金蝶、用友模块对比需求表.docx

―、财务核算系统是否需求模块名称金蝶模块功能简介用友模块功能简介需求说明总账管理 总账金蝶K/3标准版总账系统面向各类企事业单位的财务人员 设计,是财务管理信息系统的核心系统以凭证处理为主线， 提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益 等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现 金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实 现企业各项业务的精细化核算在此基础上，系统还提供了 丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务 和业务运营情况该系统完全符合2006年新会计准则对企业 会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工 资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管 理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用， 包括预算管理、成本管理、项目管理、应付款管理、应收款 管理、网上报销、结算中心、工资管理、固定资产、存货核 算、UF0报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付 会计、固定资产会计报表管理UFO报表金蝶K/3标准版报表系统面向各行业的报表编制人员设计， 是与电子表格操作风格类似的报表编制工具,系统提供报表 编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分 析等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准 确地从K/3标准版各系统中取数，为企业管理分析提供依 据。

该系统作为基础模块，完全符合2006年新会计准则对 企业会计报表的各项要求，可与K/3标准版所有子系统集成 应用，是K/3标准版整体解决方案的重要组成部分UFO报表是一个灵活的报表生成工具,用户可以自由定义各 种财务报表、管理汇总表、统计分析表它可以通过取数公 式从数据库中挖掘数据,也可以定义表页与表页以及不同表 格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计 工作者不可多得的报表工具现金管理金蝶K/3标准版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和 资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管 理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测， 并及时出具相应资金分析报表,会计人员在该系统根据出纳 录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮 助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务 脉搏，合理调剂，加快资金周转速度该系统既可独立运行， 又可与总账、应收应付、网上银行、资金预算、结算中心系 统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方 案现金流量表金蝶K/3标准版现金流量表系统面向各类企事业单位财务 人员设计，采用拆分凭证的方式，提供直接法和间接法两种 方法来编制现金流量表。

该系统完全符合2006年新会计准 则对现金流量表的各项要求，帮助企事业单位科学、快速、 准确地编制现金流量表，迅速掌握现金流量信息，该系统需 与总账系统集成应用应收管理金蝶K/3标准版应收款管理系统面向制造企业、商业流通企 业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供应 收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收 款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏 账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动 对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、 销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业 务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转； 另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的 坏账损失代价换取最大程度的业务扩展该系统可以与总账 系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整 的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓 库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决 方案着重实现企业对应收款所进行的核算与管理它以发票、费 用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其 他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转 账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

应付管理金蝶K/3标准版应付款管理系统面向制造企业、商业流通企 业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供应 付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据 管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自 动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合 业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等 管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的 调配，提高资金的使用效率该系统可以与总账系统、应收 系统、报表系统、现金管理、费用管理等财务系统组成完整 的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓 库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决 方案着重实现企业对应付款所进行的核算与管理它以发票、费 用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其 他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业 务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理固定资产金蝶K/3标准版固定资产管理系统面向企事业单位资产管 理人员设计，以资产卡片为核心，建立完整的资产台账，完 成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作本系 统能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产， 进行相应的会计核算处理，全面掌握资产的数量与价值，追 踪资产的使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利 用率。

该系统完全符合2006年新会计准则对投资性房地产 和减值准备等资产业务处理的要求，既可独立运行，又可与 总账、设备管理系统结合使用，提供完整、全面的资产管理 方案适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提 等可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理， 协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分 析工作工资管理金蝶K/3HR工资管理系统，面向企业人力资源人员而设计， 支持多种模式的薪酬核算管理，并实现薪酬发放业务，包括 个税申报和银行代发业务帮助企业承载薪酬体系构建、定 薪调薪管理的结果应用，以及薪酬发放的全过程管理业务， 可将工资核算结果数据提供给K/3 ERP的财务系统统一核 算工资管理系统可以和K/3HR的人事管理系统、绩效管理 系统、考勤管理系统、社保福利系统一起连用，构成金蝶 K/3HR战略人力资源管理解决方案费用管理金蝶K/3标准版费用管理系统主要面向报销人员、管理人 员、企业财务人员而设计，针对报销人员，提供借款、报销、 借款余额查询等功能;针对管理人员，提供借款跟踪分析表、 费用报销跟踪分析、费用预算执行分析表等报表帮助领导对 员工的报销单进行审批；针对财务人员，提供费用报销的财 务审批、费用二次分配与移转，直接生成记账凭证等功能。

该系统可以与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业进行 费用合理统筹，防止不合理的费用支出；可以与网上报销系 统集成，帮助企业实现借款或费用报销的远程应用；此外， 提供与总账、应付、现金管理系统的四种集成方式，应对企 业资金支付的不同管控力度网上报销是用友ERP-U8的重要组成部分，主要是处理各类企业、行 政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的 费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点网上银行金蝶K/3标准版网上银行系统面向企业资金管理人员设计， 系统提供和四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大 银行、民生银行等多家股份制银行的无缝直联功能，实时接 收银行收付款单据,提交付款指令，查询银行账户收支情况， 帮助企业快速处理资金业务，及时全面地掌握资金信息，从 而提高资金使用效率，优化资金配置同时提供引出方案管 理功能，将系统内付款单据引出为多家网上银行格式的付款 单，帮助未开通银企互联的用户提升网银支付业务的速度和 准确性该系统与现金管理系统结合使用，为企业提供更完 整、全面的资金管理解决方案帮助企业出纳员足不出户即可享受中国工商银行、中国建设 银行、中国招商银行、中国光大银行等银行优质的网上银行 理财服务（还可以通过网银适配器，可享受国内各大银行的 网上银行服务），真正实现足不出户，轻松理财。

与网上报 销、总账、结算中心、应收应付、报账中心集成使用，真正 实现了银行企业一体化的管理需求部门确认：二、管理会计系统是否需求模块名称金蝶模块功能简介用友模块功能简介需求说明合并账务系 统金蝶K/3标准版合并账务系统面向集团企业财务管理人员而 设计，系统提供将企业集团内各分子公司的多套账务数据进 行合并的功能，供集团及时进行数据查询和分析，帮助集团 总部清晰准确掌握下属各公司的经营状况同时支持集团内 部往来对账功能，可协助各分子公司进行内部往来的对账 该系统可与总账、资金管理、预算管理、合并报表、企业绩 效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务 管理解决方案合并报表系 统金蝶K/3标准版合并报表系统面向集团企业的财务管理人员 而设计，系统提供基础数据维护、数据采集、报表审核调整、 合并与分析等功能，帮助各类企业集团建立起基于组织架构 的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信息的快 速收集，同时通过对内部交易事项的调整和自动抵销，完成 集团合并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、 真实和准确的反映集团整体运营状况，以便准确衡量各公司 的业绩和绩效该系统完全符合2006年新会计准则对企业报 表合并的各项要求，既可独立运行，又可与资金管理、预算 管理、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全 面的集团财务管理解决方案。

公司对账根据往来对账单与单位往来账逐笔核对发生额及余额，形成 未达账项余额表解决由于本单位与往来单位之间，由于记 账、结算的时间差导致的往来记录不一致，防止差错和风险 往来对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间（客 户、供应商）之间的对账出纳管理面向票据打印市场而提供的一款通用票据套打软件,广泛适 用于财务、市场、商务、客服及行业用于出纳会计使用合同管理满足企业对合同进行管理，包括对合同资料、合同的变更、 合同的查询方面的管理、合同后续的结算、收款、核销等一 系列的业务处理、合同后续的控制与提示管理等结算中心系 统金蝶K/3标准版结算中心系统面向集团结算中心、内部银行 及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、资 金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析 等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有 资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调 剂资金余缺，减少资金占用利于企业集团集中财力，减少 内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息， 减少资金体外循环，加快资金周转该系统既可独立运行， 又可与网上银行、现金管理、预算管理、合并报表、企业绩 效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务 管理解决方案。

费用预算系 统金蝶K/3标准版费用预算系统面向各类企业的预算管理人员 而设计，系统提供折旧费用、工资费用、制造费用预算、管 理费用、销售费用、财务费用、投资与其他支出预算的编制、 控制与分析等功能，与费用管理系统紧密集成，根据预算对 所有报销费用进行实时管控支持查询本系统预算科目编制 结果与预算管理系统编制结果的差异数据，实现长短期预算 及时对比分析帮助企业全面统筹各项费用支出，降低经营 成本该系统可与费用管理、网上报销、业务预算、资金预 算、预算管理、商业智能分析等其他管理系统结。