塑料模板项目并购融资及债务重组(范文)
25页1、CMC.泓域咨询/并购融资及债务重组塑料模板项目并购融资及债务重组目录第一章 项目简介2一、 项目名称及项目单位2二、 项目建设地点2三、 建设规模2四、 项目建设进度2五、 建设投资估算2六、 项目主要技术经济指标3第二章 并购融资及债务重组5一、 公允价值估值方法5二、 并购融资方式10第三章 宏观环境分析19第四章 行业背景分析21第五章 公司概况23一、 公司基本信息23二、 公司主要财务数据23第一章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:塑料模板项目项目单位:xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积22000.00(折合约33.00亩),预计场区规划总建筑面积35820.13。其中:主体工程23234.38,仓储工程3928.32,行政办公及生活服务设施4588.62,公共工程4068.81。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,
2、其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14589.97万元,其中:建设投资11684.91万元,占项目总投资的80.09%;建设期利息171.02万元,占项目总投资的1.17%;流动资金2734.04万元,占项目总投资的18.74%。(二)建设投资构成本期项目建设投资11684.91万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用10192.40万元,工程建设其他费用1155.98万元,预备费336.53万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入25500.00万元,综合总成本费用20685.52万元,纳税总额2375.88万元,净利润3514.07万元,财务内部收益率17.87%,财务净现值3745.34万元,全部投资回收期5.96年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑
3、面积35820.13容积率1.631.2基底面积13640.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩342.422总投资万元14589.972.1建设投资万元11684.912.1.1工程费用万元10192.402.1.2工程建设其他费用万元1155.982.1.3预备费万元336.532.2建设期利息万元171.022.3流动资金万元2734.043资金筹措万元14589.973.1自筹资金万元7609.643.2银行贷款万元6980.334营业收入万元25500.00正常运营年份5总成本费用万元20685.526利润总额万元4685.437净利润万元3514.078所得税万元1171.369增值税万元1075.4710税金及附加万元129.0511纳税总额万元2375.8812工业增加值万元8263.9313盈亏平衡点万元10917.34产值14回收期年5.96含建设期12个月15财务内部收益率17.87%所得税后16财务净现值万元3745.34所得税后第二章 并购融资及债务重组一、 公允价值估值方法美国财务会计准则委员会(FASB)对公允价值的定义是,“在计量日的有序交易中
4、,市场参与者出售某项资产所能获得的价格或转移负债所愿意支付的价格。”在企业并购中评估目标企业价值时采用公允价值。根据价值类型、预期收益供求状况、信息收集情况等不同条件,按照企业价值评估指导意见(试行)和企业会计准则第39号公允价值计量的规定,企业价值的评估方法主要分为三大类:第一类为收益法,收益法包括收益资本化法和未来收益折现法两种具体方法;第二类为市场法,市场法主要分为参考企业比较法和并购案例比较法;第三类为成本法,也称资产基础法。(一)收益法收益法是指通过估测被评估企业未来的预期收益现值,来判断目标企业价值的方法总称。实务中,通常根据被评估企业成立时间的长短、历史经营情况、经营和收益稳定状况、未来收益的可预测性等来判断使用收益法的适用性。收益法需考虑企业持续经营和有限持续经营的情况。1在企业持续经营的前提下,可采用年金法和分段法进行评估(1)年金法这一方法的前提是年金化的可行性,年金化处理所得到的企业年金能够反映被评估企业未来预期的收益能力和水平。未来收益具有充分稳定性和可预测性的企业收益适合进行年金化处理。(2)分段法分段法的基本思想是将持续经营的企业收益预测分为前后两段。对于不
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