物业管理公司物资库存及使用管理制度.docx

物资库存及使用管理制度1. 目的为规范公司及项目管理部的物资（物品、资产）资产的管理，确保物品及资产的有 效使用，提高工作效率，保证物资安全，特制定本制度2. 物资的管理分类公司物资的分类根据价值及使用年限不同，分为低值易耗品与有形资产两类2.1低值易耗品范围为办公用品、印刷品、工程材料、保洁日耗品或其他使用年限较 短，单价在50元以下的物品；其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围2.2有形资产：公司有形资产分为固定资产和小资产两类固定资产是指使用期限在 一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、设备、运输工具，以及其他与公司经营 有关的设备、器具、工具和单位价值在500元以上的办公设备；其他单位价值在 50元以上，使用期超过半年的不属于固定资产范畴的物品视为小资产以上两类 资产均是公司的有形财产，属于公司有形资产管理范围3. 管理模式公司对实际管理和服务工作所需的物资（资产）的管理实行二级管理模式，即公 司级管理和管理部级管理3.1公司级管理：3.1.1行政部负责监督、检查、指导管理部的物资库房的管理和物资的领用发放管理 同时负责公司职能部门物资、物品、资产的库存管理3.1.2行政部负责公司所属资产的建账、维修维护、资产盘点等管理工作。

3.2管理部级管理：各管理部安排专人负责对本管理部的物资和资产进行具体的使用 管理和库存管理，具体管理办法遵照下述相关条款执行4. 低值易耗品的管理4.1行政部和各管理部分别建立物资库房，并分别明确专人负责库房的管理，包括出入 库管理、库存管理库管人员对采购回的物资均按需填写入库单，并建立物品物资 明细帐和库存统计表，按月进行盘点核算核算监督由财务部负责相关工作的开展4.2实物管理4.2.1库管员应确保库房及库存物资的安全完整和库容的整洁， 做到“八防四检”4.2.1.1八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电4.2.1.2 四检：•上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失•下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患• 经常检查库内温度、湿度，保持通风•检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管4.2.2库管员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序4.2.3库管员应严格遵守仓库保管工作纪律保管工作纪律内容如下：1） 严禁在仓库内吸烟、动用明火2） 严禁无关人员进入仓库3） 严禁在仓库内存放私人物品4） 严禁私领、私分仓库物品5） 严禁随意挪动仓库的消防器材。

6） 严禁在仓库内私拉乱接电源电线4.2.4库管员应定期统计物资物品库存、发放、使用情况在保证办公效率情况下，使 库存占用资金最小化，降低物品物资库存费用4.2.5库房管理员对在库物品，按月盘点，在每月25日前填写该月库存统计表，报行 政部和公司财务部盘点出现盈亏必须注明盈亏值，并说明原因，属库管人员工 作失误则由库管人员承担相应责任4.3低值易耗品的领用领用人必须报部门经理或项目经理审批后方能到库房进行领用，领用物品必须填写出库单（或领料单），领用人本着满足工作所需，节约使用 的原则使用物品，对于办公用品中如订书机、计算器、剪刀、胶水等物品，按照个 人领用，多人共享的原则部门负责人有义务监督检查物品的使用情况和使用效果， 控制部门的物耗预算4.4对于在使用过程中其外形特征保持不变的物品按照“已旧换新”的原则进行领用4.5贵重物品（如计算器等）报废时应由使用部门填写情况说明，交部门负责人注销4.6员工调离或离职时，必须将所领用的个人办公物品、代为保管的物资物品退还库房 管理员，并进行相应地交接工作对未履行退还手续或物品遗失或非正常损害之情 况将按物品原价赔偿5. 有形资产管理5.1有形资产根据人员配置或工作需求进行购买，原则上不设库存。

5.2行政部负责建立职能部门的资产明细帐、库存统计表、维修台帐进行管理项目 管理部负责建立管理部的资产明细帐、库存统计表、维修台帐进行管理资产采购 完成后由资产需求部门负责人到行政部资产管理员处办理资产登记手续，开启资产 验收单（一式三联：资产管理员一联、项目兼职资产管理员一联、财务部一联） 项目兼职管理员同时根据资产登记单及时记帐5.3固定资产需按公司财务部规定要求和格式根据资产的类别设立资产核算卡片，该 卡片将作为资产盘点或资产的转移、封存、报废的基础记录文件5.4有形资产的领用：有形资产的领用人为使用者所在部门的部门经理；部门经理对资产的安全负责， 并将管理责任分解到使用人或领用人5.5有形资产的维护、保养与维修：5.5.1有形资产的日常维护、保养和简易的修复工作由使用人或使用部门负责5.5.2资产在使用过程中发生故障，使用人应立即向行政部采购人员进行通报，通知维 修人员前来维修；物品资产管理员负责记录维修台；维修结束后，报修人须在维 修台帐上签字予以确认5.6有形资产盘点工作，由行政部和财务部共同商定并组织实施5.6.1有形资产每半年盘点一次，具体盘点日为每年6月30日和12月30日，如规定 时间有变由行政部另行加以确定。

5.6.2盘点前，资产管理部门应做好相关资产的账表登记工作盘点工作行政部主盘， 资产使用部门、管理部门共同参与进行，财务部进行监盘行政部和资产使用部 门根据盘点情况及时做好登记、备案工作5.6.3如盘点结果出现差异，应查明原因；若有资产短缺或损坏，由资产使用人员或管 理人员负责赔偿，对情节较为严重的责任过失其部门负责人将承担相应管理责任5.7有形资产的赔偿5.7.1部门发生故意或过失丢失、损伤、损毁有形资产等情况，但责任不清之情况，由 公司行政部和财务部进行责任认定并确定损失金额，由责任部门负责人负全部赔偿 责任5.7.2发生故意或过失丢失、损伤、损毁有形资产等情形，有直接责任人的，由部门主 管和直接责任人共同承担赔偿责任责任大小的划分由公司行政部、财务部对过错责任共同进行认定5.7.3以下情形不承担赔偿责任1） 有形资产正常损耗、故障；2） 有形资产已满折旧年限；3） 其他经公司认定并经总经理批准的不作赔偿的情形5.8有形资产的转移5.8.1公司根据工作开展的需要，有权对已配属各部门和各管理部的资产进行调整转移资产发生转移时，资产移出部门负责填写《有形资产变动（报废）表》5.8.2行政部为公司有形资产的调整和转移的协调部门，任何有形资产的调整和转移均 由行政部办理相关变动手续。

5.8.3公司财务部根据行政部的变动手续调整资产折旧或其他费用的承担部门5.9有形资产的报废5.9.1有形资产使用效率不能满足工作需求、失去使用价值或已满折旧年限的，可以 申请报废5.9.2有形资产的报废由申请部门负责填写《有形资产变动（报废）表》，行政部、财 务部、副总经理（管理部所属资产）予以审核，最后经总经理批准5.9.3报废后有形资产由行政部负责处理6 .对于外单位直接移交或无偿赠送给公司或管理部的资产，按照上述管理程序进行管理7 .处罚规定7.1违反本制度规定，造成物品和资产损失或损坏在3000元以下，按《行政处罚制度》 执行7.2违反本制度规定，造成物品和资产损失或损害在3000元（含）以上，属严重违纪 违规行为，除赔偿损失外，公司有权解除劳动合同；触犯法律者将追究其法律责任附件：《有形资产变动（报废）表》有形资产变动（报废）表编号:资产名称资产规格（型号）购置时间已使用年限资产原值资产现值资产状况正常使用口 不能正常使用 口 不能使用口所属部门（管理部） 部门负责人资产变动状况借用口 转移口资产接受部门接受部门负责人报废口报废原因使用（管理）者签名： 所属负责人：品控部意见：行政部资产管理员行政部经理财务部经理总经理说明：项目管理部所属资产转移和报废须经公司副总经理审核批准项目设施设备的报废需经品控部鉴定审核。