财务部部门工作手册

1、财务部部门工作手册财务部部门职责1、根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规定，制定公司的财务管理制度。2、负责制定公司年度财务预算，开展成本分析和财务分析活动，进行成本控制。3、负责公司出纳、会计核算和财务管理工作。4、负责及时准确编制财务报表及公司经营活动有关的分析报表。5、负责工资、奖金的发放，现金支付及银行结算。6、参与公司经济合同的洽谈，负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作。7、定期对公司各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。8、参与公司各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。9、负责会计凭证、账册、报表的整理工作，负责会计档案的保管和利用工作。10、 负责提供月度经营工作会议的财务资料。11、 负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。12、 参与营销部门、片区负责人的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。13、 参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。14、 完成公司领导交办的其他工作。15、做好保密工作。财务部组织架构财 务会 计销售往成

2、本费出财务部岗位工作职责及流程一、财务总监工作职责：1、推动财务体系建设，确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上，发展和监督业务改进项目，明显提升公司的财务管理水平，以提高效率和降低成本；2、 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据， 协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；3、 建立和完善财务部门， 建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；4、 负责部门的日常管理与团队建设， 对部门员工进行指导， 与公司各部门建立积极正面和谐的关系；5、 不断建设和完善财务管理体系（预算、费用管理、应收应付、内部审计、税务统筹）；6、负责公司成本管理工作，核算与控制项目成本，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标完成；7、 协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8、 参与公司重要事项的分析和决策， 为企业的生产经营、 业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、审核财务报表，向公司决策层提供符合公司实际经营需要的各项财务报告和必要

3、财务分析；10、完成总经理临时交办的其他任务；11、做好保密工作。二、会计主管工作职责：1. 与财务总监沟通并汇报工作，协助财务总监组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；2. 负责公司的日常会计核算工作，根据公司制订的政策、制度，组织财务人员进行财务核算和账务处理，按时提交准确，完整的财务、会计报告；3. 负责组织公司财务分析工作，及时提供各项统计分析报表，保障公司决策所需信息；4、负责拟定公司的会计核算、财务管理等内部控制制度草案；5、组织公司成本核算，提出成本控制的措施及建议；6、定期组织资产清查盘点，保证财产安全，对发生当前溢余或短缺，及时报告处理；6、按期完成公司税款的申报、缴纳、统计报表提交等外部监管要求；7、负责财务部的日常管理工作，财务部团队建设及对直接下属的指导，监督、考核与评价；8、负责工资、奖金发放的审核及工资分配的核算；9、对新品部、供应部、客服部缺货、断货的考核，并计算奖罚；10、对出纳现金、银行存款的收付进行审核。11、完成财务总监交付的其它任务；12、做好保密工作。三、销售往来会计工作职责1、及时熟练掌握公司各项销售供应政

4、策，并依据公司财务核算的要求进行账务处理；2、负责对日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作；3、负责统计销售进度及收款情况，进行收欠款分析，提供有关销售的基础数据及报表，并整理、归档销售资料定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对工作；4、负责销售收入核算和应收账龄等管理报表的编制和分析，以及销售单位的信誉额度控制工作；5、负责对各类预付、应付往来单位款项进行审核；6、负责对其他应收款、其他应付款明细账进行及时清理、核对；7、负责对各往来单位提出的账务疑问，及时解答处理；8、负责公司所有的相关销售政策、申请、通知、合同等等文件登记后归集存档。9、负责收集整理供应商开具的专用发票及与集团公司相关的票据；10、负责对销售与应收、应付模块的优化改善工作，组织对销售、库存发货流程改善。11、完成领导安排的其它临时性工作；12、做好保密工作。四、 成本费用会计工作职责1、 负责审核所有费用类单据，并依据公司财务核算要求进行账务处理；2、 根据公司的实际经营情况，拟定成本核算办法，；3、 负责制定成本费用计划；4、 负责成本管理基础工作；5、 负责核算产品成本和期间费用，确保公

5、司单位产品成本真实、准确；6、 负责编制成本费用报表并进行分析；7、 协助管理在产品和自制半成品；8、 负责对存货出入库进行审核及账务处理，配合有关部门制定存货的最低、最高限额并实施控制；9、 其他与成本费用计算有关的事项；10、 完成领导安排的其它临时性工作；11、 做好保密工作。五、出纳员岗位职责1、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作，做到日清月结。2、负责管理银行帐户，办理银行结算业务，月末及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。3、负责保管现金、空白支票和银行印鉴卡、公章等有关资料。4、按照公司有关规定，具体办理资金收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续，及时查询销售单位货款到账情况，填制收款单并通知销售往来会计进行账务处理。5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借帐户。6、完成领导安排的其它临时性工作；7、做好保密工作；财务部岗位要求及薪资说明一、财务总监岗位要求：1、 财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，中级会计师，有注册会计师资格者优先；2、 十年以上财务管理或五年以上同等管理岗位工作经验，全面的帐

6、务处理及财务管理经验；3、 熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；4、 较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；5、具有良好的职业道德和操守，良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。二、会计主管岗位要求1、会计、财务或相关专业大专或以上学历毕业，三年以上工作经验，持有中级会计职称；2、2 年以上会计主管相关工作经验，有同行业经验者优先；3、熟悉用友财务软件、办公软件及其他企业管理软件；4、. 具有良好的职业道德水平； 有良好的纪律性、团队合作精神和服务意识；工作细致严谨、责任心强、自主性强； 良好的口头及书面表达能力。三、销售往来会计岗位要求1、会计、财务或相关专业大专或以上学历毕业，二年以上工作经验，持有初级会计职称；2、有同行业经验者优先；3、熟悉用友财务软件及办公软件及其他企业管理软件；4、. 具有良好的职业道德水平； 有良好的纪律性、团队合作精神和服务意识；工作细致严谨、责任心强、自主性强； 良好的口头及书面表达能力。四、成本费用会计岗位要求1、会计、财务或相关专业大专或以上学历毕业，二年以上工作经验，持有初级会计职称；2、有同行业经验者优先；3、熟悉用友财务软件及办公软件及其他企业管理软件；4、. 具有良好的职业道德水平； 有良好的纪律性、团队合作精神和服务意识；工作细致严谨、责任心强、自主性强； 良好的口头及书面表达能力。五、出纳岗位要求：1、会计、财务或相关专业中专或以上学历毕业，持有会计证；2、2 年以上会计相关工作经验；3、熟悉用友财务软件及办公软件；4、具有良好的职业道德水平； 有良好的纪律性、 团队合作精神和服务意识； 工作细致严谨、责任心强、自主性强； 良好的口头及书面表达能力。薪酬说明1、工资组成：基本工资 +岗位工资 +生活交通补助 +技能工资 +工龄工资 +级别工资 +绩效工资2、基本工资可以相同，岗位工资因岗位不同而有所差别，技能工资主要以财务软件、办公软件的熟练程度及是否拥有资格证书来区分，或有其他技能亦可多得，鼓励一专多能型人才。

《财务部部门工作手册》由会员hs****ma分享，可在线阅读，更多相关《财务部部门工作手册》请在金锄头文库上搜索。