用友培训课件：NC63全产品培训-资金管理-资金结算篇

1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 资金管理-资金结算篇 目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标 使学习者能够了解资金结算模块在资金管理中的作用。 使学习者能够了解资金结算模块的主要业务场景及业务处理的流程和模块在实际业务中的应用。学习要求 掌握资金结算模块的业务流程。 掌握资金结算模块的应用。目录yonyou software Co., Ltd.目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案产品功能委托结算业务解决方案内转业务解决方案特转业务解决方案现金业务解决方案外币兑换业务解决方案目录yonyou software Co., Ltd.产品功能-资金结算目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案委托结算委托结算业务介绍应用场景1-单位发起委托付款应用场景2-到账发起委托付款应用场景

2、3-多中心委托付款应用场景4-单位发起委托收款应用场景5-到账发起委托收款特殊业务解决方案应用场景7-代发工资业务应用场景8-代理员工报销应用场景9-购汇支付业务应用场景10-结汇收款目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案内转业务应用场景1-单位间内部转账业务应用场景2-单位内部划账业务目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案特转业务应用场景1-特转收款业务应用场景2-特转付款业务目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案现金业务应用场景1-现金缴存业务应用场景2-现金支取业务目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案外币兑换业务应用场景-内部外币兑换目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-委托结算什么是委托结算指成员单位委托所属结算中心（资金组织），办理对外代理收付款的业务。成员单位：指在结算中心（资金组织）开立了内部账户，即建立了委托关系的单位-即是中心的成员单位。一个单位可在多个结算中心（资金组织）开立内部账户，形成多个委托关系-即多头开户。一个结算中

3、心（资金组织）也可成为其他结算中心（资金组织）的成员单位。成员单位向结算中心（资金组织）提交的委托业务，结算中心（资金组织）可再委托资金组织体系内的其他结算中心（资金组织）对外代理付款-即多中心业务。目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-委托付款为什么需要委托结算集团资金集中管理的需要： -单位银行账户集中到结算中心（资金组织）管理 -单位无权开立银行账户 -非法人单位没有银行账户集团内部考核或核算的需要： -因为需要将集中到集团的资金，按每个单位进行考核或内部核算，又需要分清各个单位的资金存量、流入、流出。集团内部交易的需要： -内部交易便捷且节省费用委托业务前提条件： 单位必须在结算中心（资金组织）开立内部账户，就能建立委托关系。内部账户是进行委托业务的基础。 。目录yonyou software Co., Ltd.单位发起委托付款业务流程目录yonyou software Co., Ltd.单位发起委托付款解决方案单位通过付款类单据推式生成中心委托付款单据，发起付款业务。中心经办委托付款单据，审批、支付。如果是网银支付时，向银行发送支付指令。然后通过

4、“下载指令”查看支付情况。如果支付不明的指令，可通过“支付确认单”记录与银行确认的结果并审批。支付确认失败的指令，可通过“支付信息变更单”变更信息，然后再次发起支付。委托付款支持商业汇票付款集成应用。委托付款支持空票付款集成应用。目录yonyou software Co., Ltd.单位发起委托付款工作流设置-委托付款工作流设置步骤：第一步：要在工作流定义处理选择“委托付款书”实体，新增或修改默认的工作流。目录yonyou software Co., Ltd.单位发起委托付款工作流设置-主审批流工作流设置步骤：第二步：要先设置“委托付款书”实体，的主审批流，在该界面编辑显示子审批流编辑界面。目录yonyou software Co., Ltd.单位发起委托付款工作流设置-子审批流工作流设置步骤：第三步：在显示的子审批流编辑界面，编辑审批活动。目录yonyou software Co., Ltd.单位发起委托付款-工作流设置第四步：要在工作流定义选择每个业务活动的参与者。目录yonyou software Co., Ltd.单位发起委托付款应用-付款结算单要设置相应的交易类型。要设置相应

5、交易类型的付款推委付业务流程。付款账户要选择在结算中心开立的内部结算户。付款结算单委托中心。目录yonyou software Co., Ltd.中心处理委托付款业务应用-委托付款经办、审批单位付款生成的委托付款。网银支付时发送指令到银行目录yonyou software Co., Ltd.中心处理委托付款业务应用-支付指令如果委托付款采用银企直联对外支付，则支付后必须进行下载支付指令状态的操作。如果非银企直联支付，则不需要支付指令状态，支付后即转账成功。目录yonyou software Co., Ltd.中心处理委托付款业务应用-支付确认对于下载银行支付指令状态为不明的，需要选择表体相应的支付记录，生成支付确认单。确认单审批后，如果与银行确认指令成功，则委托付款即转账成功。如果与银行确认失败，则需要计息支付信息变更操作。目录yonyou software Co., Ltd.中心处理委托付款业务应用-支付信息变更对于支付确认单确认支付失败的委托付款支付记录，可选中进行支付信息变更。可变更为非网银支付，进行线下支付，也可变更为票据等其他支付方式。目录yonyou software Co

6、., Ltd.委托付款汇票付款业务应用-收票登记当商业汇票中的参数选择票据业务与资金结算集成应用时，可用汇票进行付款。先在商业汇票中进行收票登记（也可进行票据签发或直接使用单位托管的票据）。目录yonyou software Co., Ltd.委托付款汇票付款业务应用-委托汇票支付委托付款选中票据支付方式。票据类型选中“银行承兑汇票”。票据号参照资金组织的汇票。目录yonyou software Co., Ltd.委托付款汇票付款业务应用-票据背书如果委托付款选中的是收票登记中的票据，则支付后，自动生成当前组织的已审批的票据背书单。如果委托付款选中的是票据签发中的票据，则支付后，自动生成当前组织的已审批的付票登记单。目录yonyou software Co., Ltd.委托付款支票付款业务应用-空票设置如果需要支票进行付款时，需要先进行现金管理中的空票设置。设置当前资金组织领用和报销方式，报销方式选择为“自动报销”时，可与资金结算集成应用。目录yonyou software Co., Ltd.委托付款支票付款业务应用-空票购置确定资金结算与空票集成应用时，要先购置支票。目录yonyou

7、 software Co., Ltd.委托付款支票付款业务应用-委托支票支付委托付款选中票据支付方式。票据类型选中非“商业承兑汇票、银行承兑汇票”。票据号参照资金组织的票据。目录yonyou software Co., Ltd.委托付款支票付款业务应用-空票领用选中空票的委托付款书保存时，自动领用对应票据号的空票。目录yonyou software Co., Ltd.委托付款支票付款业务应用-空票核销选中空票的委托付款书支付时，自动核销对应票据号的空票。目录yonyou software Co., Ltd.到账发起委托付款业务流程目录yonyou software Co., Ltd.到账发起委托付款解决方案中心通过下载或导入银行对账单，生成到账通知。通过选中到账通知的付款记录，生成委付单据。中心经办委托付款单据，审批、支付。中心转账成功生成单位付款结算信息。单位根据付款结算信息生成付款单据。目录yonyou software Co., Ltd.到账发起委托付款应用-银行对账单中心在银企直联中下载或导入银行对账单。目录yonyou software Co., Ltd.到账发起委托付款-到

8、账通知在现金管理中的到账通知查找需要生成委托付款单据的记录。选中记录生成委托付款。目录yonyou software Co., Ltd.到账发起委托付款应用-委托付款中心在委托结算-委托付款中查询到账通知生成的单据。经办、审批后确认已付款。中心转账成功即可记账、核算，同时返回单位“付款结算信息”单位根据付款结算信息生成付款款结算单就那些记账、核算。目录yonyou software Co., Ltd.多中心委托付款业务流程目录yonyou software Co., Ltd.多中心委托付款解决方案多中心（资金组织）间存在上下级的资金组织结构关系。付款资金组织不等于办理资金组织时，必须传递到其上级或下级资金组织办理。办理资金组织付款后，通过清算将参与传递的各个资金组织完成清算记账和核算的处理。目录yonyou software Co., Ltd.多中心委托付款产品实现委托付款单据在付款资金组织审批后，向直接上级或下级资金组织传递。上级或下级组织街道委托单据后，可资金办理，也可想资金的上级或下级资金组织传递。办理资金组织街道委托付款后，经办、审批后即可对外支付。支付后自动进行各个资金组织间

9、清算。目录yonyou software Co., Ltd.多中心委托付款应用-委托付款传递、清算当前中心不办理支付，则传递到能支付处理的办理中心。按资金组织结构逐级传递。办理中心支付后要进行各个传递中心间的清算。目录yonyou software Co., Ltd.代发工资业务流程目录yonyou software Co., Ltd.代发工资解决方案单位填录付款结算单发起“代发工资”委托付款业务，在生成委托付款单据同时，将工资清单一同携带到资金组织。委托付款单增加字段“代发工资”。单位代发工资付款结算单推式生成的委托付款默认“代发工资”。资金组织经办、审批后支付时，将委托付款表体和工资清单一并发往银行。代发工资的委托付款必选择“直接支付”，且网银支付，不允许选择现金、票据等其他支付方式。全部支付失败通过支付确认单和支付信息变更单，重新支付或改为手工支付。对于部分员工支付失败的，在银企直联进行确认。代发工资不支持多资金组织的传递、清算。不支持资金组织录入。目录yonyou software Co., Ltd.代发工资委托业务应用-工资清单首先在银企直联模块导入工资清单。将工资清单审批。

10、工资清单审批时生成暂存状态的付款结算单。目录yonyou software Co., Ltd.代发工资委托业务应用-付款结算发起工资清单生成的付款结算单有“携带工资清单”标志。将暂存的付款结算单修改补充相应内容后板寸、审批。付款结算单录入内部账户委托办理生成“代发工资”的委托付款书。目录yonyou software Co., Ltd.代理员工报销业务流程目录yonyou software Co., Ltd.代理员工报销解决方案单位填录付款结算单发起“代理员工报销”委托付款业务。委托付款书增加“代理员工报销”标志。选择此标志，收款方为单位的员工，收款账户为私人账户。代理员工报销业务的委托付款，支持网银和非网银支付和现金支付处理，不支持其他支付方式。代理员工报销业务的委托付款，支持多中心处理。代理员工报销业务的委托付款，不支持中心直接发起，只能由单位发起。目录yonyou software Co., Ltd.代理报销委托业务应用-付款结算发起付款结算单未来对象必须为“员工”。付款结算单录入内部账户委托办理生成“代理报销”的委托付款书。目录yonyou software Co., Ltd.

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