可研报告 (120万吨)

河南科丽奥高新材料有限公司 年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目 可行性研究报告 建设单位：河南科丽奥高新材料有限公司 编制时间：二零一六年七月 年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目可行性研究报告 目录 第一章 项目总论 1 1.1 项目概述 1 1.2 项目产品简介 3 1.3 项目单位简介 4 1.4 编制依据、原则、内容 5 1.5 项目优势 8 1.6 项目效益分析 14 1.7 主要技术经济指标表 15 1.8 可行性研究结论 16 第二章 项目建设背景及必要性 18 2.1 项目提出背景 18 2.2 项目建设必要性 21 2.3 项目建设的可行性 22 第三章 市场分析 24 3.1 市场分析 24 3.2 市场前景分析 26 第四章 项目经营管理策略 28 4.1 绩效管理方案 28 4.2 市场营销策略 29 4.3 内部监控措施分析 32 第五章 建设条件 34 5.1建设地点选择 34 5.2 地理环境 34 5.3 自然资源 36 5.4 经济概况 37 5.5 交通运输 39 5.6 文物古迹 41 第六章 工厂技术方案 44 6.1 项目组成 44 6.2 工艺技术方案 44 6.3 设备选型方案 47 6.5 总平面布置和运输 49 第七章 工程建设方案 54 7.1 指导思想 54 7.2 建设规模和产品方案 54 7.3 建筑方案 55 7.4 结构方案 58 7.5 其他工程 59 第八章 节能方案分析 67 8.1 项目所在地能源供应条件 67 8.2 合理用能标准和节能设计规范 68 8.3 项目能源消耗种类及数量计算 72 8.4 合理用能的主要措施 73 8.5 节能投资估算 74 8.6 能源管理 75 第九章 环境保护 77 9.1 建设地点的环境现状 77 9.2 主要环境保护目标 77 9.3 建设项目所在地区域质量现状及主要环境问题 77 9.4 施工期环境影响分析 78 9.5 运营期环境影响分析 81 9.6 绿化 82 9.7 环境影响评价 83 第十章 劳动安全卫生与消防 84 10.1 劳动安全卫生 84 10.2 消防 88 第十一章 企业组织和劳动定员 91 11.1 企业组织 91 11.2 劳动定员和人员培训 92 第十二章 项目实施进度安排 94 12.1 项目实施的各阶段 94 12.2 项目实施进度 96 第十三章 项目招投标 99 13.1 编制依据 99 13.2 招标条件 99 13.3 招标内容 99 第十四章 投资估算与资金筹措 104 14.1 编制依据 104 14.2 投资估算费用标准 104 14.3 投资估算 104 14.4 项目投资及资金来源 106 第十五章 财务分析 107 15.1财务估算与评价依据 107 15.2主要财务数据预测 107 15.3财务评价 110 第十六章 风险分析及规避措施 111 16.1 项目风险分析 111 16.2 风险程度分析 111 16.3 防范和降低风险的对策 114 第十七章 结论与建议 116 17.1 结论 116 17.2 建议 116 附表一：主要经济技术指标表 118 附表二：建设投资估算表 119 附表三：流动资金估算表 120 附表四：项目总投资使用计划与资金筹措表 121 附表五：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 122 附表六：总成本费用估算表 123 附表七：工资及福利费估算表 124 附表八：固定资产折旧表 125 附表九：项目投资现金流量表 126 附表十：项目资本金流量表 127 附表十一：利润及利润分配表 128 附表十二：财务计划现金流量表 129 附表十三：资产负债表 130 IV 第一章 项目总论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称 年产120万吨混凝土抗冻防水合金粉生产线建设项目 1.1.2 项目单位 河南科丽奥高新材料有限公司 企业属性：民营企业 成立日期：2010年3月10日 经营期限：2010年3月10日-2020年3月4日 注册地址：郑州市高新区瑞达路96号科技创业广场2号楼6层A608 公司法定代表人：吴法辰 注册资本：伍佰万元整 实收资本：伍佰万元整 所属行业：建筑新材料 主营业务：消烟消毒防火固体水、纺织品防火材料、建筑防水材料、高科合成超强轻质防火保温隔墙隔音板、高科合成防火木及新材料的销售、技术服务、技术转让（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未经批准前不得经营） 1.1.3 项目建设地点 驻马店产业集聚区 驻马店市产业集聚区属于省定产业集聚区，位于驻马店市东南部，中心城区扩展边界内，北到中华大道、东到京港澳高速公路、北至中华路、西到107国道。 1.1.4 项目建设性质 新建 1.1.5 项目建设周期 项目建设周期为四年，2016年8月-2020年8月。 1.1.6 项目总投资及资金来源 本项目总投资370000万元，工程建设投资309863.11万元，工程建设其他费用22078.78万元，预备费15493.16万元，流动资金38058.12万元 资金来源：企业自筹。 1.1.7 项目建设规模和内容 项目建设规划占地1056亩，约为704352㎡。建设内容包括20条生产线分布在10座生产车间（原料车间、精细原材料车间、破碎车间、筛分车间、粉料仓、物化反应车间、气相沉积车间、镀膜车间、降级处理车间、待检室、高位水池、回水池），仓储中心、研发中心、办公楼，员工宿舍及其他配套设施，详见下表1-1建设内容一览表。 表1-1 建设内容一览表 序号 建设内容 建设规模 基低面积 单位 备注 1 生产车间 500000 50000 ㎡ 10座车间，每座50000㎡钢结构 2 仓储中心 120000 30000 ㎡ 4座，每座30000㎡钢结构 3 研发中心 15000 3000 ㎡ 五层框架结构 4 办公楼 44000 4000 ㎡ 十一层框架结构 5 餐厅 3000 1500 ㎡ 2座餐厅，框架结构，每座1500㎡ 6 员工宿舍 32000 3200 ㎡ 2座，5层框架结构，每座16000㎡ 7 停车场 3250 3250 ㎡ 100个小车车位（12.5㎡），50大车车位（40㎡） 8 道路硬化 29484.4 ㎡ 9 绿化面积 35217.6 ㎡ 10 绿化率 5 % 11 容积率 1.01 1.2 项目产品简介 项目产品名称是混凝土抗冻防水合金粉，是以天然厚度不到5nm无机叠加薄片为靶向，在2000℃下熔融，由Al2O3、MgO、ZrO2、MoO3等硅铝镁化合物组成的层层叠加薄片结构，经高温高压条件下喷射、碾压复合，再经过少量组分纳米SiO2和钨化气体吸收剂在纳米气相沉积和飞溅镀膜技术工艺作用下，完成的产品技术工艺操作。合金粉薄片理论厚度只有5nm，经过气相沉积、凝胶镀膜、空穴反应等技术工艺后形成总厚度在纳米范围内复合化合物均匀松散体。合金粉掺加到混凝土后，发挥空穴效应、结构内纳米级纤维牵引作用、纳米乱象效应、薄片隔离降低水化热集聚效应、片状阻断开裂直纹效应、桥接效应等一系列活化效应，降低和减少混凝土拌合物离析、泌水，促进混凝土粗细骨料间的咬合、链接，使水泥基料与水化产物大量结合，形成以合金粉为晶核的抗压强度高、稳定性强的凝胶以及大小为纳米级的“弓”字形或“V”字形的内部空间，最终在毛细通道中形成不计其数的疏水膜层，引入20纳米左右的气泡和薄片隔离，设置水以及水携带金属离子或酸根离子不能穿透的层层薄片屏障，达到混凝土主体结构具有自防水的功能。合金粉通过多方面的综合作用，对砂浆、混凝土应用中的抗冻、防水、抗裂、抗硫酸盐、抗碳化影响积极明显。 1.3 项目单位简介 河南科丽奥高新材料有限公司是一家（军转民）高新材料产品生产与研制企业，成功于2010年2月完成改制，公司以军工为依托，军地搭建合作平台，军用技术民用化，地方高科技术军用化，公司以社会责任为己任，秉承产业报国、位卑不忘忧国的发展战略，，围绕军事基础建筑工程是我国执行防御性国防国策的基础和载体为中心，选择发展陆基固定式导弹发射井、地下隐蔽设施、人防工程等防护技术为发展方向，确定工程主体结构自防水、电子引信精确制导防潮等为重点领域突破口，大力加强新型防护材料、防护结构的研究，建立新的防护技术标准，积极筹划企业技术中心、工程技术中心建设，自主研制开发了多项行业领先产品，公司的数项产品先后为载人飞船、歼10战机、辽宁舰、海底隧道、人防工程等国家重大、重点项目战略建筑工程设施等国防科技事业作出一定贡献。 河南科丽奥高新材料有限公司作为中国标准化刚性防水理事和国防科技工业理事单位，参加编写了国家高性能混凝土评定标准、混凝土复合掺合料标准等，并积极起草制定中国工程建设标准混凝土抗冻防水合金粉应用技术规程和河南省地方工程建设标准应用规程。一直走在砂浆混凝土、建筑防水、特种防腐材料行业前沿，深刻洞悉行业发展趋势，准确把握高新材料发展脉搏，在独创独有上下功夫，勇于挑战防水行业最前沿的科学问题，发明独一无二的产品合金粉，提出原创理论，做出原创发明，在特种工程防水领域实现跨越式发展，引领材料科技发展新方向，确立了多品种重点工程用特种材料的研制开发。 河南科丽奥高新材料有限公司已通过中国银行、中国工商银行AA级信用等级认证，并取得多种体系认证。为多家协会会员、属于国家高新技术企业、中国高新技术新材料制造与维修改造技术（郑州）中心。公司近年来荣获：河南省“创新型科技企业”；河南省首批“节能减排科技创新示范企业”；“河南省百佳诚信示范企业”；中国市场品牌战略论坛组委会“全国产品质量十佳品牌”；中国质量监督促进中心和消费产品合格评定质量保障中心联合发布的“中国优秀绿色环保产品”；中国中轻产品质量保证中心“全国质量信得过产品”新产品博览会“高新技术产品金奖”等多项荣誉和称号。 在新产品的科技开发方面，科丽奥技术研发中心按照开发一代、研制一代、生产一代的科技创新之路，使公司始终保持在高新技术材料制造行业的前沿。公司目前拥有数十个系列各种型号、生产加工性能各异的专用大型设备。并且公司所有产品全部拥有自主知识产权。 1.4 编制依据、原则、内容 1.4.1 编制依据 （1）委托方提供的基础数据及有关资料； （2）承办单位编制项目可行性研究报告委托书； （3）《中华人民共和国循环经济促进法》； （4）《中华人民共和国环境保护法》； （5）《中华人民共和国清洁生产促进法》； （6）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； （7）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》国发[2011]26号）； （8）《中国节能技术政策大纲》（国家发展和改革委员会和科技部发布，2006年）； （9）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》； （10）《科技部、财政部、国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号）； （11）《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）； （12）《河南省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》； （13）《驻