中国大唐集公司工作报告.doc

强化管理，提升效益 为全面完成2012年各项工作任务而努力奋斗——中国大唐集团公司2012年工作报告陈进行　　今天，我们隆重召开中国大唐集团公司2012年工作会议下面，我代表集团公司作工作报告 　　会议的主要任务是，认真贯彻党的十七届五中、六中全会精神，全面落实中央经济工作会议及中央企业负责人会议工作部署，总结集团公司2011年工作，部署2012年任务，动员系统广大干部职工，抢抓机遇，乘势而上，强化管理，提升效益，同心攻坚“一保一降”目标，加快调整“四大结构”，积极发展“七大板块”，为全面完成2012年各项工作任务而努力奋斗一、2011年工作回顾　　2011年，是国家“十二五”规划开局年，是集团公司发展战略第三阶段起步年，也是组建以来挑战最多、压力最大的一年形势空前严峻，困难前所未有，我们没有怨天尤人，更没有消极等靠，而是按照“争创年”工作的总体要求，坚定信心，咬定目标，真抓实干，攻坚克难，各项工作都取得了良好成绩 　　这一年，经营形势实现重大转折我们始终坚持以经济效益为中心，精心制定并认真落实“一保一降”方案，克服了电煤价格高位上涨，电价调整严重滞后，水电效益大幅下滑，财务费用显著增支等不利因素，抵御了重重风险，保持了生产经营的安全稳定局面。

实现营业收入同比增长6.61%在各种不利因素影响的情况下，实现利润16.05亿元，同比增加0.83亿元；净利润同比增加4.41亿元；归属母公司净利润同比减亏20.3亿元；资产负债率比上年末下降了0.02个百分点全面完成了国资委下达的各项考核指标 　　这一年，结构调整取得重大突破我们进一步完善并加快推进“十二五”产业发展规划，围绕“电为基础、多元经营，七大板块、协调发展”十六字方针和调整“四大结构”主攻方向，开展了大量卓有成效的工作电源结构进一步优化，产业结构调整明显加速，盈利能力显著增强，非电产业实现利润同比增长了184% 　　这一年，资本运作取得重大成果积极开展股权及债券融资工作，保证了正常经营及转方式、调结构的资金需求加强与重点煤炭企业合作，优化了资源配置，改善了部分火电企业的经营环境稳步推进内部改制重组和股权结构调整工作，有效提升了集团母公司盈利能力全年通过资本运作实现利润，对于完成资产经营和“一保一降”目标发挥了关键作用 　　这一年，争取政策取得重大成效我们多渠道、多层面向政府部门汇报企业困难，积极争取政策支持，经营环境逐步改善促进了年内两次电价上调，集团公司上调幅度均居五大发电集团首位。

取消了跨区电、优惠电及分时电价争取到国有资本经营预算、水利基金以及各种奖励、返还等权益性资金争取各项财政补贴、税收减免及优惠等政策实现增利 　　这一年，企业改革取得重大进展按照建设规范董事会要求，完成了有关基础制度、工作规则及议事规则制定工作成立了董事会，外部董事、职工董事全部到位，已召开四次董事会会议和七次专门委员会会议调整了总部机构，并通过公开竞聘选拔充实了有关岗位人员开展了相关制度修订工作，完成了总部管理界面的调整，为总部高效协调运转奠定了基础深化了“两全”管理，基本形成了体系完善、机制健全、联网运行的格局理顺了贵州公司管理体制，启动了河南、安徽分公司改制相关工作健全了总法律顾问制度，加强了法制工作队伍建设，提升了依法规范运作水平 　　这一年，创新工作取得重大成绩经中央人才工作协调小组批准，集团公司被确定为国家第三批“海外高层次人才创新创业基地”同时，国家能源高铝煤炭开发利用重点实验室、国家能源非粮生物质原料研发中心落户集团公司作为唯一参与国家应对气候变化重大专项的电力企业，完成了相关研究工作国家科技计划前瞻性项目数量不断增加，入选率首次位列五大发电集团之首煤净化、煤制聚丙烯、煤气化等关键技术国产化取得重要突破，高铝粉煤灰提取氧化铝、氧化硅实现产业化。

创新成果不断涌现，“国家能源科技奖”、“水利发电科技奖”、“电力行业管理创新成果奖”获奖成果均为五大发电集团最多 　　2011年，也是我们抓落实、求实绩取得积极成果的一年突出表现在以下几个方面： 　　（一）突出降本增效，千方百计提高经济效益 把确保国有资产保值增值，坚决降低资产负债率作为2011年首要任务，继续加大“双增双节、盈利攻坚”力度，多管齐下，降本增效 一是打破常规管理模式，加强对重点企业的分析指导对八个重点亏损区域实行领导班子成员分片包干制度集团公司各位领导及总部各部门多次深入有关企业，深入分析问题，共同研究对策，狠抓措施落实坚持月度工作例会制度，并及时召开电量、电煤、资金等专题会议，对专业工作、突出问题进行调度协调深入开展了向七台河发电公司学习活动，改进管理，深挖潜力，有力地促进了各项经营工作的扎实推进 　　二是加大营销力度，千方百计增发电量完成发电量5156亿千瓦时，高出平均容量增速2.63个百分点；设备利用小时同比提高147小时大唐国际发电公司、陕西发电公司、山东发电公司等火电利用小时明显高于区域平均水平广西发电公司通过优化调度努力降低来水偏枯影响，所属广西、四川、贵州水电利用小时分别高出所在区域平均水平。

发挥大机组优势，优化电量结构，实施电量转移增加效益10.35亿元，其中大唐国际发电公司、河北发电公司、吉林发电公司超过亿元，河南分公司、湖南分公司等60万千瓦等级机组明显高于其他等级机组 　　三是强化过程管理，严格控制燃料成本以控制热值差、提高重点合同兑现率和深化配煤掺烧为重点，强化燃料过程控制热值差同比降低23千焦/千克，节约燃料成本黑龙江发电公司掺配比例达到56%，同比提高了22个百分点 　　四是深化资金调度，加强风险控制严控举债规模，加强还贷管理，新增负债规模压缩，完成融资置换加强银企合作，拓宽融资渠道，完成直接融资，有效缓解了资金紧张局面加强资金管理，五大银行账户监控率、统一结算率、资金可集中度均处于五大集团先进水平强化高风险企业监控，未发生全局性、系统性财务风险云南分公司加强集约管理，提高资金、物资等资源使用效率，较好地实现了全年经营目标 　　五是加强内部控制，促进增收节支加强内部审计工作，促进增收节支1.8亿元集团公司审计部被评为“全国内部审计先进集体”强化效能监察，避免或挽回经济损失1.67亿元细化指标、强化措施，在保证安全质量的前提下，严格控制工程造价，电源项目实际造价低于控制目标121元/千瓦。

坚持厉行节约，全年压缩可控费用3亿元甘肃公司深挖潜力，节约各种费用近亿元技术经济研究院，努力开拓市场，加强内部挖潜，完成了利润预算目标 　　六是积极争取支持，向政策要效益在促成电价调整的基础上，各企业加强与政府部门的汇报沟通，争取政策支持安徽公司一次性解决了历史遗留问题，低电价机组全部调整到标杆电价 　　（二）推进协调发展，加快结构调整优化 　　科学安排项目建设进度和投资计划，把有限资金用于有利于调整优化结构、提高盈利能力的项目 　　一是投资规模得到有效控制年内两次调整投资计划，实际完成投资比年初计划减少，下降幅度达10.9%优化投资结构，清洁能源项目占全年投资总额的63%同时，催缴小股东陈欠资本金在压缩控制投资规模的情况下，实现了投产目标，保证了重点项目建设 　　二是电源及区域结构调整步伐加快核准电源项目839.9万千瓦，开工446.47万千瓦，投产519.12万千瓦，清洁能源项目分别占52.85%、88.45%、52.13%乌沙山二期、滨州热电、雷州火电等沿海地区取得实质进展江苏分公司抢抓燃机发展机遇，开工了集团首个燃机项目新疆发电公司积极推进煤、电及煤化工项目的协调发展，取得积极成果。

海外投资公司、新能源公司境外项目前期及收购工作积极推进 　　三是非电产业发展速度明显加快核准煤矿项目3个，并取得了西王寨项目探矿权贵州发电公司克服时间紧、人手少等困难，煤矿项目收购取得显著成果多伦煤化工项目基本打通了全部工艺流程，两个煤制天然气项目建设稳步推进完成了华创风机、富滇银行股权收购及环境技术公司、资本控股公司组建工作实现了物资公司100%控股，启动了物流平台建设，统一了招标平台非电产业盈利能力明显增强，财务公司、物资公司、科技工程公司、燃料公司、煤业公司经营业绩同比大幅度提升 　　（三）强化资本运作，股权调整及资源整合稳步推进 　　2011年，是资本运作力度最大、收获最大的一年，对于改善资本结构，优化资源配置，控制债务风险发挥了决定性作用 　　一是积极开展股权及债券融资工作先后完成了集团公司短期融资券、私募债和大唐新能源公司债发行工作；启动了集团公司及海外公司、大唐国际境外债券融资等项目的研究、报批工作大唐国际A股非公开增发逆势闯关，增加集团公司所有者权益，降低资产负债率 　　二是加强与煤炭企业合作，推进资源整合与中煤集团签署了战略合作协议，完成了沙拉吉达煤田整合及股权转让；与华能集团合作，收购了沙井子煤矿，优化了煤炭产业布局；与陕煤化集团合作，完成了信阳华豫和信阳发电重组工作，吸收资金，减亏增利；与唐山市国资委重组了唐山新区热电厂，增加政府补贴。

　　三是股权结构调整成效显著积极并购或增持优质资产，完成了大唐国际A股增持工作和海外公司增持H股报批工作开展了参股股权、重大闲置资产等普查及盘活方案研究，完成了马鞍山万能达、华泽水电等股权出让工作 　　（四）深化综合治理，安全生产保持稳定局面 　　认真贯彻全国安全生产工作会议精神，严格执行国务院599号令和中央企业安全生产禁令，健全监督保障机制，强化安全生产问责，从抓基层、打基础、扎实基本功入手，提高本质安全水平陕西发电公司、新能源公司、安徽分公司等组织专家开展风险评估，陕西发电公司、江苏分公司积极推进管控平台建设，有效提升了安全管控能力深入开展了“四查一改”、“反违章、降非停、灭事故”以及基建项目隐患排查治理，推进规范化、标准化和精细化管理，安全文明生产及施工水平明显提高四川分公司强化地质灾害等专项治理，确保了基建安全和汛期安全健全非电产业安全体系，促进安全发展大唐国际发电公司借鉴发电企业做法，研究建立了煤化工本质安全管理体系 　　2011年，集团公司发电及煤矿生产、基本建设等均未发生较大及以上事故，圆满完成了“两节”、“”、“大运会”保电供热任务设备可靠性继续保持较好水平，发生非计划停运88次，同比减少2次。

在全国可靠性评价金牌机组评选中再创佳绩，有4台机组荣获金牌机组称号，占获奖机组的20% 　　（五）强化对标管理，节能减排指标持续优化 　　以深化“两型”企业建设为抓手，以保持节能减排行业先进水平为目标，投入资金用于节能减排技术改造和综合治理工作深入开展指标对标和经济性评价工作，落实节能降耗措施2070项，促进了能耗指标的持续优化黑龙江发电公司、山东发电公司、山西分公司、陕西发电公司、江苏分公司、安徽分公司供电煤耗达到了同类型企业最优水平加强环保设施治理和现场督查，解决了设备及管理的突出问题，烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物全部实现达标排放 　　2011年，集团公司供电煤耗同比降低3.36克/千瓦时；发电厂用电率同比降低0.16个百分点在全国大机组竞赛中，有13台60万千瓦级机组、25台30万千瓦级机组获奖，分别占获奖机组的17.33%和30.49%在全国大机组能效对标中，有8台60万千瓦级机组、25台30万千瓦级机组成为标杆机组集团公司被授予“‘十一五’中央企业节能减排优秀企业”、“2011节能中国十大贡献单位奖”、“中国十佳绿色责任企业”等荣誉称号 　　（六）党群及思想政治工作再上新台阶 　　。