公司物资管理细则.docx

公司物资管理细则 公司物资治理细则 第一章 总 则 第一条 为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等治理工作；确保公司物资治理工作程序化、规范化；确保物资供应治理符合工程质量、社会环境和职业健康安全治理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则 第二条 物资工作必须贯彻执行XX有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以落低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化治理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务 第三条 物资采购供应治理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层治理”的物资供应治理方式 第四条 本规则由0制定，适用于公司物资治理部门 第二章 治理机构与职责 第五条 0物资业务治理机构为物资分公司 第六条 物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资治理规定； 2、建立健全物资治理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推举厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。

4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改变工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节省、节能、统计的治理工作 8、负责公司物资供应的有关服务工作 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标 第七条 物资工作纪律： 1、物资工作必须贯彻执行XX有关方针、政策、法律和法规 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应治理秩序 4、严格操纵物资采购成本，不准擅自提高材料单价 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。

7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假不准保有帐外料 8、厉行节省，反对白费对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和白费者要追究责任 第八条 物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定举行处理 第三章 物资计划治理 第九条 物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划按其时光分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划 第十条 基建工程项目总计划由在开工前期，依据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司普通生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等举行编制大修、技改、业扩所需物资的计划，应依据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划备品备件需用量计划，由生产单位依据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。

第十一条 编制物资计划的基本原则： 1、服从企业进展的方针目标，服从企业整体利益 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排 3、深入生产现场和当地市场举行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性 第十二条 物资计划的主要内容为：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时光要求等 第十三条 为确保物资计划的质量和维护计划的严肃性，物资分公司应建立严格的物资计划审核制度预算内的物资计划，各单位（部门）依据职责提出意见，经分管领导批准执行；预算外的物资计划，按计划外项目批准后编制计划 第十四条 若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划 第四章 物资采购供应 第十五条 物资采购供应必须实行专业归口治理，坚持“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层治理”的物资供应治理方式，统一供应，落低采购成本，建立良好的物资供应秩序，维护企业整体利益。

第十六条 物资分公司应建立物资采购询价制度，定期组织物资市场调查，确定物资采购价格并予以发布，使物资采购供应工作做到公开、公平、公正 第十七条 物资采购供应过程包括：物资招标采购，合格供方的挑选、评价，签订采购、供应合同，实施采购及采购物资的验收等 第十八条 物资招标采购治理 1、除省公司招标以外的进入主网、配网、农网建设工程、市政改变工程、自有资金电网建设工程的主要设备物资，大宗办公用品、劳保用品等受XX管制和对工程安全、质量有重大影响的物资都必须实行招标采购 2、依据《XX招投标法》、《0招投标治理方法》的有关规定，对于省公司招标范围以外而又必须举行招标的物资，由分管领导牵头，业务部门主办，财务、审计、纪检监察、物资分公司等相关部门参与，采取“一事一招标”方式具体办理招标工作 3、对弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣、私自透露对外招标评选等有关情况及购买质次价高产品的人员应赋予处罚；给企业造成直接经济损失的应予赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任 4、对其它材料的采购，应通过询价活动举行市场调查，挑选合格供方，定期发布材料价格，便于各用料单位对材料的质量、价格、售后服务举行监督。

第十九条 合格供方的挑选、评价及动态治理 (一) 物资供方的挑选、评价准则： 1、物资分公司依据所需采购的物资和招标活动的安排举行市场调查，对主要材料的每个品种挑选3家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等举行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料 2、调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况 3、调查供方的顾客中意程度或其他用户的使用经验 4、假如供方是经销商，还应依据需要评价其经销产品的生产厂家 5、对产品的样品举行评价对一次性采购或购买量较小的普通材料，应在采购前对产品样品举行直观验证或试用，并做出评价 6、物资分公司依据挑选和评价情况，建立相应的评定记录，并依据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，普通确定3—6家合格供方，经有关领导和部门审核批准，据此组织招投标和零星采购 (二) 合格供方的动态治理 1、物资分公司对合格供方举行动态治理确因工程需要增加合格供方时，应按上述评价准则及时评价，合格者必须报有关领导和部门予以确认。

2、对合格供方定期举行质量跟踪和复评物资分公司依据相应程序规定，定期对自己的用户举行调查，主动征求用户意见，提高服务质量同时对供方提供的各项资料举行评定；发觉所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向供方通报，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格 3、物资分公司随时掌握合格供方的动态情况，并催促新增合格供方的评价挑选和确认；定期发布“合格供方名录” 4、对发布的“合格供方名录”中有不良反映的厂家，取消入围资格 第二十条 采购供应合同治理 1、依据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,与合格供方签订“产品购销合同”，或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议，并严格遵守合同约定 2、采购合同应满脚《合同法》及有关规定的要求，明确采购产品的验证方式、包装方式、检验标准和办法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式 第五章 物资仓库治理 第二十一条 验收发放治理 1、验收： (1)物资验收时，以物资分公司“收料凭证”为主要根据，参照厂家来货装箱单，发货明细单，发票同行联及运输部门的货运单或损坏证明单，仔细检查入库物资的名称、型号规格、数量及配套件。

(2)数量验收的计量办法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等办法举行 (3)数量验收应全检，不能全检的按有关规定举行抽检，抽检中发觉有问题时，应扩大抽检范围或全部抽检 (4)质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特别要求的物资，提请有关人员一同举行 (5)验收时发觉数量短缺超规定，质量与原始技术资料不符，配件不齐时暂不收料入账，作为“待验收”，并立即与有关人员联系，待解决后，收料入账 (6)对易爆、剧毒等惊险品物资的验收需保管员和监护员两人共同举行按指定库房、库位存放当日到货,当日验收完毕 (7)验收无误后，保管员将货物按放在指定库位，做好验收入卡记录，收料单上填写实收数量，签名生效最后入账登记 (8)凡需直接运往用料单位的物资，保管员与用料单位有关人员共同验收 (9)凡物资已到库，收料单未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收”物资存放，待收料单到库后正式验收入库 2、发放： (1)保管员对手续办理齐全的领料凭证，在不超过有效期内做到随领随发。

凡手续不全的凭证，保管员应拒绝发料生产物资领用流程如下：A类物资（变压器、隔离开关、断路器、互感器、开关柜、高低压电缆）领用程序为：基层单位领导签字——生技部门负责人签字——公司分管领导签字——物资分公司领导签字——发料B类物资（高低压母线、电线、配电箱柜）领用程序为：基层单位领导签字——生技部门负责人签字——物资分公司领导签字——发料C类物资（易耗品及其他产品）领用程序为：基层单位领导签字——有关职能部门负责人签字——物资分公司领导 签字——发料大修、技改、迎峰度夏、基建工程物资按计划单所审批的物资予以发放 (2)保管员发料时，应按凭证上规定的品名型号规格和数量发放，不得自行改动如特别原因应经有关领导允许后才干发放发料后，及时补齐计划单，凭证填上实发数料卡上填写结存数，并及时登账 (3)库存设备不拆其零部件如遇到特别情况需拆时，必须经分管副总经理签名允许拆除的零部件，由保管员向物资分公司和有关部门汇报及时采购并由原拆件人负责安装，保持设备完整无缺 (4)事故备品不得作规定以外用途发生事故急需动用时，由生技部主任、分公司经理、生产副总。