用友 U9 V3_0 新增功能操作手册-总账与业务系统对账

Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对账操作手册总账与业务系统对账操作手册 用友优普信息技术有限公司 2014 年 10 月 Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对帐操作手册 目录目录 1、产品概述. 1 2、业务模型. 1 3、产品功能清单 . 1 4、产品主要功能 . 1 4.1、对账规则设置 . 1 4.1.1 功能概述 . 1 4.1.2 业务规则 . 2 4.2、对账. 2 4.2.1、功能概述 . 2 4.3、对账记录查询 . 3 4.3.1 功能概述 . 3 Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对帐操作手册 第 1 页 1、产品概述、产品概述 通过总账与业务对账功能，帮助企业快速完成月结前对账，做到财务人员对账并上报对账结果，财务经理查询对账结果； 2、业务模型业务模型 通过设置对账规则及提供对账报表，实现对账； 3、产品功能清单、产品功能清单 对账规则设置； 应收管理：应收账款对账、主营业务收入对账； 应付管理：应付账款对账； 固定资产：固定资产对账、累计折旧对账； 成本管理：生产成本对账； 存货核算：存货； 对账报告：对账记录查询； 4、产品主要功能产品主要功能 4.1、对账规则设置对账规则设置 4.1.1 功能概述功能概述 在基础设置下增加节点：对账规则； 设置对账时的规则，包括对账业务类型、对账币种、对账科目、对账业务条件等； Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对帐操作手册 第 2 页 4.1.2 业务规则业务规则 在法人组织设置当前法人的对账规则； 对账业务系统：应付管理、应收管理、固定资产、成本会计、存货核算，必选； 对账业务类型：应付账款、应收账款、主营业务收入、资产原值、累计折旧、生产成本、存货，必选； 对账数据类型： 余额，核对总账科目和业务系统相关业务的期末余额，比如应收账款、应付账款； 借方发生额：核对总账科目和业务系统相关业务的当前借方发生额，比如累计折旧； 贷方发生额：核对总账科目和业务系统相关业务的当前贷方发生额； 对账币种：原币和本币，如果选择原币，则必须选择对账币种，不同币种金额分别对账，如果选择本币，则不需要选择对账币种，统一按本币金额对账； 总账过滤条件：科目必须设置，其他辅助核算项可按要求设置，对账时总账数据按这些过滤条件查询； 业务系统过滤条件：业务系统的过滤条件，比如应收系统中可设置核对那些客户的余额，对账时业务系统数据按这些条件查询； 对账维度： 用于总账数据和业务数据的关联对比， 比如应收账款需要按客户对账，则总账客户段选择客户，业务对账字段选择付款客户，这样对账结果才能按客户展现，如果不设置，则只能按总金额核对； 4.2、对账、对账 4.2.1、功能概述、功能概述 在总账、应收、应付、资产、成本会计、库存管理模块下，新增总账与业务系统对账节点，月末对账时，可在这些节点下进行对账； 对账报表查询条件说明： 条件 说明 Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对帐操作手册 第 3 页 主账簿 必选，默认是当前组织对象的法人主账簿； 对账规则 必须； 业务组织 会计期间 默认当前期间，可改 包含未记账凭证 默认为是，当为是时，总账数据包含为记账凭证，否则不包含未记账凭证； 对账记录上报总账 默认为否，当为否时，查询对账的结果不会上报到总账，当为是时，会将查询对账的结果上报到总账，并可在总账的对账记录查询节点中查看； 按对账维度明细展现 默认为否，当为否时，查询结果不会按对账维度展现，当为是时，查询结果按对账规则中的对账维度展现； 只显示未对符数据 默认为否，当为否时，查询结果展现所有数据，当为是时，查询结果只展现未对平的记录； 录入查询条件后，点确定，展现对账结果，系统会将未对平的记录标记颜色； 4.3、对账记录查询、对账记录查询 4.3.1 功能概述功能概述 在总账模块增加节点：对账记录查询； 展现各职能会计对账后的结果，一般是财务经理查看，结果如下图：