煤矿企业采购管理规定.docx

文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]公 司 物 资 釆 购 制 度1、 内容与目的：本制度规范了物资采购的计划管理、资金管理、采购实施、验收、支付 等相关批准审核的程序规定目的是进一步加强公司物资采购管理的规范性 有序性，减低浪费、堵塞漏洞、减小资金占用，经讨论研究制定本制度2、 范围：公司及各矿上与物资采购相关人员3、 釆购的归口管理公司及公司所属各矿的物资（包括日常生产经营所需的零星材料）采购 均由公司采购副总负责组织安排购买4、 釆购计划管理采购计划的编制各矿根据生产任务，由矿长与本矿总工程师、各副矿长、 矿综合办及仓库管理员衔接，落实下月所需的材料、设备的品种、数量及价 格，经矿长审定后于每月24日前报出“月采购计划”一式四份，送公司分 管副总核准公司分管副总经理收到各矿报来的“采购计划”，在每月26日前核 准交公司财务总监实施公司财务总监对经公司分管副总经理审核后的采购计划，有不明确之 处，应及时与公司分管副总经理衔接落实，由财务总监在每月28日前分送 各矿财务室两份，公司采购负责人一份，财务总监自存一份5、 采购资金计划管理各矿财务室，根据已审批的采购计划编制资金计划，按 《资金使用计划管理制度》规定的程序上报。

6、 采购过程管理公司采购副总在收到核准后的采购计划后，与各矿本地采购协商确认采购地 点（乌鲁木齐或本地），并分别实施采购米购人员米购材料、设备应货比三家，原则上须签订米购合同并向供货方索 取符合税务要求的购货发票、产品合格证书需支付定金或预付款的，由采 购人员提供采购合同，按借款流程办理对拟采购的材料、设备，单项材料或设备采购金额超过2万元人民币的，由 采购员货比三家询价后，口头报分管副总经理确认价格7、 采购验收物资采购后，由采购员进行运输跟踪，并通知各矿仓库管理员在各矿所在地 做好接货及转运至矿山的工作采购回矿山的物资，由仓库管理员根据采购计划对入库物资进行清点验收， 验收合格的填制材料验收入库单一式四份，仓库管理员在入库验收单上签 字，签字后库房留下两份，一份作为库房入帐的依据；另一份在月末时送财 务部门其余两份交采购员，一份由采购员自存；另一份连同发票作为采购 员报帐依据交财务部门用于矿山的材料、设备，公司采购部需按照规范要求供应商提供煤安标志、 合格证、生产许可证及相关证书，交矿总工保管8、 采购付款及报销由采购人员填制“借款单”申请付款，公司及各矿财务室与经审核批准的“采购计划”核对，并根据公司安排的资金，按“借款流程”办理付款手续。

凡与采购计划及资金安排不一致的支出不予付款临时追加计划须按以上程序办理后方可付款公司付款原则上用支票或其他银行结算方式进行2000元以上的采购支出 除了分管副总批准不得直接支付现金采购人员在完成采购后，凭发票、材料入库单向矿财务室按“费用报销流 程”报账9、本制度为试行，试行期一年本制度的解释权在本公司总经理本制度由总 经理于2009-12-24颁布，自颁布之日起开始实施。