金蝶会计软件操作要领.docx

财务软件培训资料金蝶会计软件操作要领文件菜单新建账套重新建立一个新的帐套，按照自己的需要对帐套进行初始设置，包括会计科目、会计期间、核算项目、初始帐务数据等内 容的录入打开账套您的计算机硬盘中可以保存多个帐套，但金蝶财务软件在使用中每次只能打开一个帐套，必须打开一个帐套才能使用它关闭账套将当前打开的帐套关闭关闭帐套之后可以进行修复帐套、压缩帐套等处理工作备份账套为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行您应该定期对帐套进行备 份，并妥善保存利用此功能，您可以将帐套数据资料备份到软盘上以备以后使用,同时选择是否处理帐套碎片等选项恢复账套如果您想使用备份在软盘上的帐套数据，您必须首先将备份的帐套恢复到硬盘中，才能用金蝶财务软件打开它利用此功 能您可以将已备份到软盘上的帐套资料恢复到硬盘中引入初始数据初始数据引入功能用于从其它金蝶财务软件帐套中引入初始数据从文件菜单中执行引入初始数据，系统就开始将其他帐 套的期初数据引入到本帐套中，作为本帐套的初始数据当用鼠标点中菜单中的“初始数据”项后，系统就会弹出文件处理窗口，在其中选择要引入的帐套文件名称选择无误后单击 「确定」按钮，系统判断当前帐套的启用期间与被引入源帐套的当前期间是否一致。

如果不一致，系统会发出警告信息如果 单击“是(Y)”，系统会继续引入初始数据，如果选择“否(N)”，系统就会退出引入初始数据功能，不引入初始数据单击“是(Y)”后，系统会提示您：“如果从外部帐套引入初始数据，则当前所做的初始化工作将全部放弃是否继续？”，选择 “是(Y)”，系统将会用源帐套的数据代替当前帐套的初始化数据，当前已经做的初始化工作全部都不会被保留下来注意：原来的初始化数据包括会计科目、核算项目、记帐本位币等项数据都将被源帐套中的数据覆盖，而且是不可恢复的，这 一点要特别注意，千万不要由于误操作使所做的初始化工作毁于一旦更换操作员在金蝶财务软件中如果需要更换操作员，不必重新启动金蝶财务软件进行用户登录，只要执行此功能即可弹出用户登录窗 口进行重新登录另外系统还提供了一个快捷操作，就是在系统状态栏中，显示用户名处，用鼠标左键双击，系统也可弹出用 户登录窗口，您可以重新进行登录系统初始化新建账套建立帐套文件启动金蝶财务软件后可以有两种方式建立新帐套一种从下拉菜单中执行“新建帐套”功能用鼠标单击屏幕左上角的“文 件”就会弹出下拉菜单，然后选择“新建帐套”即可；另一种较为简便的方法是单击工具条中的按钮新建帐套。

执行新建帐套功能后，系统会弹出建立文件对话框计算机管理帐套是按照文件的方式进行管理的，因此每个帐套必须有一个 文件名帐套文件名命名规则与DOS中的规则一致，文件名长度不超过8个字符，扩展名不超过3个字符金蝶财务软件中默 认的帐套文件扩展名为“AIS”建议用户在为帐套命名时，尽量采用默认扩展名，这样在以后进行打开帐套操作时便于查找 请记住此文件名称，以便日后打开帐套时以此文件名打开帐套建立帐套名称这里需要提请用户注意，帐套名称与帐套文件名是两个截然不同的概念帐套名称一般是使用该帐套的单位名称，用于标 识该帐套所属的会计主体帐套名称将在输出凭证、帐簿、报表等业务资料时使用，所以在此处请清楚输入单位全称，以防混 淆不清预设会计科目系统内已经预设了会计科目表及报表本功能的作用是为采用标准科目结构的用户提供预设资料，以减轻用户在科目和报 表设定中的工作量详细资料”按钮可以让您查看所选行业的预设会计科目代码及名称列表系统以预设的会计科目和会计报表进行帐务处理， 输出证帐表全套会计资料但若您所使用的会计科目与预设资料有所差异，您可以通过修改预设会计科目以达到适应单位会计 核算管理的目的，您可在建帐完成之后，在会计科目维护中进行修改。

如果您不想采用系统预设的会计科目及报表资料，您可以选择“不建立预设科目表”选项，系统则会为您提供一个空白的会计 科目表，由您自己根据需要去建立但是，在这需要提请您注意的是：由于系统采用了一些特别科目，因此在会计科目表中已 预留特别科目，若它们不符合您的需要时，您可以对其会计科目代码和名称等进行修改，但不能删除建议您最好使用系统提 供的特别科目，否则系统以后处理自动生成记帐凭证时将会有问题确定记帐本位币在这个窗口中，您可以输入记帐本位币代码和本位币名称记帐本位币代码长度为3个字符，一般为3个英文字符，无特 别要求，便于识别即可本位币名称长度为10个字符，一般为汉字货币名称这里需要特别提请用户注意的是，在输入记帐本 位币代码时尽量不要使用“ $”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用在自定义报表中可能会遇到麻烦科目代码设定金蝶财务软件中会计科目结构是树形分支结构，按照分支所处的位置分级管理最上面的是一级科目，最底下则为明细科 目会计科目由科目编码和科目名称两部分组成其中，科目编码的最大级别数为6级，最大位数为15位科目名称可以由汉字或 字符构成，最大40个字符或20个汉字您可以根据实际业务需要来设置科目代码级数和各级代码的长度。

我国国内会计制度 一般都将一级科目代码的长度定为三位，外商投资企业一级会计科目代码长度为四位若您在前面选择了某个行业的预设会计 科目，则一级科目代码长度由系统给出，用户无法修改会计科目的级别以及各级长度的确定，应综合考虑各方面的因素，既要便于操作又要为今后的发展留有余地因为一旦新建帐 套完成，所设定项目均无法再做任何修改，在此需要提请您特别注意设定帐套期间会计期间是为适应企业会计核算管理的要求，根据不同情况人为划定的会计分期，不同的会计主体可能有不同的会计期间 划分金蝶财务软件根据不同会计期间划分的要求，提供了十分方便、灵活的帐套期间设定功能会计期间的设定操作共有会计期间界定方式、会计年度开始日期以及帐套启用会计期间三项内容设置账套资料货币设置货币名称：表示货币币别的名称，本系统允许最多使用10个字符（即5个汉字）如人民币、港币、美元等等期初汇率和期末汇率：记帐时该外币的期初汇率和期末汇率您可以在此处输入本期期初汇率作为您的记帐汇率，在经济业务 发生时想按发生时的汇率记帐，则可在获取该货币后修改为发生时汇率即可期末调整汇兑损益时，系统自动按对应期间的期 末汇率折算，并调整汇兑损益额度折算公式：本系统可选择折算方法有直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算公式。

直接汇率法：原币金额X汇率=本位币金额间接汇率法：原币金额：汇率=本位币金额增加完毕后，按［ENTER］或单击「确定」按钮保存新增加的货币资料，即可完成增加工作「修改」：该按钮用于修改已输入的货币的代码、名称、汇率、折算公式等项内容单击「修改」按钮弹出修改窗口，将光标移 到相应的区域进行修改即可修改完毕后按「确认」按钮，如不想保存修改结果则单击「取消」返回在修改时还可打印及打 印预览某外币每期的期初和期末汇率表「删除」：按钮用于删除您认为不需要的某一货币单击选定要删除的货币，然后单击「删除」按钮，系统提示是否删除，确定 后即可删除所选中的货币「关闭」：按钮用于结束货币设置工作货币设置完毕后单击「关闭」按钮，即可关闭货币设置返回会计之家核算项目类别设置金蝶财务软件已经预设了三种核算类别：往来单位、部门、职员用户不能对上述三种类别进行删除操作，但可以根据您 自己的需要增设核算项目类别本系统所指往来单位用于核算客户和供应商核算项目排列切换当自定义核算项目类别较多或字体不合适时，系统提供以下切换选项：大字体/小字体、多行选项卡/单行选项卡具体使用如下: 将鼠标移动至在下图所示的虚线框后，单击右键弹出快捷菜单“大字体/小字体、多行选项卡/单行选项卡”，此时可选择其中的 选项进行功能切换。

当使用单行选项卡时，可使用按钮对核算项目浏览在“核算类别”处理中，可以对核算类别进行浏览、修改、增加、删除等操作增加类别根据需要增加核算类别，单击「增加类别」按钮，弹出增加类别窗口可以在此处输入类别名称，并可输入相应的属性名称、 属性类型及长度，当属性类型为整数、实数或日期型时，不用输入长度输入完毕后单击「确认」则系统保存所增加的类别，「取 消」则不保存类别名称：描述核算类别的名称，长度为20个字符（10个汉字）属性名称：描述核算项目类别的属性或特性，如“银行帐号”，“号码”，“联系人”等示例：核算项目类别名称：特殊客户属性名称：号码属性类型：文本长度：15属性名称：属性类型：文本长度：15如果属性类型为“非文本”，则长度不可填最后按「确认」后，系统保存退出修改类别在类别浏览窗口中选中要修改的类别，单击「修改类别」按钮进入修改状态在修改窗口中进行修改即可删除类别在类别浏览窗口中选中要删除的类别，单击「删除」按钮即可删除选中核算类别注：已经下设有核算项目的核算类别，必须先删除其下设的核算项目后，才能删除否则，该核算类别不可删除核算项目设置对系统预设核算项目或用户新增的核算项目类别进行内容设置。

所有核算项目中，本年无业务发生的项目可以删除；本年 有业务发生但余额为零的项目可以删除，若选择“显示已被删除的项目”，删除后此项以灰色显示；本年有业务发生但余额不为 零的项目，不能删除可以由屏幕下方复选框选择是否显示已被删除的核算项目在核算项目处理窗口中可以对核算项目进行 如下处理：浏览利用光标移动键及滚动条可浏览核算项目在浏览中可使用键盘来加速浏览与查找「Home」：到核算项目顶端；「End」：到核算项目底端；「PageUp」：上翻一屏；「PageDow」：下翻一屏；查找利用查询向导功能，使得查找定位至某核算项目相当容易单击查找进入查找向导窗体后，将光带定位至可用的字段后，单击“ >”如果还需选择可用的字段，重复步骤1，接着按「下一步」进入查询向导第二个窗体在“欲过滤的字段”名所对应的所选字段名称关系式下，单击下拉按钮，选出关系名称，如“等于”，“大于”或“包含”等， 接着再输入相应的属性值，如“北京”，“2275689”等最后按「完成」即可实现将光标定位至符合查找条件的第一条记录过滤：将筛选成符合过滤条件的记录具体操作与「查找」相同打印：打印输出所选取核算类别的数据打印功能中提供了 “打印预览”> “打印设置”、“页面设置”以及分“全部”、“未删除”、 “已删除”和选择代码范围打印输出功能。

增加：如果想增加核算项目，单击「增加」按钮即进入增加核算项目状态核算项目的多级核算，是为了在帐务处理能实现以不同的核算项目进行分类统计的需要，对会计资料从各种角度统计、加工形 成灵活多样的会计信息以供管理者了解其自身的经营状况往来单位以及自定义核算项目的多级核算在核算项目窗口选择“往来单位”选项卡后，单击「增加」按钮，便会出现下图所示窗口：上级代码：表示该往来单位是否要求设置在某往来单位之下；例如：广州区域代码为'03”，其下设“广州橡胶厂、广州轮胎厂、 广州胶管厂”等往来单位，此时，在“上级代码”处选择或录入代码“ 03”即可，上级名称随即自动显示当选择“无”时， 表示系统不设上级代码上级名称：表示上级代码所代表的往来单位自定义核算项目的多级核算与往来单位多级核算类似，其新增窗口如下：部门多级核算部门多级核算与往来单位相类似，增设“上级部门代码”、“上级部门名称”其具体操作和意义与往来单位相关操作及含义类似相关操作参见《核算项目分类总帐》修改：在核算项目设置窗口中，双击要修改的核算项目或选。