ERP委外管理操作手册.doc

委外管理ERP系统规范指导-委外管理用友软件股份有限公司制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 销售订单录入后，生产部运行MRP计算后，就可以根据销售订单下达委外订单了右键“拷贝委外计划单”过滤出要下达的委外订单选择要下达的计划单保存后，通委外采购员，委外采购员修改供应商，币种，单价并审核委外订单打印委外通知单，给供应商委外生产时，委外商到仓库领取材料或者从仓库领取材料送给委外商办理材料领用时，增加材料出库单，点击“订单号”，弹出窗口，选择“委外订单”选择要领料的委外订单，选择要领用的材料，点“OK”，办理材料出库保存产生材料出库单，并将实物材料领出并审核材料出库单委外完工后，办理采购入库增加，选择委外订单委外应付款处理： 输入委外委外发票保存委外发票，财务应付款管理员，进入“应付款管理”，对委外发票审核形成应付帐款 审核发票时，注意选择“未完全报销”，才能过滤到未结算的委外发票。

审核发票，形成应付帐款 委外的核销处理（将已办理入库的委外单与对应的材料出库单核销，即确定已办理委外入库的委外单，使用多少材料）过滤委外发票和委外入库单 输入本次核销量，如果是一一对应，可点自动注意选择材料出库单点“核销”核销时，委外入库单上暂时还没有成本，当对应的材料出库记帐后，系统就会将材料成本加上委外加工费作为委外入库单的成本 委外结算：结算的目的就是将委外发票的单价反写到委外入库单上的委外加工费部分，因委外入库时加工费有可能不同于最后的发票价，系统是以最终的发票价作为最后的成本价选择“手工核算”，点“过滤”， 点“刷票”，将可以结算的委外发票过滤出来，再点“刷入”，将可以结算的委外入库单过滤出来，选择发票，点“按票”，系统按照发票匹配所有对应的委外入库单，点“存储”，结算完毕。