinaAMC.tgxxplbank-of-china.客户服务400-818-666695566022.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址.ChinaAMC.基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所3主要财务指标、基金净值表现与利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2011年2010年2009年本期已实现收益595,929,189.331,675,141,851.642,009,454,975.15本期利润-1,296,035,645.571,514,618,945.303,449,482,701.42加权平均基金份额本期利润-2.07312.39575.3910本期基金份额净值增长率-17.10%24.24%116.19%3.1.2期末数据和指标2011年末2010年末2009年末期末可供分配基金份额利润9.09999.96367.4109期末基金资产净值6,288,776,173.897,695,589,791.956,310,405,623.80期末基金份额净值10.10012.2
4、789.975注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率与其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-7.43%1.46%-5.76%1.10%-1.67%0.36%过去六个月-19.03%1.34%-17.48%1.08%-1.55%0.26%过去一年-17.10%1.29%-18.65%1.03%1.55%0.26%过去三年122.66%1.47%23.29%1.33%99.37%0.14%过去五年373.07%1.72%11.63%1.71%361.44%0.01%自基金合同生效起至今1105.13%1.55%89.50%1.54%1015.63%0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动与其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏大盘精
《大盘精选证券投资基金年度报告摘要》由会员新**分享,可在线阅读,更多相关《大盘精选证券投资基金年度报告摘要》请在金锄头文库上搜索。
大学入学生会的一分钟自我介绍
慢性阻塞性肺疾
梁河县血液制品项目可行性分析报告_参考模板
智能点钞机项目可行性研究报告模板-代写定制
海东市科学技术普及项目商业计划书(范文)
【实用】2023学生会部门总结
四年级语文下册第二单元测试卷及答案试题试卷
酒店经理年终工作总结样本(二篇).doc
危险源辨识与风险评价培训教案
[100句情话]100句在深夜一个人情绪低落时发到QQ空间的激励自己要振作的正能量句子
研究生培养计划表
联片教研活动总结4篇
湖北省襄阳市双沟镇中学2016届九年级生物上学期期中试题
土木测量实习小结
应用数学求职信合集十篇
医院践行核心价值观心得体会
企业转型升级的核心
恒新教育高一化学第二阶段测试
给同学的致歉信集合7篇
班主任工作边界谈
2023-06-11 5页
2022-12-11 16页
2022-12-03 35页
2023-07-28 2页
2024-01-11 4页
2022-10-13 4页
2023-06-27 14页
2023-07-10 6页
2022-09-11 34页
2022-08-11 27页