浪潮账务软件.doc

第一部分产品介绍一、财务会计(一)应用价值可以有效地帮助企业解决以下问题：0效率低：财务核算效率、准确率低，财务数据反应不及时0风险高：资金管理松懈，收付款业务管理混乱0内控难：无法实现有效的内部控制和业务协同0分析差：报表编制不及时不准确，财务数据不能得到有效分析(-)系统介绍1•账务处理(1) 系统概述账务处理适应于各行业企业、行政事业单位的业务处理，与辅助管理一起应用，可满足大中型企业深化内部管理的需要，完成复杂的财务核算及管理功能主要包括初始建账、凭证处理、出纳管理、账表查询、正式账簿、月末处理功能可以完成数量核算和多币种核算2) 功能特点系统0系统初始引导0桌面操作方式0向导式操作0快捷的联机帮助0跨月进行数据处理0数量核算0支持多外币核算0便于集团应用0系统初始引导0自定义财务核算框架0开放的会计期间定义0科目级次扩展灵活0自定义各种数据精度0可以挂接辅助管理凭证0凭证分类定义灵活0凭证模板、复制及对冲增强的自定义原始凭证功能0自定义凭证输出格式0不完整凭证处理0随时形成凭证汇总表0凭证序时设置0提供凭证作废功能0提供凭证对冲功能0较强的外部凭证接门0辅助项信息输入简洁明了出纳0自定义结算方式0提供支票管理功能0支持结算号事后处理0现金、银行存款口记账0可随时查询资金口报0方便的银行对账功能0支持外币对账处理账表0灵活细致的账表查询0提供多种余额表查询格式0二维余额表查询分析功能0提供虎拟记账功能0表格格式随意0超宽表打印功能0功能强人而方便的多栏式明细账0套打正式账册输出0灵活方便的账簿定义0自动形成账册目录0正式账页预览功能，随时打印指定的账页月末处理0自动转账0自动调汇0平衡检查2. 辅助管理（1）系统概述辅助管理是为加强和细化企业内部财务核算与管理而提供的模块，侧重于内部财务管理。

辅助管理主要包括部门核算、专项核算、单位往来、个人往来、台账一个科目可以同时对应部门核算、专项核算、单位往来、个人往来、台账，其中专项核算可以对应多类，最多可达五类可完成数据一次录入，多向分流，能够从不同角度对数据进行查询分析在最复杂的情况下，数据可以流向九个不同的核算方向专项核算的另一种用法，可以将专项核算设置为辅码可以依据辅码进行查询统计，丰富管理内容，提高管理力度辅码也可以理解为业务码，就是一笔业务的附加信息，可以是数据信息，也可以是文字信息，如工程项目的总预算金额、工程量、业务员、合同号等等部门核算能够使企业加强对部门的费用、收入等各项指标的考核，例如对管理费用、制造费用的考核等单位往来能够管理企业应收及应付的往来款项，能够进行往来业务核销和账龄分析个人往来则是管理企业内部个人的借款，能够查询个人借款的余额和借还款的明细情况一般核算备用金科目或其他应收款中的个人借款科目台账是面向企业内部管理的辅助账，如生产费用台账、管理费用台账、通讯费用台账等用户可以自己设置是否与总账的数据保持一致组合交叉使用这五项核算功能，能够有效地起到考核、管理的作用例如部门核算与专项核算一起使用，可以核算出每个部门中各个项目的收支情况，或者每个项目中各个部门的收支情况；部门核算与单位往来一起使用，可以核算出各个部门中各往来单位的应收应付款情况；部门核算与专项核算、单位往来一起使用，则可以核算出更加明细的信息。

用户在使用的过程中，还会挖掘出更多的更有效的功能2）功能特点部门核算0部门科目余额交叉查询0部门科目三栏账交叉查询0部门科目多栏账交叉查询0部门收支明细表0组合明细账查询0组合余额表查询专项核算0可自定义核算项目类别及其结构0核算项目与核算科目可以交叉对应0项目的完工处理0余额表查询0三栏明细账查询0提供项目多栏账的查询0项目统计表单位往来0往来单位可按地区、类别进行分类0往来业务核销0单位-科目余额查询0单位-科目三栏账查询个人往来0可随时增加个人信息0提供个人余额表查询0提供个人三栏账查询0往来业务核销台账管理0可设置台账类别、台账要素和对应科目0可在凭证录入后再确定台账要素0提供台账汇总表的查询3. 固定资产（1）系统概述本系统适应于各类企业单位进行固定资产的核算及管理包扌舌资产卡片定义、资产项目定义、资产的增加、减少、组装、拆分、变卖、清理等、资产评估、资产原值重置、人修理、资产内部调拨、折旧计提与分摊、自动形成记账凭证可进行各种资产数据的查询统计与分析，资产变动情况查询、折旧查询、资产明细账、各种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。

2）功能特点系统初始0任意设置资产卡片项目0编码结构任意定义0自行定义系统未提供的折旧方法0预置资产来源、减少原因，可另自行定义资产变动0增加资产0减少资产0资产组装0资产拆分0资产清理0资产变卖0原值重置0资产评估0状况变动0内部调拔0状态变动0大修理记录折旧处理0计算折旧0分摊折旧账表输出0可以输出各期资产明细余额表，包扌舌资产原值、累计折旧、资产净值的期初、发生及期末数0可以输出各期资产的明细折旧情况，折旧汇总情况0可以输出明细资产登记薄0可以输出各部门的资产折旧明细情况0可以对资产任意期间的各种数据进行任意汇总，满足不同需要0查询资产卡片、内部调拔记录、大修理记录、状态变动记录、主要附属设备0查询资产增加记录、减少记录、原值重置记录、资产评估表等4. 成本核算（1）系统概述成本核算系统是针对工业生产企业成本核算的特点而开发的一个信息管理系统，该子系统将成本报表处理功能同成本核算功能紧密结合在一起，通过成本核算方法定义及成本报表处理等功能完成成本核算工作；通过成本数据上报、接收及成本数据汇总功能实现上下级单位之间的成本数据传递，能够满足各级单位成本核算工作的需要成本核算子系统的基本设计思想是将成本核算工作看作一系列成本报表的处理过程。

根据成本核算的业务流程可以将成本核算工作划分为一系列的核算步骤，每个步骤的核算由一张或多张成本报表的处理来完成2）功能特点0成本中心：0成本对彖：0成本项目：0投入数据：0产出数据：0系统数据备份0投入数据定义0产出数据定义0核算定义0报表模板管理0报表打印0成本费用分配定义0自动形成凭证定义0成本还原定义0报表公式计算0成本核算处理0数据汇总0系统函数5. 应收管理（1）系统概述应收管理系统帮助企业的财务管理人员完成客户档案管理、应收款、收款业务等一系列财务管理事务该系统还实现了与防伪税控系统的接II等有关事务处理应收管理系统根据人中型生产企业的需求而设计，包含应收单维护、收款单维护、欠款核销、红蓝单对冲、应收单强制核销、收款单强制核销、票据管理、坏账管理本系统支持多币种核算，与销售、委外、财务管理子系统均有良好的接II例如，收款单参照其他模块结转过来的应收单，方便快捷2）功能特点设置客户、业务员信用检验多维账本应收账款对账审批流程产品定价策略维护定义原始单据的打印格式其他应收单维护应收单记账收款单维护收款单记账收款单核销发票形成记账凭证防伪税控接I丨票据管理坏账管理红蓝应收单对冲应收、应付对冲防伪税控接口应收月结账6. 应付管理（1）系统概述应付管理能够帮助企业财务部门控制企业付款的全部过程。

可以有效地监控各部门付款的情况，从而帮助降低资金占用率、合理规避风险本系统与采购、委外、发运、合同、项目管理子系统均有良好的接「1系统入|丨从对业务系统形成的应付单记账开始，相关联的业务单据都支持参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联，最人限度的实现了系统内部数据共享可直接在本系统中制作其他应付单，适应企业的粗放式管理业务模块生成的应付单可以和本系统相对应的付款单进行核销并且提供了票据管理、应付应收兑冲的功能根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记账凭证，无需财务人员重复录入2）功能特点供应商档案多维账本审批流程其他应付单付款单应收应付对冲合作伙伴的管理二、分析报告（一）应用价值0集成性：以财务、供应链、生产管理、人力资源等系统为数据源，灵活展现企业需要的各种报表0模型化：扩展实用的分析模型，系统按照分行业的特点提供了各种分析模型，例如工作底稿等0平台化：可供用户根据企业的具体情况自由定制报表（-）系统介绍1. 报表管理（1）系统概述浪潮ERP-PS报表管理子系统采用完全EXCEL的操作风格及界面处理，使系统的使用符合了大众化的需求，达到了易学易用的目的与浪潮ERP-PS各个系统联合使用,可以生成各种财务报表、管理报表。

报表管理采用开放式的系统设计，用户可以自定义函数，从各种系统中取数，生成报表2）功能特点0自动制表0表格式定义0报表打印0报表校验0计算公式定义0校验公式定义0报表计算包含未记账凭证0跨账套取数0重叠公式检查0报表数据透视0图形分析0调整表（金额单位调整）0报表转入转出0报表导入导出0数据上报0报表封存与启封0多中数据格式的交换0联账查询0快速定位0信息批注0预置标准数据2. 报表汇总（1）系统概述报表汇总子系统面向大中型企事业单位，它除具有报表管理的所有功能以外，还具备报表汇总业务应有的所有功能它功能强人，操作简单，既有EXCEL简便流畅的操作风格，又远远超出了EXCEL的功能范围提供了对报表四类数据：单位数据、报表汇总数据、调整数据，报表分析数据的加工处理，使财会人员可以对多方位的财务数据进行分析2）功能特点报表管理功能0提供在报表管理系统中常用的新建报表、删除报表、报表格式编辑、报表公式定义、报表转入转出、导入导出、报表封存启封、清除锁定等功能可参看报表管理中的功能介绍0报表显示区分是报表格式，还是汇总报表、单位报表，或是调整表单位表接收0对卞级单位上报的报表数据接收，可以通过软盘、网络、电子邮件三种方式接收下级单位的数据：0可以查看单位上报信息，包括哪些单位应上报哪些报表、哪些报表没有上报、哪些报表没有校验通过、具体的上报日期。

单位表计算与校验0可以打开一张单位报表单独进行计算或者校验，也可以选择多张报表，多个单位进行成批计算或者校验，对于校验的结果可以分表内关系、表间关系进行查看和打印报表汇总0首先设置汇总类别，类别支持分级，在明细类别上设置汇总包含单位0可以对多个类别，多张报表进行汇总，汇总时根据报表的可汇总列及包含的单位进行相同报表相同单元格的叠加0可以直接汇总非明细类别，汇总时可自动逐级汇总；0提供变动表汇总，对于人中型企业中的往来表、销售明细表等变动表，可以按罗列方式汇总，或者按变动行的标准编码进行汇总汇总表的计算与校验0报表函数增加了单位报表、汇总报表取数功能，使您可以定制各种您所需要的分析表；0既可以打开单张汇总报表，进行计算或校验；也可以选择多张报表、多个汇总类别进行计算或校验；校验的结果可以分表内关系或表间关系进行查看和打印。