2021煤炭财务科长述职报告-
9页1、高品质文档2021煤炭财务科长述职报告煤炭财务科长述职报告范文一一年来,财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各项目部的大力支持下,紧紧围绕全局工作,与上级业务部门亲密协作,以年初上级下达的各项工作任务目标为统领,注意实效,重在落实。财务科全体人员贯彻执行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目标和要求,群策群力,克服了工作中的种种压力与困难,使财务工作平稳运行,圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标,现作述职报告如下,不足之处还望各位领导和同志多多指教。一、财务核算和财务管理工作状况以及工作成效1、财务工作琐碎但要求细致,但财务人员相对较少,一人兼管数个项目,财务人员常常是在各个项目部之间疲于奔波,而且好多重要账务处理都集中在月底,如工资汇总,材料出库汇总及小组劳务费汇总等,还常常会遇到资料交接不准时,手续不全等问题,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。按时上报公司各种财务报表。2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务科最平常最繁重的工作,一年来,我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门的财务要求。严
2、格执行资金管理和审批制度,强化了资金的有方案使用。本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,深化贯彻陈总提出的“现金为王”理念,乐观回收资金,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己最大的努力,各项资金收付平安、精确、准时。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来,全年审核处理睬计记账凭证4797张,出具各种报告、统计表、调查表170多份,出具各类会计报表300多份。3、累计计算分析了29个项目成本,分公司机关对其中xx个项目的成本真实性进行了核实。并准时为8个项目的抵押承包兑现供应了依据。分公司于7月和xx月召开了两次成本分析会,增加了项目经理的成本意识,使项目全员参加到成本管理体系中。4、乐观服务和指导项目部财务工作。依据年初职代会提出的“行走制度”,共深化了7个项目部,进行了业务学问培训,成本考核与指导,文件精神的传达,统一了各种表格格式。另外帮助7个项目部进行了外出施工纳税登记,帮助项目部与8家建设单位进行了账务核对。5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金15万元,甲方要求将该款转为履约保证金,经财务科与甲方交涉,提出由于甲方未支付我方工程预付款,应将该保证金退
3、还,准时回收了资金。6、理清债权债务关系。与8家建设单位进行了账务核对,对6家外协单位的结算作了挂账处理。7、严格执行规章制度,核算工作规范运行,做到程序规范、收支规范、粘贴规范、装订规范,做账规范、账表规范。顺当完成公司的工作支配,按时精确上报公司各种财务报表。在2021年度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。8、加强对固定资产的管理。督促经办人准时进行固定资产登记,并定期与材设科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和堵塞管理中的漏洞,妥当处理和解决管理中消失的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的平安和完整。今年从建设单位抵回的各种车辆,均按公司要求出具了以物抵债报告。对于达到使用年限的固定资产,如食堂、活动房等,准时向公司打报告申请报废。二、制定了1项新制度,完善了1个新表格,出台了2个新文件。1、依据关于回收竣工工程拖欠款的通知以及清欠指标分解表,乐观协作清欠责任人进行了工程拖欠款回收,至十二月底共回收工程拖欠款2540。9万元,完成了全年清欠目标1700万元的149。46%。在工程款清欠中,分公司领导紧紧抓住金业公司兼并重组这个机会,多次与甲方主管领
4、导、工程部、财务科、生产办公室等部门领导协商,据理力争,最终达成共识,将工程质保金和所得税返还我方。财务科乐观与甲方对帐,在往来帐目核对正确后,分公司领导又做了大量的工作,使工程款回收取得了满足的效果。2、乐观做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历年来的难点,在领导大力支持下, 财务科实行乐观措施加以管理和清收。在年初制定并下发了2021年13号文件关于加强备用金管理的通知,要求严格执行财务管理实施方法和分公司2021年第七号文件中对备用金的规定,针对项目部的备用金占用,实行了规定限额的方法。对于借款人调动的,规定必需清理完在该项目部的借款,否则要从该项目工资中扣回。工资不够扣的,项目经理要帮助财务人员签定还款协议,确定还款时间后才能调走,同时机关财务追踪该人员,将备用金作动态调整,以便项目财务人员准时扣回。在每月召开的生产会上,均不厌其烦地进行了强调,并且要求项目经理在会上汇报本项目当月备用金总额,清理方案和清理措施,引起了项目经理的足够重视,取得了很好的效果。财务科分别于七月份和十二月份对全部借款人员两次下发了备用金清理通知,针对一些始终拖欠的职工,财务人员亲自上门,多次打招呼,
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