分级基金资料:分级基金探索与发现
52页1、1分级基金探索与发现2背景背景相似而不相同辨析差异挖掘机会3背景背景4主要内容1.1.分级基金发展史分级基金发展史2.2.股票型以及债券型分级基金简介股票型以及债券型分级基金简介3.3.到点折算以及到期折算到点折算以及到期折算4.4.分级基金投资者行为分析分级基金投资者行为分析5. 5. 海通交易型基金主要成果海通交易型基金主要成果5分级基金简介A份额分级基金母基金B份额封闭闭式永续续开放式有限运作开放式运作模式 半封闭闭式可配对转换不可配对转换62007-20102010-20112012国投瑞福(已转型)长盛同庆(现已转型)国泰估值国投瑞和兴全合润简单结构被动管理债券分级分级基金产品审核指引规范分级基金产品萌芽期萌芽期快速发展期快速发展期成熟期成熟期破茧而出摸索前行一夜春风 百花齐放大道至简 返璞归真发展历程发展历程7转变观念生产节能非生产性节能管理交通节能清洁能源国泰估值0.500 1.6000.586 估值优先开始损失本金 估值进取份额净值为0 基金净资产全部分配予估值优先 估值进取份额净值为0 估值优先获得本金及约定收益 估值进取获得全部剩余基金净资产 估值优先获得本金及约定
2、收益,以及超过基金净值1.6元部分的15% 估值进取获得全部剩余基金净资产萌芽期萌芽期8萌芽期萌芽期转变观念生产节能非生产性节能管理交通节能清洁能源兴全合润 运作周期提前结束,合润A和合润B折算为基础份额后再按初始比例拆分 合润A净值维持于1 合润B获得全部剩余基金净资产转变观念生产节能非生产性节能管理交通节能清洁能源瑞和30092007-20102010-20112012国投瑞福(已转型)长盛同庆(现已转型)国泰估值国投瑞和兴全合润简单结构被动管理债券分级分级基金产品审核指引规范分级基金产品萌芽期萌芽期快速发展期快速发展期成熟期成熟期破茧而出摸索前行一夜春风 百花齐放大道至简 返璞归真发展历程发展历程10快速发展期快速发展期-产品汇总产品汇总股票型指数型快速发展期分级基金债券型偏债型嘉实多利中欧鼎利大成景丰海富通稳进增利纯债型泰达宏利聚利万家添利富国天盈博时裕祥长信利鑫富国汇利天弘添利鹏华丰泽浦银安盛增利国泰信用互利天弘丰利主动型建信双利银华消费双禧100银华深100申万深成信诚中证500银华中证90泰达中证500银华内地资源长盛同瑞诺安中证创业112007-20102010-201
3、12012国投瑞福(已转型)长盛同庆(现已转型)国泰估值国投瑞和兴全合润简单结构被动管理债券分级分级基金产品审核指引规范分级基金产品萌芽期萌芽期快速发展期快速发展期成熟期成熟期破茧而出摸索前行一夜春风 百花齐放大道至简 返璞归真发展历程发展历程12分级基金产品审核指引分级基金产品审核指引13成熟期成熟期-产品汇总产品汇总成熟期分级基金债券型纯债诺德双翼金鹰持久回报信诚双盈中欧信用增利银河通利信达澳银稳定增利国联安双佳信用股票型主动型中欧盛世成长南方新兴消费增长指数型浙商沪深300广发深证100申万菱信中小板金鹰中证500华安沪深300招商中证大宗商品信诚沪深300工银睿智中证500国联安双力中小板长城久兆中小板诺安中证创业万家中证创业华商中证500泰信基本面400诺德深证300长盛同辉深100等权易方达中小板鹏华中证A股资源14分级运作期限稳健类收益方式和存续期投资管理模式整体折溢价套利机制杠杆水平折算条款分级基金投资看点分级基金投资看点简单型简单型分级基金分级基金153.3.到点折算及到期折算到点折算及到期折算4. 4.分级基金投资者行为分析分级基金投资者行为分析2.2.股票型以及债
4、券型分级基金简介股票型以及债券型分级基金简介1. 1.分级基金发展史分级基金发展史5. 5. 海通交易型基金主要成果海通交易型基金主要成果162.12.1股票型分级基金篇股票型分级基金篇17杠杆水平杠杆水平时时变动更有指导性产品设立时杠杆计算公式变化趋势CEO激进份额杠杆实际杠杆初始杠杆计算公式18主动动管理复制指数国投瑞福国泰估值兴全合润建信双利银华消费南方新兴消费增长中欧盛世成长分级复制指数型分级基金标的指数指数类型大小盘成长价值(市盈率)国投瑞和沪深300指数规模指数大盘价值信诚沪深300沪深300指数规模指数大盘价值申万菱信深成指深成指规模指数中盘偏大平衡银华深证100深证100价格指数规模指数中盘偏大平衡长城久兆中小板300中小板300(价格)规模指数中小盘成长国联安双利中小板中小板综指规模指数中小盘成长国联安双禧中证100中证100指数规模指数大盘价值长盛同瑞中证200中证200指数规模指数中盘偏大平衡信诚中证500中证500指数规模指数中小盘成长泰达中证500中证500指数规模指数中小盘成长工银瑞信睿智中证500中证500指数规模指数中小盘成长长盛同庆中证800指数规模指
5、数中盘偏大平衡诺安中证创业成长中证创业成长指数风格指数中小盘成长银华中证90中证等权重90指数策略指数大盘价值银华内地资源中证内地资源主题指数主题指数大盘价值浙商沪深300沪深300指数规模指数大盘价值广发深证100深证100价格指数规模指数中盘偏大平衡申万菱信中小板中小企业板(价格)规模指数中小盘成长金鹰中证500中证500指数规模指数中小盘成长华安沪深300沪深300指数规模指数大盘价值招商中证大宗商品中证大宗商品指数主题指数中盘偏大平衡投资管理模式投资管理模式19分级运作期限分级运作期限双禧中证100、银华深100申万菱信深成指、信诚中证500银华中证90、建信双利银华消费银华中证内地资源泰达中证500、长城久兆中小板300信诚沪深300、工银瑞信睿智中证500南方新兴消费、长盛同瑞诺安中证创业、浙商沪深300广发深100、金鹰中证500华安沪深300泰信基本面400诺德深300万家中证创业鹏华中证资源中欧盛世成长国联安双力中小板长盛同庆中证800招商大宗商品申万中小板华商中证500长盛同辉易方达中小板指永续分级运作有限分级运作20分级运作期限分级运作期限1、整体折溢价率低2、子
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