1、商 业 计 划 书项目名称 项目单位 (盖章)地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 年 月 摘要1、 公司基本情况公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。2、 主要管理者情况姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位,毕业院校、政治面貌、行业从业年限、主要经历和经营业绩。3、 产品/服务描述产品/服务介绍、产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。4、 研究与开发已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平,竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。5、 行业及市场行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。6、 营销策略在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。7、 产品制造生产方式、生产设备、质量保证、成本控制。8、 管理机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划。9、 融资说明资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方
2、式。10、 财务预测未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。11、 风险控制项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。商业计划书的格式及内容要求一 、公司基本情况1、 公司成立时间2、 注册资本及变更情况(法人代码,有形资本,无形资本)、公司性质、经营范围(是否有特许经营权)3、 股东及股份比例目前资产情况(总资产、总负债净资产,去年销售收入和纯利润)4、 公司下属公司,合资公司及关联公司等情况5、 公司所属行业;6、 公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标二、产品和服务1、公司的主营产品;2、产品的独特性;3、产品是否经过政府或行业有关部门鉴定(提供资料);4、产品获得过何种奖励或荣誉;5、产品是否申请知识产权保护(专利、商标、版权);现有生产设备的生产情况;6、需要增加设备情况及实施计划;7、公司是否还在准备其他产品的开发;8、生产成本详细说明及控制三、公司的管理1、公司的组织结构(画出结构图);2、公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限,在目前行业工作年限、获得的成就等;3、公司对主要管理和技术人员采取的激励机制;4、公司是否聘请外部管理
3、人员(会计师,律师、顾问、专家);5、说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况;6、说明公司的商业机密、技术机密等保护措施;7、公司是否存在关联经营和家族管理问题说明四、行业及市场分析1、公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势;2、公司产品是行业里的上游、中游或下游产品;3、公司产品所在的行业段,目前全世界(全国)的市场容量有多大,这一容量以每年的速度增加或减少,每年实际的市场销售达到市场容量的,这一需求以每年的速度增加或减少;4、公司目前每年的销售收入占市场实际销售份额的 五、市场竞争及营销策略1、公司产品所在的市场范围里有那些竞争对手,他们占市场份额是多少,你公司的市场份额是多少;2、与竞争对手产品相比,公司产品有那些独特之处,这些独特之处对客户是否有用;3、公司产品的独特之处能否被竞争对手效仿,公司是否采取实际措施保护自己的产品特点;4、如果公司产品与竞争对手产品相比没有技术上、设计上或其他方面的独特之处,公司采取那些有效手段与对手竞争,竞争的结果能否提高你公司产品的市场份额,预计经过竞争你公司的份额能提高到多少;5、公司产品的客户是那些人,他们的分布情况,他们怎样知道你公司
4、的产品;6、公司采取那些市场营销手段(广告、展销会、培训班、电脑直销,电话销售,上门直销,分销网,零售网,邮购);简述销售过程和步骤;7、营销成本;8、准备拓展那些新市场;9、推出新产品的市场准备;10、现有的几家大客户?六、 研究与开发1、公司现有技术开发人员数量;2、公司有那些开发设备;3、公司现有产品的技术水平(国内、国际先进、领先、);4、技术负责人的技术水平和管理能力;5、与同行业其他企业相比,你公司技术人员的收入水平;6、技术人员每年流失的比例是 %;7、公司采取那些措施保护关键技术;8、公司每年的技术开发投入占销售收入的 %七、生产过程1、生产地点;2、是委托生产或自己生产;3、是否能够保证原材料的供应,选择了几家供应商;4、生产设备性能质量如何;5、生产设备的最大生产能力能否满足市场增长的需要;6、交通运输条件是否方便;7、周边生产配套情况;8、采取了那些生产管理制度,是否完善,执行情况如何;9、检测设备;10、成品率,返修率,废品率等情况;八、 资金需求情况及融资方案1、资金需求计划:为实现公司发展计划所需要的资金额,资金需求的时间性;2、资金用途:(详细说明资金用途
5、,并列表说明);3、融资方案:公司所希望的投资人及所占股份的说明;4、资金其他来源:如银行贷款等;九、项目实施进度项目实施的计划进度及相应的资金配置;进度表。十、财务计划1、当前资产负债平衡表;2、第一年12个月每月销售收入预测;3、3-5年销售收入预测;4、 上述数据中,实际回款预测;5、 上述月份和年份销售费用预测;6、 上述月份和年份财务费用预测;7、 上述月份和年份管理费用预测;8、 上述月份和年份其他费用预测;9、 第一年12个月每月现金流量表;10、 3年现金流量表;11、 3-5年的资产负债平衡表;12、 投资回收期计算;13、 盈亏平衡计算;14、 结论。十一、风险因素请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险,提出有效的风险控制和防范手段:1、 技术风险;2、 市场风险;3、 管理风险;4、 财务风险;5、 其他不可预见的风险;十二、投资者退出方式股权回购依照事业商业计划的分析,公司对实施股权回购计划应向投资者说明。利润分红投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的,按照本商业计划的分析,公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明。股票上市依照商业计划的分析,公司上市的可能性作出分析,对上市的前提条件作出说明。股权转让投资商可以通过股权转让的方式收回投资。公司对投资商进行股权转让的说明。十三、其他指出三名公司之外的投资推荐人1、 最大元器件、原材料供应商的电话和联系人2、 最大分销商电话和联系人3、 公司最大结算银行的电话和联系人4、 公司应收款的滞后期5、 公司应付款期限6、 公司产品库存一般保持在怎样的数量7、 公司元器件、原材料的储备情况8、 增值税、所得税申报情况9、 前几年利润分配情况10、 公司总经理详细的个人简历及证明人十四、附录1、媒介关于公司产品的报道;2、公司产品的样品、图片及说明;3、有关公司及产品的其它资料。9
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