大唐河南分公司商务智能系统方案汇报.ppt

—— 总体建设(jiànshè)方案汇报商务(SHĀNGWÙ)智能分析系统第一页，共六十一页2汇报提纲 商务(shāngwù)智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能(zhì nénɡ)个性化特色 分主题成果(chéngguǒ)展示 下一阶段工作规划2021/5/28第二页，共六十一页3解读(jiě dú)十二五规划   “十二五”规划纲要提出，要坚持节约优先(yōuxiān)、立足国内、多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系u以煤为主的能源结构或将受到调整u火电减排将是未来的重点之一u国家将重点扶持(fúchí)水电等清洁能源u虽然未来很长一段时间内火电的地位仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐减少成本压力加大：作为不可再生能源，煤炭价格或将持续攀升，燃料成本压力增大节能减排要求提高：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一定限制火电企业发展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！！解读解读影响影响2021/5/28第三页，共六十一页。

4商务(shāngwù)智能提升电企能力商务智能财务绩效分析(fēnxī)能力经营(jīngyíng)管理决策能力发电安全管理能力物资资源计划能力安全生产分析安全生产分析发电运行分析发电运行分析设备检修分析设备检修分析财务绩效分析财务绩效分析人力资源分析人力资源分析库存分析库存分析采购分析采购分析计划完成情况计划完成情况边际利润分析边际利润分析电价分析电价分析 2021/5/28第四页，共六十一页5河南分公司商务智能(zhì nénɡ)建设整体规划及愿景•加强应用培训•定期分析与讨论•预算管理•对标管理•移动智能支持•…•分析模型持续完善•与全面预算管理结合•与成本定额管理结合•资产生命周期管理•全面可视化管理•…•信息发布•分析溯源•纵向整合•集中管控•数据质量优化商务(shāngwù)智能体系构建阶段业务数据应用管理(guǎnlǐ)阶段深化应用持续改进阶段商务智能应用是一个循序渐进，逐步发展、完善并成熟的过程管 理 效 益 逐 步 提 升52021/5/28第五页，共六十一页6汇报提纲 商务智能(zhì nénɡ)提升企业管理水平 大唐河南(hé nán)商务智能个性化特色 分主题成果(chéngguǒ)展示 下一阶段工作规划2021/5/28第六页，共六十一页。

7各主题分类及指标(zhǐbiāo)结构72021/5/28第七页，共六十一页8分公司主任绩效评价依据厂级领导经营生产绩效分公司高层基于数据的决策总体方案设计(shèjì)思路KPI对比分析比分析基基础数据数据2021/5/28第八页，共六十一页9建立KPI预警机制，提高企业(qǐyè)风险管控能力一类指标发电量：截止2022年3月25日，分公司累计发电量10亿千瓦时，只完成计划(jìhuà)的60%，差额6.7亿千瓦时，详情请点击……管 理( g u ǎ n l ǐ )驾 驶 舱 预警建立及时、准确、完整的KPI预警机制，对企业及时了解经营和管理中的风险，并及时制定应对战略方针对信息作出迅速整理和反应模拟结果，对潜在指标作出预警具有良好的监督能力加强企业风险管控2021/5/28第九页，共六十一页10引入因素(yīn sù)分析模型，提升企业经营管理收入(shōurù)分析本期值：8965.8预算(yù suàn)值：14943完成率：60%上网电量本期值：896.8预算值：904.3影响额：1278平均电价本期值：365.8预算值：354.3影响额：2031厂用电率本期值：6.0%预算值：5.8%影响额：599.2发电量本期值：812.8预算值：921.3影响额：678.9l l l 可进一步深入分析ü 确定影响该指标的各因素及与该指标的关系ü 计算确定各个因素影响的程度数额促使企业进行目标管理提高企业经营管理水平有利于企业进行事前计划、事中控制和事后监督ü 确定需要分析的指标2021/5/28第十页，共六十一页。

11•9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定2024/8/302024/8/30Friday, August 30, 2024•10、低头要有勇气，抬头(tái tóu)要有低气2024/8/302024/8/302024/8/308/30/2024 4:37:10 AM•11、人总是珍惜为得到2024/8/302024/8/302024/8/30Aug-2430-Aug-24•12、人乱于心，不宽余请2024/8/302024/8/302024/8/30Friday, August 30, 2024•13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己2024/8/302024/8/302024/8/302024/8/308/30/2024•14、抱最大的希望，作最大的努力30 八月 20242024/8/302024/8/302024/8/30•15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么八月 242024/8/302024/8/302024/8/308/30/2024•16、业余生活要有意义，不要越轨2024/8/302024/8/3030 August 2024•17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。

2024/8/302024/8/302024/8/302024/8/302021/5/28第十一页，共六十一页12•9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定2024/8/302024/8/30Friday, August 30, 2024•10、低头要有勇气，抬头要有低气2024/8/302024/8/302024/8/308/30/2024 4:37:10 AM•11、人总是珍惜为得到2024/8/302024/8/302024/8/30Aug-2430-Aug-24•12、人乱于心，不宽余请2024/8/302024/8/302024/8/30Friday, August 30, 2024•13、生气是拿别人做错的事来惩罚(chéngfá)自己2024/8/302024/8/302024/8/302024/8/308/30/2024•14、抱最大的希望，作最大的努力30 八月 20242024/8/302024/8/302024/8/30•15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么八月 242024/8/302024/8/302024/8/308/30/2024•16、业余生活要有意义，不要越轨。

2024/8/302024/8/3030 August 2024•17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息2024/8/302024/8/302024/8/302024/8/302021/5/28第十二页，共六十一页13构建(ɡòu jiàn)日利润分析模型，提升及时管控能力n 日利润 稳步上升(shàngshēng)，较上年同期有明显 增长n 计划完成情况良好，并略有 超额 示示 例例2021/5/28第十三页，共六十一页14进一步规范业务(yèwù)数据，提升业务(yèwù)管理水平 通过(tōngguò)对业务数据的规范，能够有效的定位缺失数据、错误数据和悖论数据规范岗位人员对业务系统的使用，进而提高工作效率和生产效益，达到提升业务管理水平的目的•通过数据展现能够迅速发现业务系统数据填报的及时性，对业务系统的应用进行监督•通过数据展现能够快速定位出现错误数据的位置，为规范业务系统填报流程提供支持数据及时性•通过数据展现能够马上找出数据产生的根源，使得业务系统的填报有迹可循，规范了信息填报的有效性数据准确性数据合理性2021/5/28第十四页，共六十一页。

15多维度多视角(shìjiǎo)全面分析n组织机构：分公司电厂-机组n机组类型：600MW－300MW－200MW－165MW以下－风电(fēnɡ diàn)n指标关联：发电量-负荷率-供电煤耗-水耗-油耗 n时间维度：年-季度-月-周-日n指标类型：本期、同期、上期、计划组织组织(zǔzhī)(zǔzhī)机机构构时间时间指标类型指标类型152021/5/28第十五页，共六十一页16项目例会制度(zhìdù)保障项目工作有序开展 在领导的大力支持和积极参与下，周例会有序进行例会参与者包括王朝子，魏珂，程航，武涛，蔡金柱，张平、王浩，实施方项目经理等 周例会保障了项目工作的有序开展，其主要表现如下：n听取(tīngqǔ)了领导的重要指示和各方宝贵意见，加强了项目的管控n协调解决跨系统接口问题，有效推动了各方的合作 n协调了甲乙双方存在的分歧，保证了项目的一致性n及时发现了若干隐藏事件，降低了项目的风险n解答了部分项目相关问题， 保障了项目工作的有序开展2021/5/28第十六页，共六十一页17模块化分责任落实(luòshí)方案，保障沟通有效性序号负责业务分公司责任人实施方责任人沟通次数0总体项目进展刘总、王朝子沈鹏飞、黄剑81管理驾驶舱王朝子、黄敏锋黄剑、陈秉龙82财务管理主题魏珂、程航田文芳73生产管理主题邓志峰、何险峰、蔡金柱马宁64物资管理主题邓志峰、武涛马宁65全面预算管理吕新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主题战方田文芳37计划管理主题王朝子、马军秀黄剑18薪酬管理主题张东喜黄剑29前期及工程管理闫小栓、闫利军马宁3合计沟通次数51 模块化分责任落实方案是指针对不同的主题，由甲乙双方指定专人负责。

专业对口，责权明确保障(bǎozhàng)了项目沟通的及时性、有效性、一致性！2021/5/28第十七页，共六十一页18汇报提纲 商务(shāngwù)智能提升企业管理水平 大唐河南(hé nán)商务智能个性化特色 分主题(zhǔtí)成果展示 下一阶段工作规划182021/5/28第十八页，共六十一页19管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示(zhǎnshì)路径192021/5/28第十九页，共六十一页20管理驾驶舱是整个商务智能建设的 核心，通过对关键(guānjiàn)指标的综合分析反映分公司的 整体运营情况整个管理驾驶舱的分析采用先“综合”后“细分”的形式，即在首页进行 综合展示；通过 穿透 对各指标进行深入详细的分析管理驾驶舱分析(fēnxī)思路梳理企业梳理企业(qǐyè)(qǐyè)业务业务确定关键指标确定关键指标分析关键指标分析关键指标展示综合信息展示综合信息监控运营状态监控运营状态提升管理水平提升管理水平管理驾驶舱2021/5/28第二十页，共六十一页。

21管理驾驶舱分析(fēnxī)案例管理(guǎnlǐ)驾驶舱5个一类(yī lèi)指标15个二类指标2021/5/28第二十一页，共六十一页22管理驾驶舱分析(fēnxī)案例-发电量穿透点击(diǎn jī)穿透222021/5/28第二十二页，共六十一页23管理(guǎnlǐ)驾驶舱分析案例-发电量穿透点击(diǎn jī)穿透232021/5/28第二十三页，共六十一页24管理驾驶舱分析案例(àn lì)-发电量穿透242021/5/28第二十四页，共六十一页25管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题(zhǔtí)成果展示路径252021/5/28第二十五页，共六十一页26财务管理分析(fēnxī)思路 以 利润 分析为 核心 以利润直接构成(gòuchéng)因素 收入和成本 的分析为主体 以收入成本 构成因素 的分析为依托 以财务 报表分析 、 财务 比率分析 、 财务 指标分析 、 资金费用 的分析辅助财务主题2021/5/28第二十六页，共六十一页。

27财务管理案例分析(fēnxī)——利润分析利润本期与预算对比(duìbǐ)分析及完成情况利润本期与同期对比(duìbǐ)分析及同比情况本月各日收入成本利润情况分析利润的因素分析利润月累计分析利润年趋势分析财务主题272021/5/28第二十七页，共六十一页28财务管理案例分析(fēnxī)——利润分析为什么三月份分公司的利润增长速度出现(chūxiàn)下滑？——点击查看原因ü2022年分公司各月利润(lìrùn)较上年同期都基本以17%左右的速度稳步增长ü2022年3月份分公司利润的增长速度下滑企业关注的问题是……利润分析 之 同比分析 财务主题282021/5/28第二十八页，共六十一页29财务管理案例(àn lì)分析——利润分析从以下图形分析，答案是 许昌(xǔ chānɡ)龙岗的利润是同比下降近80% 财务(cáiwù)主题292021/5/28第二十九页，共六十一页30ü许昌(xǔ chānɡ)龙岗2#机出现亏损ü1#机、3#机、4#机同比都有所增长财务管理案例分析(fēnxī)——利润分析财务(cáiwù)主题ü许昌龙岗2#机每日的利润曲线是亏损的302021/5/28第三十页，共六十一页。

31财务管理案例分析(fēnxī)——利润分析ü前 五 日 的 发 电 量 逐 渐( z h ú j i à n )下降ü6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机继续对日利润情况的发生(fāshēng)进一步分析发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！财务主题312021/5/28第三十一页，共六十一页32财务管理案例(àn lì)分析——利润分析利润的因素(yīn sù)分析财务主题322021/5/28第三十二页，共六十一页33财务管理案例(àn lì)分析——收入因素分析点击(diǎn jī)可穿透至详细分析财务主题332021/5/28第三十三页，共六十一页34财务管理案例分析——燃料(ránliào)成本分析财务主题对燃料成本构成明细应用因素(yīn sù)分析法进行详细分析342021/5/28第三十四页，共六十一页35管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果(chéngguǒ)展示路径352021/5/28第三十五页，共六十一页36全面分析生产管理(guǎnlǐ)，掌控生产脉搏u 生产主题以业务为驱动u 通过对基础数据进行采集、整理u 并结合(jiéhé)财务数据进行整体分析u 分析出机组的效益与安全对比情况u 为生产管理的有效决策提供重要依据生产(shēngchǎn)主题生产管理主要生产指标机组运行情况生产基本费用间接分析补充分析直接分析362021/5/28第三十六页，共六十一页。

37•分析当前的分公司各月发电量，将实际累计发电量与发电计划对比进而 预 测 为完成发电计划未来几个(jǐ ɡè)月的机组负荷率，为机组的调度提供指导意见生产管理预测(yùcè)机组负荷率案例预测(yùcè)负荷率生产主题ü为完成全年发电量指标，未来几个月机组平均负荷率需达到80%ü分公司二月份负荷率下降明显进一步追溯问题原因372021/5/28第三十七页，共六十一页38•穿透( c h u ā n tò u )到各电厂机组对比分析界面，展现2022年2月份各电厂机组的发电量和负荷率的对比生产管理预测机组负荷(fùhè)率案例重点关注(guānzhù)机组生产主题382021/5/28第三十八页，共六十一页39生产管理(guǎnlǐ)预测机组负荷率案例ü前五日的发电量逐渐下降( x i à j i à n g )ü6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机继续(jìxù)对重点关注的机组进一步分析发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！生产主题392021/5/28第三十九页，共六十一页40管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果(chéngguǒ)展示路径402021/5/28第四十页，共六十一页。

41全面提高物资科学管控(ɡuǎn kònɡ)水平物资(wùzī)科学管控及时性完成率分析(fēnxī)物资采购订单分析物资采购金额分析库存物资对比分析 物资管理主题旨在通过对现有业务系统数据进行 梳理，收集各岗位业务人员的数据 需求，利用 图形化展示方式，提高业务人员工作效率，对物资的科学管控起到 支撑作用物资时间周期分析物资主题2021/5/28第四十一页，共六十一页42物资(wùzī)及时性与完成率分析监控(jiān kònɡ)物资部绩效监控(jiān kònɡ)采购员绩效监控库管员绩效监控申请人绩效物资主题422021/5/28第四十二页，共六十一页43物资管理(guǎnlǐ)ABC分析案例B类C类A类通过对库存物资进行ABC分类，可以方便管理层对不同类物资进行不同的管理方式，为达到物资的科学(kēxué)管控提供数据支撑ABC分析(fēnxī)步骤：1、计算每一类物资的金额2、按照物资的金额和数量的大小进行排序3、计算每一种物资占库存总金额的比例4、计算累计比率5、对物资进行ABC分类数量少金额高严密监控数量适中金额适中定期回顾复查数量多金额少偶尔回归复查物资主题432021/5/28第四十三页，共六十一页。

44管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题(zhǔtí)成果展示路径442021/5/28第四十四页，共六十一页45全方位、全过程和全员参与( c ā n y ù )的分析方式•即涵盖了财务、战略、风险、薪酬等指标•多角度的分析各个指标情况全方位•即事前、事中、事后全流程的预算管理体系•监督各项活动的执行情况全过程•即涵盖各层级、各部门的管理体系•指导各个部门制定相对应的管理制度全员参与全面(quánmiàn)预算主题452021/5/28第四十五页，共六十一页46全面预算(yù suàn)管理分析案例ü2022年1-2月利润完成率稳步增长ü2022年3月份(yuèfèn)利润达到利润预算，并超额完成ü2022年4月利润没有达到利润预算值ü各厂预算完成(wán chéng)情况有差异ü洛阳热电、信阳华豫超额完成ü许昌龙岗仅完成预算的85%左右全面预算主题462021/5/28第四十六页，共六十一页47管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果(chéngguǒ)展示路径472021/5/28第四十七页，共六十一页。

48燃料管理(guǎnlǐ)分析案例燃料管理(guǎnlǐ)主题482021/5/28第四十八页，共六十一页49燃料(ránliào)管理分析案例燃料(ránliào)管理主题492021/5/28第四十九页，共六十一页50燃料管理(guǎnlǐ)分析案例燃料管理(guǎnlǐ)主题502021/5/28第五十页，共六十一页51管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题(zhǔtí)成果展示路径512021/5/28第五十一页，共六十一页52基本薪资(xīnzī)分析522021/5/28第五十二页，共六十一页53职工福利分析(fēnxī)　工资总额职工福利职工薪酬总计社会保险费用职工福利费用住房费用工会经费职工教育经费劳动保护费用1月份57332231470139846445881891193913607622940　2月份57332231470139846445881891193913607622940　3月份57332231470139846445881891193913607622940　4月份57332231470139846445881891193913607622940　5月份57332231470139846445881891193913607622940　6月份57332231470139846445881891193913607622940　年累计68798676176416681015728705826814326924329122752800532021/5/28第五十三页，共六十一页。

54管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果(chéngguǒ)展示路径542021/5/28第五十四页，共六十一页55前期及工程(gōngchéng)管理分析案例项目目计划划到位到位发生生1、前期费用计划累计值本年发生累计值本年发生累计值本年发生项目1　　　　　　项目2　　　　　　项目3　　　　　　2、前期费用控制指标项目1　　　　　　项目2　　　　　　项目3　　　　　　3、分公司下达的前期费用计划项目1　　　　　　项目2　　　　　　项目3　　　　　　前期(qiánqī)及工程552021/5/28第五十五页，共六十一页56前期及工程管理分析(fēnxī)案例前期(qiánqī)及工程562021/5/28第五十六页，共六十一页57汇报提纲 商务智能(zhì nénɡ)提升企业管理水平 大唐河南(hé nán)商务智能个性化特色 分主题(zhǔtí)成果展示 下一阶段工作规划2021/5/28第五十七页，共六十一页。

58项目整体实施(shíshī)进度项目( x i à n g m ù )周期共约3个月项目管理、质量(zhìliàng)管理培训与知识转移大唐河南分公司商务智能项目方案建设阶段3.184.103周3周系统构建阶段数据仓库构建系统开发及测试系统上线与汇报4.115.315.102.25需求调研各主题指标核对方案原型确认总体方案汇报5.284周2周1周2021/5/28第五十八页，共六十一页59•构建BI数据仓库•集成各种业务数据数据集成•构建商务智能系统建设模型•进行商务智能系统开发系统开发•商务智能系统测试•商务智能系统培训•商务智能系统数据校验系统测试及培训•商务智能系统上线准备•商务智能系统上线汇报系统上线下一步(yī bù)工作工作(gōngzuò)安排2021/5/28第五十九页，共六十一页60分享成功(chénggōng)实施BI的经验企业最高管企业最高管理层的支持理层的支持•需要企业领导的高度重视和支持参与，从企业战略高度去看待问题这是成功实施BI先进原理的先决条件企业各部门企业各部门配合支持配合支持•BI是一个信息平台，企业中各部门都是这一平台的使用与受益者，需要各方各面的积极配合、参与和深入理解结合企业自身结合企业自身情况度身定制情况度身定制•必须结合企业自身运营模式、经营状况，从战略角度出发明确本企业实施BI的目的，从自身实践中不断摸索和完善。

既不能照搬BI权威理论的条条框框，也不能照搬国外或其他企业应用BI情况长期持续的努力，长期持续的努力，并建立在科学先进并建立在科学先进的企业内部控制和的企业内部控制和管理制度上管理制度上•BI不是短期一蹴而就的行为，也不能一遇困难就否定BI的必要性和可行性因为BI必须建立在企业内部科学的组织、严格的内部控制和管理制度上培养企业内部高培养企业内部高素质的实施团队素质的实施团队•结合企业实际情况培养高素质并拥有丰富BI分析经验的内部团队，确保BI数据的分析工作能正常运转实施实施(shíshī)(shíshī)BIBI的的成功成功关键关键2021/5/28第六十页，共六十一页内容(nèiróng)总结—— 总体建设方案汇报虽然未来很长一段时间内火电的地位仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐减少节能减排要求提高：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一定限制10、低头要有勇气，抬头要有低气15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少(quēshǎo)什么通过数据展现能够快速定位出现错误数据的位置，为规范业务系统填报流程提供支持指标关联：发电量-负荷率-供电煤耗-水耗-油耗时间维度：年-季度-月-周-日。

成功关键第六十一页，共六十一页。