金信深圳成长灵活配置混合型
12页1、个人整理精品文档,仅供个人学习使用金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金年第季度报告年月日基金管理人:金信基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:年月日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,1 / 11个人整理精品文档,仅供个人学习使用并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期为年月日起至月日止。 2 基金产品概况基金简称金信深圳成长混合交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日报告期末基金份额总额份本基金在有效控制风险的前提下,从主要业务或者主投资目标体位于深圳的上市公司中选择具有持续成长能力的公司进行投资
2、,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。本基金的投资策略主要有以下六个方面:、大类资产配置策略本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对进行分析评估,大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。、股票投资策略基金以深圳区域为投资主题,投资范围为主要业务或者主体位于深圳的上市公司,深度挖掘深圳在城市提升、改革转型、科技创新以及与世界经济融合发展过投资策略程中产生的各类投资机遇,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。、债券投资策略在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取的积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。、中小企业私募债券投资策略本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。2 / 11个人整理精品文档,仅供个人学习使用、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气
3、情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。、衍生品投资策略) 股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。) 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。业绩比较基准深证成份指数收益率中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金、 货币市场基金。基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 年月日 年月日). 本期已实现收益. 本期利润. 加权平均基金份额本期利润. 期末基金资产净值. 期末基金份额净值注:、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计
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