某公司付款管理制度
7页1、1.0目的为了明确公司付款流程,规范公司付款管理。2.0 范围有采购订单或有购买合同、委托加工合同、技术服务合同等的应付帐款的管理。3.0 权责3.1 财务部门必须对采购部门所下订单进行审核。审核的内容包括是否有总经理(董事长)审批签字;该定单的付款方式如何等。付款方式分为预付、现付(货到付款)、月结三种(月结的供应商由采购部门与对方签定月结合同)月结的时间为三个月以内。付款方式为预付或现付的订单需总经理特别核准,并将总经理核准付款方式后的订单立即报财务部备案。凡未经总经理核准预付、现付方式的订单一律采用月结货款的方式。物料订单一式三份,采购部门一份;仓库一份;财务部门一份。3.2 所有采购物料和外发加工费的报价单必须由采购经理审核、总经理审批。凡未经采购经理审核、总经理审批报价单而购进的原材料(加工),财务部门有权进行拒付货款(加工费)。采购部门应将审批后的报价单报财务部门备案,作为财务部门付款或拒付的依据。3.3 货仓收料必须以采购订单为依据,超过订单数量送货(备品除外)或未到交货期的送货仓一律不予接受;财务一律不予付款。物料入库时,首先应将物料作为暂收物料存放待检区,待检验合格后
2、,仓管员方可填制物料入库单。物料入库单必须有品管部、仓库主管签字确认方能生效。财务在支付货款时,必须凭采购部门所下订单、总经理审批后的报价单、品管部、仓库主管签字确认后的物料入库单、供货商提供的送货单及发票五单齐全才能付款,缺其中一单,财务部门有权进行拒付。3.4 仓库管理员必须妥善保管物料入库单,凡属月结的物料入库单,必须在当月底以前交财务部门入帐;凡属现付的物料入库单,必须当时交财务部门便于结算。每张物料入库单必须附有对应的送货单。3.5 当月送货经品质部检验品质不良,品质部判定退货的物料必须当月退货,或将物料存放退货区,同时填制退货单。退货单一式四联,仓库一联;品质部一联;财务部一联;供应商一联。交财务部门的一联当月底连同月结商的物料入库单一并上交财务部门。退货单上必须有品质部及仓库主管签字确认,并请注明退货原因,同时附上品质报告。3.6 当月仓库所进物料,品管部必须在当月检验完毕,并及时传递检验报告至财务部。若有加工商损耗原材料比率超过合同规定范围,需财务部门扣款的情况,必须在检验报告上注明损耗数量及品名,以便财务部门结算。3.7 财务部门结算时所需单据(采购订单、外发加工费的
3、报价单、送货单、物料入库单、退货单、检验报告及购货发票、)必须由各有关部门在规定的时间按供应商整理归集后送至财务部。具体规定如下:采购订单、外发加工费的报价单,由采购部按供应商整理归集后送至财务部(;物料入库单、退货单、送货单,由仓库管理员按供应商整理归集后送至财务部;检验报告由品管部按供应商整理归集后送至财务部;购货发票由财务部直接向供货商索取。有预付款或现付款的物料,各部门应在总经理审批后的当日将以上单据交财务部;凡属月结的单据,各部门应于购进物料的当月底以前将以上单据交财务部,以便财务部门根据当月的物料采购情况作出资金安排。3.8 各部门对于有关合同的签定必须有律师事务所的鉴定,经总经理审批后,将合同副本报财务部备案,作为财务部门结算时的依据。 4.0 定义无5.0 作业内容5.1 对账 5.1.1.我司财务部门每月卡账时间为25号,凡属月结的供应商须每月26号-30号,根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我司。 5.1.2.我司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后,会在次月的1-10号回签供方的对帐单。5.1.3. 对账确认无误后,供方
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