老白干酒2010年年报.pdf

河北衡水老白干酒业股份有限公司 河北衡水老白干酒业股份有限公司 600559 600559 2010 年年度报告2010 年年度报告1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示................................................................................................................................ 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况........................................................................................................................ 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.................................................................................................... 3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况............................................................................................................ 4 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员................................................................................................ 8 六、六、 公司治理结构公司治理结构...................................................................................................................... 10 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.............................................................................................................. 13 八、八、 董事会报告董事会报告.......................................................................................................................... 14 九、九、 监事会报告监事会报告.......................................................................................................................... 20 十、十、 重要事项重要事项.............................................................................................................................. 20 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告.................................................................................................................. 25 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录................................................................................................................ 101 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 (四) 公司负责人姓名 张新广 主管会计工作负责人姓名 陈辅珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李玉雷 公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 老白干酒 公司的法定英文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.， LTD. 公司法定代表人 张新广 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路 809 号 河北省衡水市人民东路 809 号 0318-2122755 0318-2122755 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 hslbg@ hslbg@ (三) 基本情况简介 注册地址 河北省衡水市人民东路 809 号 注册地址的邮政编码 053000 办公地址 河北省衡水市人民东路 809 号 办公地址的邮政编码 053000 公司国际互联网网址 电子信箱 hslbg@ 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 老白干酒 600559 裕丰股份 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点 河北省衡水市人民东路 39 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 10 月 22 日 公司变更注册登记地点 河北省衡水市人民东路 39 号 企业法人营业执照注册号 1300001002826 1/1 税务登记号码 131101721676019 组织机构代码 72167601-9 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 3 月 18 日 公司变更注册登记地点 河北省衡水市人民东路 809 号 企业法人营业执照注册号 130000000021426 1/1 税务登记号码 131101721676019 组织机构代码 72167601-9 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 60,652,469.14 利润总额 60,412,974.32 归属于上市公司股东的净利润 41,646,279.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,952,288.63 经营活动产生的现金流量净额 137,378,831.09(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,483,877.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,120,600.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,783.16 所得税影响额 -66,514.42 合计 -306,009.244 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010年 2009年 本期比上年同期增 减(%) 2008年 营业收入 1,166,056,157.57934,972,831.1124.72 601,748,796.45 利润总额 60,412,974.3253,417,333.6813.10 42,886,452.69 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 41,646,279.3935,719,442.0116.59 31,147,616.55归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 41,952,288.6327,224,373.7954.10 28,285,781.36经营活动产生的现金流量净额 137,378,831.09 100,650,297.6736.49 -46,327,414.312010年末 2009年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2008年末 总资产 1,290,088,602.06 1,179,126,132.55 9.41 1,114,128,550.62 所有者权益（或股东权益） 428,383,743.47 400,737,464.086.90 365,018,022.07主要财务指标 2010年2009年本期比上年同期增减(%) 2008年 基本每股收益（元／股） 0.300.2615.38 0.22 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.26 15.38 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.30 0.1957.89 0.20 加权平均净资产收益率（%） 9.889.33增加0.55个百分点 8.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 9.957.11增加2.84个百分点 7.96每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.980.7236.11 -0.33 2010年 末 2009年 末 本期末比上年同期末增减 (%) 2008年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.06 2.86 6.99 2.61 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股送 股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 50,859,131 36.33 -310,992-310,992 50,548,139 36.111、国家持股 50,548,139 36.11 50,548,139 36.11 2、国有法人持股 3、其他内资持股 310,992 0.22 -310,992-310,992 0 0 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 310,992 0.22 -310,992-310,992 0 0４、外资持股 其中： 境外法人持 股 5 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 89,140,869 63.67 310,992310,992 89,451,861 63.891、人民币普通股 89,140,869 63.67 310,992310,992 89,451,861 63.89 2、 境内上市的外资 股 3、 境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 140,000,000 10。