第三章ERP主流程体验2.ppt

ERP主业务流程Ø采购单的录入、查询和审核Ø进货单的录入、查询和审核Ø采购发票的录入、查询和审核Ø付款单的录入、查询和审核 教学内容：任务3-2 采购与应付管理采购单的录入、查询和审核 【案例资料】Ø采购员依据LRP发放的采购单与供应商“云新毛坯”、“集结加工”签订采购合同，合同内容与采购计划中相同在预计的到货日到货，随货附发票，并以银行转账支票结算操作演示】采购单的录入、查询和审核【说明】Ø采购单一般不设置“自动审核”性质，主要是采购单中的“单价”是市场价格，需要在设置“采购时间”时进行修正；Ø采购单经确认“单价”等信息后，需要进行“审核”操作，才能执行采购任务；Ø此处按照供应商分设两张采购单 进货单录入、查询和审核【案例资料】Ø2009年2月9日库管员收到“云新毛坯”、“集结加工”供应商运来的采购货物，其中集结加工“部分货物”申请提前交货，经请示领导同意提前交货Ø核对采购合同，将收到的货物验收入库到原材料仓操作演示】进货单录入、查询和审核【说明】Ø此处在进货单中录入信息是通过“复制前置单据”（采购单）将信息传递过来的；Ø因为采购单是按照供应商归集采购信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后再调出其前置单据信息；Ø考虑到有退货等情况发生，要特别注意“进货数量”单身字段，“进货单”经审核确认后，才能将货物入库；Ø本案例未启用“质量管理子系统”。

制作采购发票与付款单 【案例资料】Ø2009年2月10日财务应付人员收到两个供应商交到的8000元和20975元的采购发票，先核对进货单，录入采购发票；然后，根据供应商“云新毛坯”和“集结加工”的请款要求，以转账支票形式付货款8000元和20975元 【操作演示】制作采购发票与付款单 【说明】Ø“采购发票”的单头“单据日期”不可在“采购日期”前；Ø单身来源是“进货单”，单身信息则通过采集进货单相关信息系统自动填写；Ø此项作业也可以通过“应付管理子系统”中的“按项目自动生成采购发票”模块自动生成；Ø采购发票的开票数量可以做更改，但是不可以大于前置单据未开票数量；【练习一】上机完成演示案例【练习二】Ø补充案例：2009年3月5日库管员收到“嘉禾加工厂”运来的底座50个和坐垫70个，不核对采购合同，进行验收，并入库到原材料仓请完成进货单的录入Ø完成采购进货后，审核进货单，通过“按项目自动生成采购发票”的方式生成对应的采购发票，确立应付账款 Ø按照发放出的LRP采购单中的“采购日”，采购人员在2009年2月7日对采购单审核无误后开始采购；Ø在两家供应商交货时，需要验收货物入库，记录进货情况，完成进货任务；Ø原材料入库后，库存自动更新相关品号的信息；Ø企业财务部门需要支付供应商货款，记录支付情况和款项，制作应付凭单和付款单，这反映了企业的资金流动情况；Ø在完成进货和应付账款处理后，企业的生产部门开始安排生产。

【思考1】企业在采购的过程中，供应商的货物分成两批运到，前后相隔一天，但都在开工日前到达如果你是库管员，如何录入进货单？它与一批到达的进货单有什么不同？。