财务部门各单据具体流程规范
8页1、财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条 进仓单 1、 进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写进仓单。本单一式四联,由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、 四联单分配:第一联为仓库存根并记账;第二联为财务记账入账;第三联为结算联;第四联为采购留存与财务对账。 3、 品质部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库、不能发货出库。 4、附:进仓单流程图: 采购部提供: 实物进仓 送货单 采购合同 请购单或采购计划 货物发票 货物发票 采购员跟进: 第二、三、四联进仓单交财务复核,采购留存第四联 凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 采购留存第四联 仓库凭单验收入库: 填写四联进仓单、验收报告 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 仓库留存第一联存根联 财务部跟进: 凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账: 仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对 采购与财务对
2、账: 月结供应商当月采购量对账 月结供应商购货发票对账与签收 应付账款余额对账 付账计划核定 第七十五条 会计报表编制要求 1、公司各部应在规定的时间内,按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。不得为了赶编报表提前结账,不得任意估计数字。 2、公司要严格按照国家、地方有关规定,认真审核会计报表。会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。所有报表须电脑打印。 4、 会计报表种类、报送时间和要求(附表) 第十二章 财务部单据流程规范 第七十六条 进仓单 1、 进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写进仓单。本单一式四联,由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、 四联单分配:第一联为仓库存根并记账;第二联为财务记账入账;第三联为结算联;第四联为采购留存与财务对账。 3、 品质部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库、不能发货出库。 4、附:进仓单流程图: 采购部提供: 实物进仓 送货
3、单 采购合同 请购单或采购计划 货物发票 货物发票 采购员跟进: 第二、三、四联进仓单交财务复核,采购留存第四联 凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 采购留存第四联 仓库凭单验收入库: 填写四联进仓单、验收报告 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 仓库留存第一联存根联 财务部跟进: 凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账: 仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对 采购与财务对账: 月结供应商当月采购量对账 月结供应商购货发票对账与签收 应付账款余额对账 付账计划核定 第七十七条 产成品(半成品)入库单: 1、成品(半成品)入库,所有让售、销售、加工料销售等产成品(半成品)均需填写本入库单。本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写:第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为仓库仓管结账联(月终交财务);第四联为生产部对账联。 2、 产成品(半成品)入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联,与仓管员共同签字,各留一联 财务部凭入库单、成本计算及发出商品,留
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