某公司金蝶K流程操作指导书

1、XXXXXX金蝶K3业务操作指导书 单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中 查询功能快捷键“F7” 单据“辅助属性”是对颜色进行录入； “黑色字体”为单据制作方法或普通说明 “蓝色字体”为简易流程和K3操作路径 “红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作 “紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、 采购流程:1、 外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链仓存管理采购入库单保存打印；2、 采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，

2、因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链采购管理采购入库单维护审核入库单下推发票保存审核钩稽3、 采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。简易流程：财务会计应付款管理付款单新增保存审核应付凭证管理生成凭证4、 采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、 销售流程：1、 销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、 购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。（注意：这里的单价是由含税单价/（1+税率）倒算生成的）简易流程：供应链销售管理销售订单新增手工录入订单保存审核。2、 公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库（发货仓库特

3、别注意是什么仓发出，是存货、订单、还是老厂）、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来做为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员必须在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交回销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印（此时打印出的为正式的送货单，一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；简易流程：供应链销售管理销售订单维护选品种下推销售出库单录入保存打印备货单仓管备货修改销售出库单数量打印正式销售出库单审核；3、 公司销售退货：客户退货时，由仓管人员根据实际退货情况做红字“销售出库单”（最好能通过找源单的方式来录入，手工重新录入可不录单价和金额）进行业务处理，录入完毕后进行保存并打印（一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），由销售销售内勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”；简易流程：供应链销售管理退货通知单新增点击“红字”手工录入单据保存销售内勤审核下推生成销售出库完善单价等信息保存打印。4、 门市销售出库和退

4、货：由门市人员直接做销售出库单来完成，正常销售做蓝字，退货做红字，购货单位都选择“门市销售”，仓库选择“万贯门市”，发货和保管都为门市人员，部门选择“万贯门市”，必须填入销售金额。无论是汇总做单，还是每笔做单，无论用什么方式，都必须有销售数据交接到财务，由财务对门市的销售单进行审核。简易流程：供应链销售管理销售出库单新增录入单据内容保存数据交接财务5、 销售发票：（公司由销售内勤会计做，门市由财务做）拿到上交的销售出库单据后，点击“销售出库单维护”，过滤并审核销售出库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成销售发票（专用）或（普通），确认发票日期与销售出库单在同月，必须确认销售单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到最终的应收款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链销售管理销售出库单维护审核出库单下推发票保存审核钩稽6、 销售回款：回款时,在应收模块中，点击“收款单新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的客户，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此收款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。简易流程：财务会计应收款管理收款单新增保存

5、审核应收凭证管理生成凭证7、 销售费用：直接在账务处理模块做凭证处理实现；8、 业务员返点（分两种情况）：第一种情况是直接账扣，这种业务由销售内勤会计直接在应收款管理里面去做其他应收单，正金额代表增加应收款，负金额代表冲减应收款（业务直接账扣一般情况是负金额，代表冲减应收款）；录入的内容有“核算项目”客户、日期、摘要、金额、部门、业务员，录入完毕后保存审核。简易流程：财务会计应收款管理其他应收单新增保存审核第二种情况是最终客户打全款到公司，再由公司财务直接给业务员返现，这种业务不需要销售内勤会计在软件中操作，但必须给财务提供“销售返点表”，主要内容有客户名称、业务员、返点金额这三样，由财务在总账中做凭证处理。简易流程：财务会计总账凭证处理凭证录入保存9、 税金、吊车费等：这类业务直接由销售内勤会计直接在应收款管理里面去做其他应收单，正金额代表增加应收款，负金额代表冲减应收款；录入的内容有“核算项目”客户、日期、摘要、金额、部门、业务员，录入完毕后保存审核。简易流程：财务会计应收款管理其他应收单新增保存审核三、 仓库管理非采购与销售业务处理：1、 生产领料：材料发出后，库管人员进入仓存管

6、理的领料发货，点击“生产领料新增”，表头录入领料部门、日期、领料、发料，表体录入物料代码、实发数量、发料仓库等信息。录入完毕后进行保存，由生产负责人对领料单进行审核。（退料做此单的红字，此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定）简易流程：供应链仓存管理领料发货生产领料新增保存审核2、 产品入库：产品生产完工后，库管人员进入仓存管理的验收入库，点击“产品入库新增”，表头录入交货单位、日期、验收、保管，表体录入物料代码、实收数量、收货仓库等信息（特别注意收货仓库是哪个仓库，是存货、订单、还是老厂）。录入完毕后进行保存，由生产负责人对产品入库单进行审核。（退产做此单的红字，此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定）简易流程：供应链仓存管理验收入库产品入库新增保存审核3、 报废申请：由仓管手工制作报废申请表（Excel表）；4、 报废出库：报废申请在得到批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理，“其他出库类型”选入“报废”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体报废的产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式两份，仓库和财务各一份），打印交至财务，由财务对报废的单据进行审核。简

7、易流程：供应链仓存管理领料发货其他出库新增保存打印审核。5、 样品申请：由样品领用人员手工制作样品申请表（Excel表）；6、 样品出库：样品申请在得到批准以后，销售发货内勤通过“其他出库单”处理， “其他出库类型”录入“样品”,录入部门、客户、日期、领料、发货，再录入具体的产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式三份，仓库、财务、领用人各一份），打印交至财务，由财务对样品的单据进行审核。简易流程：供应链仓存管理领料发货其他出库新增保存打印审核。7、 自用申请：由领用人员手工制作自用申请表（Excel表）；8、 自用出库：自用申请在得到批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理， “其他出库类型”选入“自用”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体自用的产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式三份，仓库、财务、领用人各一份），打印交至财务，由财务对自用的单据进行审核。简易流程：供应链仓存管理领料发货其他出库新增保存打印审核。9、 检验申请：由领用人员手工制作检验申请表（Excel表）；10、检验出库：检验申请在得到批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理， “其他出库类型”选入“检验”,录入

8、部门、日期、领料、发货，再录入具体检验的产品、数量、发货仓库，保存并打印（一式三份，仓库、财务、领用人各一份），打印交至财务，由财务对检验的单据进行审核。简易流程：供应链仓存管理领料发货其他出库新增保存打印审核。11、调拨业务：由调出仓库人员填制调拨单处理，录入调出仓库、调入仓库、日期、产品、数量、收货、保管、部门等信息，保存并打印，打印一式二联（一份调出仓管存根，一份随货同行到调入仓库）由调入仓管人员见单收货后，进行审核此单。简易流程：供应链仓存管理仓库调拨调拨单新增保存打印审核（调入仓管）。12、盘点以及盘盈盘亏处理：1、按软件里有的仓库进行分仓实物盘点；2、导出当月“物料收发汇总表”利用“期末数量”，与实盘数量进行对比，制作盘盈盘亏表，得出各单品的盘盈盘亏数量；（建议导表之前，当月的所有出入库单据已经审核完毕）；3、手工录入盘盈入库单和盘亏毁损单，只录数量，金额由财务月末核算实现（做单时注意单据上的“账存数量”是即时库存数量，不一定是月末数量，做单时用此“账存数量”来加减盘盈盘亏数量的结果来填入实盘数量，得到单据上的盘盈盘亏数量）。11、 月末出入库成本核算当月盘点业务处理完毕；

9、在进行月末处理前，首先进入“供应链”“存货核算”“期末处理”“期末结账”，点击弹出界面左下角的“查看”，选择“本期未审核的库存单据”，检查当月所有的出入库单据是否审核，若有审核出现，则叫相应审核人员进行审核。再进入 “采购入库单维护”和“销售出库单维护”，过滤条件为“钩稽状态等于未钩稽或钩稽状态等于部分钩稽”，检查所有的采购发票与采购入库单是否已经勾稽，销售发票与销售出库单是否已经勾稽若。过滤出来为空白无单据，则正常，若有单据出现，则可能是发票没有完全生成或生成的发票没点击审核钩稽按钮。a) 外购入库核算点击“存货核算”“外购入库核算”，过滤条件“红蓝字”选择“全部”，进入库选中所有能看见的单据（按键盘上的“shift”来配合选择），点击上面的“核算”按钮，核算成功后，会有相应的核算成功的提示。b) 原材料其他入库核算：点击“存货核算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”选择“其他入库”，名称选择“仓库”，比较关系选择“等于”，数值选择“原材料库”，点击“确定”，在进入核算主界面后，上面“单据更新单价来源”菜单优先选择“最新入库价”，点击按钮菜单中的“更新”。若所有的“更新单价来源”都使用更新后还有未更新到的单据，只能手工点开单据录入成本单价。（注意：计划价不能选择使用，因成品的计划价只是材料计划价，没含人工和费用）c) 原材料红字出库核算：点击“存货核算”“无单价单据序时簿”，在弹出的过滤界面中“事务类型”选择“红字出库（无源单）”，名称选择“仓库”，比较关系选择“等于”，数值选择“原材料库”，点击“确定”，在进入核算主界面后，上面“单据更新单价来源”菜单优先选择“最新入库价”，点击按钮菜

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