X公司财务部管理及工作流程SFEGSGS

1、财务部内部管理及工作流程规范一、组织架构图财务总监财务经理经理助理文档管理员工程核算会计稽核会计业务核算会计办税员出纳员二、部门门职能1、 在财务总总监的直直接领导导下，组组织编制制公司年年度财务务预算、监督检检查预算算执行情情况、分分析产生生差异的的原因、提出改改进意见见。2、 编制资金金计划、合理调调度和安安排资金金，提高高资金使使用效率率。3、 加强财务务管理，控制成成本费用用，进行行税收谋谋划，增增加企业业效益。4、 加强资产产管理、确保公公司资金金及财产产的安全全、实现现公司资资产的保保值增值值。5、 加强财务务核算，及时、准确、完整地地记账、算账、报账。6、 正确地反反映企业业财务状状况和经经营成果果。7、 提供可靠靠的财务务信息和和经济信信息，当当好领导导参谋。三、岗位位职责（一） 财务经经理1、 受财务总总监直接接领导，负责集集团财务务部日常常管理工工作，定定期、不不定期的的进行财财务状况况分析工工作。2、 严格执行行公司制制订的预预算制度度、财务务管理制制度、会会计核算算制度。3、 负责研究究、设计计与改进进预算制制度财务务管理与与会计制制度。4、 负责拟订订、检讨讨

2、及修订订财务计计划，报报主管领领导审批批。5、 负责日常常财务处处理工作作，负责责资金进进出的安安全。6、 负责审核核采购部部门的采购成成本利润润申请表表,负负责油品品价格信信息的收收集工作作。7、 负责向决决策层提提供准确确、可靠靠的财务务信息。8、 负责主持持报表年年审、税税务检查查、协助助工商年年检等工工作。9、 负责组织织安排资资产的清清查及盘盘点等工工作。10、 负责年度度预算的的汇编、控制以以及草拟拟预算执执行结果果分析报报告，负负责财务务决策工工作。11、 指导和检检查集团团及下属属公司的的财务情情况，综综合分析析集团财财务情况况及经营营成果，编写财财务状况况说明书书，进行行财务预预测。12、 负责与银银行、税税务关系系的协调调。13、 负责对业业务合作作伙伴、客户的的资信调调查。14、 负责对有有关经营营合同的的财务审审查工作作。15、 完成领导导交办的的其他工工作。（二）经经理助理理1、在部部门经理理的领导导下，对对部门经经理负责责。2、具体体负责跟跟进、指指导、协协调并监监督部门门日常业业务的开开展与执执行，确确保各项项工作正正常化、规范化化。3、协助助部门经经理编

3、制制本部门门工作计计划、资资金使用用计划表表。4、按时时审核费费用审批批单、记记账凭证证。5、审核核每日上上报的资金余余额表并汇总总、统计计上报。6、定期期对财务务软件进进行维护护管理，确保财财务软件件稳定运运行。7、定期期对财务务数据进进行备份份、保证证财务数数据安全全。8、 协协调内部部工作，对特殊殊情况及及时向上上级领导导汇报。9、 部部门经理理不在时时，根据据领导的的授权，执行部部门经理理的职责责。10、完完成领导导交办的的其他工工作。（三）业业务核算算会计1、对财财务经理理负责，负责日日常财务务核算工工作。2、认真真执行财财务管理理、预算算控制及及会计核核算制度度。3、负责责收集、归纳、审核请请款单、报销单单据等各各种原始始凭证，负责记记账凭证证的录入入、汇总总等日常常账务处处理工作作；负责责有关报报表的编编制及说说明。4、 负责经济济活动指指标分析析及为经经营管理理者提供供财务信信息。6、 负责核对对会计账账目，及及时清理理各项往往来账。7、 负责按期期填制纳税申申报表，并向向办税员员提供其其他税务务资料。8、 负责定期期与不定定期盘点点库存现现金和有有关票据据。9、 负责

4、参与与财产的的清查及及盘点。10、具具体负责责报表年年审、税税务检查查、协助助工商年年检等工工作。11、完完成领导导交办的的其他工工作。(四)工工程核算算会计1、 对财务经经理负责责，具体体对工程程财务进进行核算算。2、 负责收集集、归纳纳、审核核请款单单、报销销单据等等各种原原始凭证证，负责责记账凭凭证的录录入、汇汇总等日日常账务务处理工工作；负负责有关关报表的的编制及及说明。3、 负责审核核对各施施工单位位付款情情况，及及发票的的收回情情况并审审核发票票的真伪伪。4、 负责对工工程物料料的日常常收发及及其成本本核算，并负责责指导仓仓库管理理员对物物料的日日常管理理工作。5、 对有关工工程资料料进行归归档。5、完成成领导交交办的其其他工作作。（五）稽稽核会计计1、 在财务经经理直接接领导下下，对财财务经理理负责。2、 严格执行行公司制制订的财财务管理理制度、会计核核算制度度、预算算制度。 3、负责责及时准准确编制制各类财财务快报报4、负责责公司各各部门月月份资金金计划的的汇总、制表、及上报报工作。5、负责责工业园园收款的的核对与与监控，并负责责定期和和不定期期盘点油油库出纳纳的库存存

5、现金和和有关票票据，及及时核对对账务。负责审审核出纳纳员编制制的银行行存款余余额调节节表。6、负责责报销单单据的复复核工作作。7、负责责财务及及其他相相关部门门的统计计资料档档案的建建立和保保管工作作。8、完成成领导交交办的其其他工作作。（六） 办税员员1、对财财务经理理负责，具体负负责集团团及控股股公司税税务衔接接工作。2、负责责及时向向各主管管会计通通报税务务信息。3、负责责按时向向各主管管会计索索取纳税税申报表表。4、负责责增值税税发票和和其他发发票的开开具、保保管，并并负责客客户领取取增值税税发票的的登记工工作。5、负责责及时到到税务部部门办理理报税。6、负责责一般纳纳税人申申报、认认定及年年审。7、负责责办理退退税。8、负责责及时领领用发票票和按时时缴销发发票。9、协助助财务总总监、财财务经理理与税务务、财政政等部门门的协调调。10、完完成领导导交办的的其他工工作。（七） 出纳员员1、对财财务经理理负责，具体负负责出纳纳工作。2、认真真执行银银行结算算制度和和现金管管理制度度。3、认真真审核付付款凭证证，严把把发票关关。4、负责责办理开开证、押押汇等国国际业务务及负责责外汇核

6、核销工作作。5、及时时登记银行存存款日记记账和和现金金日记账账。6、定期期编制银行存存款和现现金日、周、月月报表。7、定期期与会计计核对账账目，并并盘点现现金库存存。8、 完成领导导交办的的其他工工作。（八） 文档管管理员1、 在部门经经理的领领导下，主要负负责部门门档案信信息资料料的收集集、整理理及归档档。2、定期期编制资金使使用计划划表。3、定期期汇编各部门门费用预预算表。4、按时时编报资金使使用情况况统计表表。5、按时时编报费用执执行情况况统计表表。6、按时时编制工资表表。7、按时时编制、汇总下下属公司司报送的的统计报报表和资资料。8、按时时编报政政府有关关部门部部署的各各类统计计报表。9、平时时负责文文件打印印、档案案管理。10、完完成领导导交办的的其他工工作。四、管理理制度（一） 财务人员员聘任及及任职资资格管理理制度第一条 集团财务务总监由由执行总总裁提名名，总裁裁核准，董事局局聘任。1、任职职资格及及标准（1） 素质标准准A. 具有大学学本科以以上学历历，中级级以上专专业技术术职称，十年以以上专业业工龄，五年以以上集团团公司相相应职位位工作经经验。在在任职期期间有良良好的

7、工工作业绩绩。B. 作风正派派，遵纪纪守法，廉洁自自律，有有较强的的专业技技能和责责任心。C. 熟悉公司司法、合合同法、财务会会计法、审计法法、税法法及经济济法规。D. 具有较强强的语言言和文字字表达能能力、逻逻辑思维维能力、组织协协调能力力和应变变能力。（2） 工作质量量标准A. 具有较强强的组织织和领导导才能。B. 能认真贯贯彻执行行董事局局、总裁裁办的经经营战略略思想和和各项决决定， 能根据据公司的的运行机机制参与与制订规规范的科科学的经经营管理理模式。C. 能综合管管理并协协调财务务部、资资金结算算部、证证券投资资部的工工作，有有较强的的解决实实际问题题的能力力。能当当好总裁裁和执行行总裁的的参谋和和助手。D. 能采取切切实有效效的措施施，提高高资金的的筹措与与运用能能力。降降低成本本费用，提高公公司经济济效益。2、财务务总监有有下列情情形之一一者予以以解聘（1） 患病无法法正常履履行岗位位职责者者。（2） 经董事局局或总办办考核不不称职者者。（3） 工作中违违纪犯法法，以权权谋私或或渎职失失职造成成重大失失误者。第二条 财务经理理由财务务总监提提名，执执行总裁裁核准，总裁聘聘

8、任。1、 任职资格格及标准准（1） 素质标准准A. 具有大学学本科以以上学历历，中级级以上专专业技术术职称，八年以以上专业业工龄，三年以以上相应应职位工工作经验验。在任任职期间间有良好好的工作作业绩。B. 作风正派派，遵纪纪守法，廉洁自自律，有有较强的的专业技技能和责责任心。C. 熟悉公司司法、合合同法、财务会会计法、审计法法、税法法及经济济法规。D. 具有较强强的语言言和文字字表达能能力、逻逻辑思维维能力、组织协协调能力力和应变变能力。（2） 工作质量量标准A. 具有较强强的财务务核算组组织和管管理能力力。B. 能认真贯贯彻执行行董事局局、总裁裁办的战战略思想想和各项项决定，能根据据公司的的运行机机制参与与制订规规范的科科学的行行之有效效的财务务管理与与会计核核算制度度。C. 能综合管管理集团团及所属属全资、控股控控制公司司的财务务运作，有较强强的解 决具具体问题题的能力力。能当当好总裁裁和执行行总裁的的参谋。D. 能在财务务总监的的领导下下，采取取有效措措施，降降低成本本费用，提高企企业经济济效益。2、 财务经理理有下列列情形之之一者予予以解聘聘（1） 患病无法法正常履履行岗位位职责者者。（2） 经总办或或人力资资源部考考核不称称职者。（3） 工作中违违纪犯法法，以权权谋私或或渎职失失职造成成重大失失误者。 第三条 一般财务务人员由由财务经经理提名名，财务务总监核核准，执执行总裁裁聘任。1、 任职资格格及标准准（1） 主管会计计A. 具有专科科以上学学历，会会计师以以上专业业技术职职称，五五年以上上专业工工龄，三三年以上上任该职职经验。B. 作风正派派，遵纪纪守法，有较强强的责任任心。C. 熟悉财务务法规、税法、经济法法规。D. 熟练使用用电脑和和财务软软件。（2） 一般财务务人员A. 具有专科科以上学学历、初初级以上上专业技技术职称称、三年年以上专专业工龄龄及经验验。B. 作风正派派，遵纪纪守法，有较强强的责任任心。C. 熟悉财务务法规和和机关的的办事程程序。D. 熟练使用用电脑，特别是是EXCCEL、WORRD软件件。2、一般般财务人人员有下下列情形形之一者者予以解解聘（1） 患病无法法正常履履行岗位位职责者者。（2） 经财务经经理或人人力资源源部核不不称职者者。

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