物业出纳岗位职责模板（3篇）.doc

物业出纳岗位职责模板1.审核报销或付款流程是否完整，根据手续完备的付款流程办理银行、现金付款业务2.资金预测与分析：按月汇总编制资金预算，根据各项目的资金需求情况，做好资金安排3.负责银行账号/第三方平台账号管理，每日根据资金流水编制资金日报表、每月报送银行日记账4.熟悉跨境外汇管理法规，能独立支持日常业务模型跨境模型搭建和管理;5.定期核对系统费用、订单相关资金收付款，核对应收应付款项，采购订单款结算6.配合团队完成财资的其他项目物业出纳岗位职责模板（二）一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度对空白支票要严格保管，不签发空白支票五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损十二、完成领导交办的其它临时性工作任务物业出纳岗位职责模板（三）1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息4、负责货币资金的收付和管理工作5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能____公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结不得随意更换、涂改账簿8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。

无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作第1页共1页。