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用友 U9 V3_0 新增功能操作手册-总账与业务系统对账

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卖家[上传人]：窝***

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1、 Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对账操作手册总账与业务系统对账操作手册用友优普信息技术有限公司 2014 年 10 月 Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对帐操作手册目录目录 1、产品概述. 1 2、业务模型. 1 3、产品功能清单 . 1 4、产品主要功能 . 1 4.1、对账规则设置 . 1 4.1.1 功能概述 . 1 4.1.2 业务规则 . 2 4.2、对账. 2 4.2.1、功能概述 . 2 4.3、对账记录查询 . 3 4.3.1 功能概述 . 3 Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对帐操作手册第 1 页 1、产品概述、产品概述通过总账与业务对账功能，帮助企业快速完成月结前对账，做到财务人员对账并上报对账结果，财务经理查询对账结果； 2、业务模型业务模型通过设置对账规则及提供对账报表，实现对账； 3、产品功能清单、产品功能清单对账规则设置；应收管理：应收账款对账、主营业务收入对账；应付管理：应付账款对账；固定资产：固定资产对账、累计折旧对账；成本管理：生产成本对账；存货核算：存货；对账报告：对账记录查询； 4、产品

2、主要功能产品主要功能 4.1、对账规则设置对账规则设置 4.1.1 功能概述功能概述在基础设置下增加节点：对账规则；设置对账时的规则，包括对账业务类型、对账币种、对账科目、对账业务条件等； Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对帐操作手册第 2 页 4.1.2 业务规则业务规则在法人组织设置当前法人的对账规则；对账业务系统：应付管理、应收管理、固定资产、成本会计、存货核算，必选；对账业务类型：应付账款、应收账款、主营业务收入、资产原值、累计折旧、生产成本、存货，必选；对账数据类型：余额，核对总账科目和业务系统相关业务的期末余额，比如应收账款、应付账款；借方发生额：核对总账科目和业务系统相关业务的当前借方发生额，比如累计折旧；贷方发生额：核对总账科目和业务系统相关业务的当前贷方发生额；对账币种：原币和本币，如果选择原币，则必须选择对账币种，不同币种金额分别对账，如果选择本币，则不需要选择对账币种，统一按本币金额对账；总账过滤条件：科目必须设置，其他辅助核算项可按要求设置，对账时总账数据按这些过滤条件查询；业务系统过滤条件：业务系统的过滤条件，比如应收系统

3、中可设置核对那些客户的余额，对账时业务系统数据按这些条件查询；对账维度：用于总账数据和业务数据的关联对比，比如应收账款需要按客户对账，则总账客户段选择客户，业务对账字段选择付款客户，这样对账结果才能按客户展现，如果不设置，则只能按总金额核对； 4.2、对账、对账 4.2.1、功能概述、功能概述在总账、应收、应付、资产、成本会计、库存管理模块下，新增总账与业务系统对账节点，月末对账时，可在这些节点下进行对账；对账报表查询条件说明：条件说明 Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对帐操作手册第 3 页主账簿必选，默认是当前组织对象的法人主账簿；对账规则必须；业务组织会计期间默认当前期间，可改包含未记账凭证默认为是，当为是时，总账数据包含为记账凭证，否则不包含未记账凭证；对账记录上报总账默认为否，当为否时，查询对账的结果不会上报到总账，当为是时，会将查询对账的结果上报到总账，并可在总账的对账记录查询节点中查看；按对账维度明细展现默认为否，当为否时，查询结果不会按对账维度展现，当为是时，查询结果按对账规则中的对账维度展现；只显示未对符数据默认为否，当为否时，查询结果展现所有数据，当为是时，查询结果只展现未对平的记录；录入查询条件后，点确定，展现对账结果，系统会将未对平的记录标记颜色； 4.3、对账记录查询、对账记录查询 4.3.1 功能概述功能概述在总账模块增加节点：对账记录查询；展现各职能会计对账后的结果，一般是财务经理查看，结果如下图：

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