定制家具公司工程竣工决算（模板）.docx

CMC泓域/工程竣工决算定制家具公司工程竣工决算目录第一章 公司基本情况 2一、 公司简介 2二、 核心人员介绍 2第二章 项目基本情况 4一、 项目名称及投资人 4二、 结论分析 4第三章 工程竣工决算 7一、 竣工决算报批 7第四章 行业背景分析 8第五章 宏观环境分析 10第一章 公司基本情况一、 公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

二、 核心人员介绍1、吴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理2018年3月起至今任公司董事长、总经理2、谭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事3、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事4、雷xx，1957年出生，大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事5、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称定制家具公司（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。

二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约29.00亩二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资14156.90万元，其中：建设投资11163.38万元，占项目总投资的78.85%；建设期利息162.83万元，占项目总投资的1.15%；流动资金2830.69万元，占项目总投资的20.00%四）资金筹措项目总投资14156.90万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）7510.71万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6646.19万元五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：24400.00万元2、年综合总成本费用（TC）：20755.79万元3、项目达产年净利润（NP）：2655.79万元4、财务内部收益率（FIRR）：11.97%5、全部投资回收期（Pt）：6.90年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11589.05万元（产值）六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡19333.00约29.00亩1.1总建筑面积㎡36368.47容积率1.881.2基底面积㎡12179.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩364.342总投资万元14156.902.1建设投资万元11163.382.1.1工程费用万元9321.322.1.2工程建设其他费用万元1494.092.1.3预备费万元347.972.2建设期利息万元162.832.3流动资金万元2830.693资金筹措万元14156.903.1自筹资金万元7510.713.2银行贷款万元6646.194营业收入万元24400.00正常运营年份5总成本费用万元20755.79""6利润总额万元3541.05""7净利润万元2655.79""8所得税万元885.26""9增值税万元859.67""10税金及附加万元103.16""11纳税总额万元1848.09""12工业增加值万元6591.35""13盈亏平衡点万元11589.05产值14回收期年6.90含建设期12个月15财务内部收益率11.97%所得税后16财务净现值万元-1111.85所得税后第三章 工程竣工决算一、 竣工决算报批对于建设周期长、建设内容多的大型项目和单项工程，竣工财务决算可单独报批，单项工程结余资金在整个项目竣工财务决算中一并处理。

1）中央项目竣工财务决算，由财政部制定统一的审核批复管理制度和操作规程中央项目主管部门本级及不向财政部报送年度部门决算的中央单位的项目竣工财务决算，由财政部批复；其他中央项目竣工财务决算，由中央项目主管部门负责批复，报财政部备案2）地方项目竣工财务决算审核批复管理职责和程序要求由同级财政部门确定3）经营性项目的项目资本中，财政资金所占比例未超过50%的，项目竣工财务决算可以不报财政部门或者项目主管部门审核批复项目建设单位应当按照国家有关规定加强工程价款结算和项目竣工财务决算管理第四章 行业背景分析定制家具是家具企业在规模化生产的基础上，将每一位消费者都视为单独的细分市场，根据消费者自己的设计要求来生产出个人专属家具定制家具通过将个性化设计与工业化、规模化、标准化生产相结合，具备量身定做、美观时尚、整体感强、节省空间等诸多优点随着我国经济持续增长、居民收入水平不断提高，人们对设计时尚、彰显个性的定制家具越发青睐，定制家具已成为近年家具消费领域中新的增长点自2012年以来，我国定制家具市场规模呈逐年增长的发展趋势2018年，我国定制家具市场规模达到2751亿元，较2017年增长了约18个百分点。

未来随着市场持续稳定发展，预计在2019年我国定制家具市场规模将突破3000亿元定制家具市场规模的迅速扩大与我国的城市化进程深入发展和居民收入提升密不可分，一方面，随着大批农村人口落户城市，城镇人口不断增加，购置新房添置新家具的需求也随之增加；另一方面，近年来城镇人口收入和生活水平不断提高，消费能力不断增强，人们的消费理念逐步产生变化，对家具的消费需求逐步由实用型、功能型转变为美观大方、设计时尚、品质优良等方向过渡，促使充满个性化设计的定制家具销量逐年增长因此，我国城镇化进程的加快和居民收入、消费能力的不断提升，为定制家具行业发展提供了广阔市场空间虽然近年来我国定制家具产业发展迅猛，但行业发展成熟度依然较低目前，我国定制家具产品市场渗透率不足30%，与欧美的发达国家约65%的市场渗透率相比仍有不小的差距另外，从行业发展情况来看，目前国内定制家具行业企业众多，且以中小企业居多，产品多集中在中低端领域，同质化现象严重，价格竞争激烈当前，国内已有9家定制家具上市企业，分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、志邦家居、我乐家居、金牌厨柜、皮阿诺、好莱客、顶固集创虽然欧派家居等上市企业近些年整体发展态势良好，旗下产品市场占比不断提升，但在全行业的影响力仍有所不足。

2018年，九家定制家具上市企业合计营收在国内定制家具市场的占比不足15%，其中欧派家居、索菲亚、尚品宅配合计占比尚不足整个行业的10%，行业集中度明显偏低近年来随着消费群体年轻化趋势日益明显，个性化定制越来越为人们所熟知，定制家具行业发展迅速，未来前景广阔当前我国定制家具行业门槛不高，在巨大市场蛋糕的诱惑下，玻璃、瓷砖、五金、灯具等关联企业纷纷进入该行业，导致市场竞争越发激烈行业内领先企业有必要不断提升产品质量和行业竞争力，增强自身的品牌效应，持续扩大市场规模，推动行业集中度和成熟度不断提升第五章 宏观环境分析当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现当前时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。